LE TRESOR

12 COURS PAOLI - 20250 CORTE

Bilans

Chiffre d'affaires

230.24 K €

2021

Effectif

3 - 5

Marge brute

123.56 K €

2021

Profitabilité

12.4 %

2021

EBITDA

Résultat net

28.54 K €

2021

Trésorerie

35.32 K €

2021

BFR

33.7 K €

2021

Dettes +1 an

Endettement

277.32 K €

2021

Délai paiement

fournisseur

Délai paiement

client

Informations légales et juridiques

RCS

BASTIA 839576493

SIREN

839576493

SIRET

83957649300010

N° TVA

FR40839576493

Forme juridique

Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Capital social

1 K €

Date de création

14/05/2018

Clôture exercice

31/12/2021

Taille entreprise

PME

Code APE

5630Z

Type d'activité

Débits de boissons

Extrait k bis

Disponible

Dirigeant

Toussaint Sarocchi

Téléphone

04 95 46 00 71

Site web

À propos de LE TRESOR

LE TRESOR correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2018.

À CORTE (20250), LE TRESOR développe une activité décrite comme « débits de boissons » ; le code 5630Z en précise la lecture administrative.

Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 230.24 K €, soit deux cent trente mille deux cent trente-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 28.54 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2021, LE TRESOR affiche une trésorerie de 35.32 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.

LE TRESOR déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de LE TRESOR est associé à Toussaint Sarocchi, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	230.24 K	188.62 K	297.9 K	136.75 K
Marge brute (€)	123.56 K	87.38 K	132.32 K	51.65 K
Résultat d'exploitation (€)	37.76 K	1.13 K	20.23 K	2.09 K
Résultat net (€)	28.54 K	-1.89 K	11.49 K	5.33 K
Taux de marge nette (%)	12.4	-1	3.86	3.9
Rentabilité sur fonds propres (%)	62.08	-10.38	55.19	84.2
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	8.83	-0.61	3.44	1.56
Valeur ajoutée (€) *	105.06 K	68.78 K	116.66 K	45.94 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	45.63	36.46	39.16	33.59
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	53.66	46.33	44.42	37.77
BFR (€)	33.7 K	10.1 K	-9.2 K	7.1 K
BFRE (€)	-9.09 K	-9.02 K	-35.81 K	-28.41 K
BFRHE (€)	-56.1 K	-53.76 K	-61.55 K	-52.69 K
BFR en jours de CA (j)	53.42	19.53	-11.27	18.95
BFRE en jours de CA (j)	-14.42	-17.46	-43.87	-75.83
BFRHE en jours de CA (j)	-35.38 M	-27.78 M	-50.23 M	-19.74 M
Délais de paiement clients (j)	14	22.61	9.34	31.5
Délais de paiement fournisseurs (j)	54.46	43.38	89.24	135.82
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.02	0.02	0.04
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Dette nette (€)	-242 K	-284.06 K	-294.15 K	-311.79 K
Trésorerie (€)	35.32 K	7.27 K	18.88 K	23.55 K
Ratio d'endettement (%)	-526.42	-1.56 K	-1.41 K	-4.93 K
Dettes d'exploitation (€) *	16.35 K	11.95 K	40.82 K	34.35 K
Liquidité générale	15.96	6.56	8.5	10.59
Liquidité réduite	15.96	6.56	8.5	10.59
Salaires et charges sociales (€)	60.38 K	62.91 K	81.47 K	28.31 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	24.78	32.96	23.55	19.01
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	2.22 K	-6.16 K