Chiffre d'affaires
34.68 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
10.12 M €
2024
Profitabilité
8 %
2024
EBITDA
3.45 M €
2024
Résultat net
2.77 M €
2024
Trésorerie
1.36 K €
2020
BFR
13.93 M €
2024
Dettes +1 an
5.18 M €
2024
Endettement
17.67 M €
2024
Délai paiement
33
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BELFORT 844694471
SIREN
844694471
SIRET
84469447100021
N° TVA
FR38844694471
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
1 M €
Date de création
10/12/2018
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
3600Z
Type d'activité
Captage, traitement et distribution d'eau
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE DES EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD (SEPM)
La fiche juridique de SOCIETE DES EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD (SEPM) rattache l’entité à SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; l'année 2018 sert son point de départ officiel.
Implantée à VOUJEAUCOURT, avec le code postal 25420, SOCIETE DES EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD (SEPM) est rattachée à « captage, traitement et distribution d'eau » sous le code 3600Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 34.68 M € trente-quatre millions six cent quatre-vingt-deux mille un €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 2.77 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2020, les comptes de SOCIETE DES EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD (SEPM) mentionnent une trésorerie de 1.36 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), SOCIETE DES EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD (SEPM) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Pierre Minot apparaît comme Directeur Général de SOCIETE DES EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD (SEPM), donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 34.68 M | 31.37 M | 5.02 M | 4.12 M |
| Marge brute (€) | 10.12 M | 9.01 M | -433.4 K | -1.59 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.4 M | 5.56 M | -1.28 M | -2.08 M |
| EBITDA (€) | 3.45 M | 4.22 M | -1.04 M | -1.86 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.95 M | 1.33 M | -239.81 K | -225.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.01 M | 4 M | -1.14 M | -1.93 M |
| Résultat net (€) | 2.77 M | 3.56 M | -1.18 M | -1.94 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.98 | 11.33 | -23.47 | -47.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 102.72 | -4.85 K | 32.46 | 79.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.08 | 21.34 | -45.68 | -105.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.64 M | 13.22 M | 740.6 K | -350.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.21 | 42.13 | 14.75 | -8.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.17 | 28.72 | -8.63 | -38.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.96 | 13.46 | -20.76 | -45.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.57 | 17.72 | -25.53 | -50.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 13.93 M | 9.37 M | 547.16 K | 21.05 K |
| BFRE (€) | 10.09 M | 5.68 M | 271.18 K | - |
| BFRHE (€) | -5.05 M | -2.88 M | -848.26 K | -1.79 M |
| BFR en jours de CA (j) | 146.56 | 109.03 | 39.79 | 1.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 106.21 | 66.11 | 19.72 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -479.61 Md | -247.24 Md | -11.67 Md | -20.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 161.38 | 115.66 | 92.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.51 | 49.51 | 34.63 | 57.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.78 M | 3.91 M | -1.03 M | -1.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.91 | 12.47 | -20.51 | -44.27 |
| Font de roulement (€) | -872.63 K | -2.25 M | -1.23 M | -2.37 M |
| Couverture du BFR | -6.27 | -24.01 | -225.31 | -11.24 K |
| Dettes financières (€) | 22.55 K | 369.41 K | 3.36 M | 872.36 K |
| Autonomie financière (%) | 119.43 | -0.2 | -1.08 | -2.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.64 M | 4.74 M | 1.07 M | 1.04 M |
| Liquidité générale | 99.33 | 86.16 | 26.8 | - |
| Liquidité réduite | 99.33 | 86.16 | 26.8 | - |
| Couverture de la dette | 1.95 | 2.08 | -2.14 | -14.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.97 M | 4.37 M | 936.51 K | 847.76 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.74 | 9.36 | 12.75 | 14.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 248.15 K | 367.79 K | - | - |
Dirigeants de SOCIETE DES EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD (SEPM)
Directeur Général
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Sites et établissements déclarés
SOCIETE DES EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD (SEPM)
84469447100021
ZAC DE LA CHARMOTTE
ROUTE D’AUDINCOURT
25420
VOUJEAUCOURT
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
SOCIETE DES EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD (SEPM)
84469447100013
30 RUE MADELEINE VIONNET
93300
AUBERVILLIERS
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SOCIETE DES EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD (SEPM) ?
Concernant SOCIETE DES EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD (SEPM), le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour SOCIETE DES EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD (SEPM) ?
Pierre Minot apparaît en qualité de Directeur Général chez SOCIETE DES EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD (SEPM).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SOCIETE DES EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD (SEPM) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SOCIETE DES EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD (SEPM) ressort à 34.68 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SOCIETE DES EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD (SEPM) ?
SOCIETE DES EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD (SEPM) est référencée avec le code d’activité 3600Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour SOCIETE DES EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD (SEPM) ?
Sur la fiche de SOCIETE DES EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD (SEPM), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 2.77 M € en 2024, une trésorerie de 1.36 K € et une rentabilité de 7.98 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SOCIETE DES EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD (SEPM) ?
Sur la fiche de SOCIETE DES EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD (SEPM), la valeur fournisseurs affichée est de 33 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOCIETE DES EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD (SEPM) ?
Pour SOCIETE DES EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD (SEPM), l’indicateur clients est renseigné à 182 jours.