Chiffre d'affaires
10.6 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.29 M €
2023
Profitabilité
-2.5 %
2023
EBITDA
-160.21 K €
2023
Résultat net
-268.25 K €
2023
Trésorerie
104.42 K €
2023
BFR
6.91 M €
2023
Dettes +1 an
5.49 M €
2023
Endettement
7.21 M €
2023
Délai paiement
37
fournisseur
Délai paiement
140
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANGERS 841447915
SIREN
841447915
SIRET
84144791500049
N° TVA
FR43841447915
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.76 M €
Date de création
23/07/2018
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
5223Z
Type d'activité
Services auxiliaires des transports aériens
Extrait k bis
Disponible
À propos de REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET (R&O LE BOURGET)
La fiche juridique de REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET (R&O LE BOURGET) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2018 forme son point de départ officiel.
Implantée à MAUGES-SUR-LOIRE, avec le code postal 49410, REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET (R&O LE BOURGET) est rattachée à « services auxiliaires des transports aériens » sous le code 5223Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 10.6 M € dix millions six cent deux mille trois cent soixante-quinze €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -268.25 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET (R&O LE BOURGET) mentionnent une trésorerie de 104.42 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET (R&O LE BOURGET) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
VALLJET apparaît comme Président de SAS de REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET (R&O LE BOURGET), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.6 M | 12.74 M | 7.56 M | 6.56 M |
| Marge brute (€) | 2.29 M | 1.78 M | 862.37 K | 1.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -67.51 K | 339.23 K | -284.63 K | 26.95 K |
| EBITDA (€) | -160.21 K | 227.86 K | -272.08 K | 24.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | 92.7 K | 111.37 K | -12.55 K | 2.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -225.25 K | 177.92 K | -311.18 K | 4.25 K |
| Résultat net (€) | -268.25 K | 37.88 K | -385.06 K | -3.05 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.53 | 0.3 | -5.1 | -0.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22.63 | 8.35 | 458.17 | -1.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.1 | 0.41 | -8.51 | -0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.26 M | 2 M | 1.18 M | 1.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.89 | 15.7 | 15.63 | 19.78 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.64 | 13.98 | 11.41 | 26.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.51 | 1.79 | -3.6 | 0.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.64 | 2.66 | -3.77 | 0.41 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.91 M | 6.05 M | 2.07 M | 2.01 M |
| BFRE (€) | 6.35 M | 5.53 M | 1.44 M | 1.53 M |
| BFRHE (€) | 32.5 K | -2.05 M | -206.25 K | 446.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 238.05 | 173.38 | 100.2 | 111.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 218.44 | 158.4 | 69.39 | 85.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 944.11 M | -71.69 Md | -4.27 Md | 8.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 139.17 | 109.67 | 67.23 | 128.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.08 | 50.19 | 58.98 | 79.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -120.88 K | 173.68 K | -339.81 K | 44.24 K |
| Dette nette (€) | -7.1 M | -8.24 M | -4.4 M | -3.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.14 | 1.36 | -4.5 | 0.67 |
| Font de roulement (€) | 6.23 M | 3.21 M | 1.05 M | 1.79 M |
| Couverture du BFR | 90.05 | 53.05 | 50.42 | 89 |
| Trésorerie (€) | 104.42 K | 263.32 K | 11.38 K | 8.64 K |
| Dettes financières (€) | 5.49 M | 3.08 M | 1.39 M | 1.73 M |
| Capacité de remboursement (€) | 58.77 | -47.45 | 12.96 | -83.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -599.18 | -1.82 K | 5.24 K | -1.23 K |
| Autonomie financière (%) | 0.22 | 0.15 | -0.06 | 0.17 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.28 M | 2.84 M | 2.19 M | 1.95 M |
| Liquidité générale | 59.19 | 51.1 | 33.69 | 66.1 |
| Liquidité réduite | 59.19 | 51.1 | 33.69 | 66.1 |
| Couverture de la dette | -0.65 | 0.03 | -0.39 | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.69 M | 2.02 M | 1.83 M | 1.68 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.2 | 11.14 | 17.22 | 17.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 327 |
Dirigeants de REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET (R&O LE BOURGET)
Sites et établissements déclarés
REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET (R&O LE BOURGET)
84144791500049
SAINT FLORENT LE VIEIL
RUE DE LA BELLIERE
49410
MAUGES-SUR-LOIRE
5223Z - Services auxiliaires des transports aériens
REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET (R&O LE BOURGET)
84144791500056
3 RUE DU PONT DES HALLES
94150
RUNGIS
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET (R&O LE BOURGET)
84144791500023
AEROPORT DU BOURGET
93350
LE BOURGET
5223Z - Services auxiliaires des transports aériens
REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET (R&O LE BOURGET)
84144791500031
257 RUE GEORGES CLEMENCEAU
44150
ANCENIS-SAINT-GEREON
7010Z - Activités des sièges sociaux
REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET (R&O LE BOURGET)
84144791500015
250 RUE JEAN MERMOZ
44150
ANCENIS-SAINT-GEREON
3316Z - Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux
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Saint Florent Le Vieil, 25 Rue De La Belliere
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET (R&O LE BOURGET) ?
Sur la fiche de REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET (R&O LE BOURGET), l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes au titre de l’année 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET (R&O LE BOURGET) ?
VALLJET apparaît en qualité de Président de SAS chez REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET (R&O LE BOURGET).
À combien se situe l’activité déclarée de REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET (R&O LE BOURGET) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET (R&O LE BOURGET) ressort à 10.6 M €.
Quel repère NAF/APE identifie REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET (R&O LE BOURGET) ?
REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET (R&O LE BOURGET) présente le code NAF/APE 5223Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET (R&O LE BOURGET) ?
Pour REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET (R&O LE BOURGET), la synthèse comptable présente un résultat net de -268.25 K € en 2023, une trésorerie de 104.42 K € et une rentabilité de -2.53 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET (R&O LE BOURGET) ?
Sur la fiche de REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET (R&O LE BOURGET), le repère fournisseurs ressort à 36 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET (R&O LE BOURGET) ?
Concernant REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET (R&O LE BOURGET), la valeur clients affichée est de 139 jours.