Chiffre d'affaires
3.64 M €
2022
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
-358.72 K €
2022
Profitabilité
-271.8 %
2022
EBITDA
-3.25 M €
2022
Résultat net
-9.89 M €
2022
Trésorerie
3.28 M €
2022
BFR
119.19 M €
2022
Dettes +1 an
518.43 M €
2022
Endettement
634.21 M €
2022
Délai paiement
46
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 844287045
SIREN
844287045
SIRET
84428704500034
N° TVA
FR57844287045
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
411.59 M €
Date de création
29/11/2018
Clôture exercice
31/12/2022
À propos de STELLAGROUP
La fiche juridique de STELLAGROUP rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2018 sert son point de départ officiel.
Implantée à EPAGNY METZ-TESSY, avec le code postal 74330, STELLAGROUP est rattachée à « gestion de fonds » sous le code 6630Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.64 M € trois millions six cent trente-neuf mille quatre cent six €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -9.89 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de STELLAGROUP mentionnent une trésorerie de 3.28 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), STELLAGROUP présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Frederic Lapellegerie apparaît comme Directeur Général de STELLAGROUP, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.64 M | 2.98 M | 1.8 M | 2.71 M |
| Marge brute (€) | -358.72 K | 527.77 K | 176.49 K | 1.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.33 M | -2.53 M | -1.53 M | -557.23 K |
| EBITDA (€) | -3.25 M | -2.18 M | -1.82 M | -67.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -86.16 K | -347 K | 288.84 K | -489.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.25 M | -2.19 M | -1.82 M | -67.61 K |
| Résultat net (€) | -9.89 M | -12.62 M | -4.8 M | -24.47 M |
| Taux de marge nette (%) | -271.77 | -423.83 | -266.93 | -904.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.73 | -3.4 | -1.25 | -6.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.99 | -1.18 | -0.47 | -2.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 201.12 M | 24.25 M | 26.25 M | 41.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.53 K | 814.56 | 1.46 K | 1.52 K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -9.86 | 17.73 | 9.82 | 47.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -89.2 | -73.26 | -101.17 | -2.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -91.56 | -84.91 | -85.1 | -20.59 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 119.19 M | 190.34 M | 151.17 M | 179.21 M |
| BFRHE (€) | 2.63 M | 12.88 M | 23.85 M | 98.85 M |
| BFR en jours de CA (j) | 11.95 K | 23.34 K | 30.69 K | 24.17 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.22 Md | 105.08 Md | 117.46 Md | 732.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.58 | 104.68 | 152.44 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -190.29 M | -12.61 M | -4.44 M | -24.47 M |
| Dette nette (€) | -630.93 M | -641.93 M | -591.48 M | -625.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.23 K | -423.61 | -247.18 | -904.33 |
| Font de roulement (€) | 4.86 M | 64.3 M | 73.84 M | 107.44 M |
| Couverture du BFR | 4.08 | 33.78 | 48.85 | 59.95 |
| Trésorerie (€) | 3.28 M | 53.08 M | 51.32 M | 8.86 M |
| Dettes financières (€) | 518.43 M | 567.13 M | 564.41 M | 560.96 M |
| Capacité de remboursement (€) | 3.32 | 50.9 | 133.09 | 25.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -174.24 | -172.85 | -154.28 | -161.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | 0.65 | 0.68 | 0.69 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.46 M | 1.84 M | 1.41 M | 1.65 M |
| Couverture de la dette | -10.36 | -11.2 | -6.62 | -35.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.81 M | 2.86 M | 1.7 M | 1.8 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 52.45 | 65.51 | 63.27 | 45.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -900 | - | - | - |
Dirigeants de STELLAGROUP
Sites et établissements déclarés
STELLAGROUP
84428704500034
NIVEAU 0 - BATIMENT C - LOT 131
PARK NORD BATIMENT LES PLEIADES
74330
EPAGNY METZ-TESSY
6630Z - Gestion de fonds
STELLAGROUP
84428704500026
ZONE ARTISANALE LES BOGUES
RTE DE TOULOUSE
31750
ESCALQUENS
7010Z - Activités des sièges sociaux
STELLAGROUP
84428704500018
232 RUE DE RIVOLI
75001
PARIS
6630Z - Gestion de fonds
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à STELLAGROUP ?
Sur la fiche de STELLAGROUP, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes sur la période 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de STELLAGROUP ?
Frederic Lapellegerie apparaît en qualité de Directeur Général au sein de STELLAGROUP.
Quel montant de revenus est publié pour STELLAGROUP ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour STELLAGROUP ressort à 3.64 M €.
Sous quel code d’activité est classée STELLAGROUP ?
STELLAGROUP relève du code d’activité 6630Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour STELLAGROUP ?
Pour STELLAGROUP, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -9.89 M € en 2022, une trésorerie de 3.28 M € et une rentabilité de -271.77 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de STELLAGROUP ?
Concernant STELLAGROUP, la valeur fournisseurs affichée est de 46 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à STELLAGROUP ?
Concernant STELLAGROUP, l’indicateur clients est renseigné à 6 K jours.