Chiffre d'affaires
773.46 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
551.62 K €
2024
Profitabilité
-29.1 %
2024
EBITDA
478.24 K €
2024
Résultat net
-225.02 K €
2024
Trésorerie
970.53 K €
2024
BFR
984.37 K €
2024
Dettes +1 an
8.82 M €
2024
Endettement
9.12 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
144
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 844760587
SIREN
844760587
SIRET
84476058700015
N° TVA
FR21844760587
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
110 K €
Date de création
03/12/2018
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
3511Z
Type d'activité
Production d'électricité
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de SPV MABILLON
SPV MABILLON correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2018.
À PARIS (75006), SPV MABILLON développe une activité décrite comme « production d'électricité » ; le code 3511Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 773.46 K €, soit sept cent soixante-treize mille quatre cent cinquante-sept, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -225.02 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SPV MABILLON affiche une trésorerie de 970.53 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de SPV MABILLON est associé à Heinrich Lieser, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 773.46 K | 969.86 K | 992.79 K | 1.44 M |
| Marge brute (€) | 551.62 K | 701.99 K | 749.67 K | 1.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 650.84 K | - | - |
| EBITDA (€) | 478.24 K | 691.34 K | 697.66 K | 1.14 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -40.5 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -32.41 K | 180.69 K | 187.01 K | 800.89 K |
| Résultat net (€) | -225.02 K | 18.86 K | 14.19 K | 507.1 K |
| Taux de marge nette (%) | -29.09 | 1.95 | 1.43 | 35.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -45.1 | 2.61 | 3.58 | 132.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.34 | 0.18 | 0.09 | 4.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 772.57 K | 885.39 K | 922.49 K | 1.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 99.89 | 91.29 | 92.92 | 91.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 71.32 | 72.38 | 75.51 | 79.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 61.83 | 71.28 | 70.27 | 79.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 67.11 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 984.37 K | 1.47 M | 5.51 M | 1.14 M |
| BFRHE (€) | 95.9 K | 12.59 K | -4.39 M | 32.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 464.53 | 551.51 | 2.03 K | 288.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 203.22 M | 33.46 M | -11.94 Md | 127.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | 143.92 | 91.29 | 106.6 | 86.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 529.52 K | - | - |
| Dette nette (€) | -8.15 M | -8.37 M | -9.26 M | -9.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 54.6 | - | - |
| Font de roulement (€) | 978.1 K | 1.28 M | 949.69 K | 1.14 M |
| Couverture du BFR | 99.36 | 87.04 | 17.23 | 100 |
| Trésorerie (€) | 970.53 K | 1.64 M | 5.59 M | 1.18 M |
| Dettes financières (€) | 8.82 M | 9.4 M | 9.91 M | 10.63 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -15.81 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.63 K | -1.16 K | -2.33 K | -2.57 K |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 297.18 K | 417.73 K | 372.6 K | 383.34 K |
| Couverture de la dette | -92.45 | 0.15 | 0.25 | 3.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.45 K | 18.92 K | - | 132.24 K |
Dirigeants de SPV MABILLON
Sites et établissements déclarés
SPV MABILLON
84476058700015
92 RUE DE RENNES
75006
PARIS
3511Z - Production d'électricité
SPV MABILLON
84476058700023
LD LE PECHOVET
36270
BARAIZE
3511Z - Production d'électricité
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de SPV MABILLON ?
Heinrich Lieser apparaît en qualité de Président de SAS chez SPV MABILLON.
À combien se situe l’activité déclarée de SPV MABILLON ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SPV MABILLON s’élève à 773.46 K €.
Quelle activité administrative caractérise SPV MABILLON ?
SPV MABILLON relève du code d’activité 3511Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour SPV MABILLON ?
Pour SPV MABILLON, la synthèse comptable présente un résultat net de -225.02 K € en 2024, une trésorerie de 970.53 K € et une rentabilité de -29.09 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SPV MABILLON ?
Concernant SPV MABILLON, la valeur fournisseurs affichée est de 478 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SPV MABILLON ?
Pour SPV MABILLON, l’indicateur clients est renseigné à 144 jours.