Chiffre d'affaires
1.92 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
956.93 K €
2023
Profitabilité
18.2 %
2023
EBITDA
411.1 K €
2023
Résultat net
348.5 K €
2023
Trésorerie
802.38 K €
2023
BFR
546.6 K €
2023
Dettes +1 an
2.53 M €
2023
Endettement
3.49 M €
2023
Délai paiement
133
fournisseur
Délai paiement
26
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 844797886
SIREN
844797886
SIRET
84479788600026
N° TVA
FR77844797886
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2.29 M €
Date de création
18/12/2018
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Demande de Kbis
Disponible
À propos de OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN
OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2018.
À PARIS (75005), OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 1.92 M €, soit un million neuf cent dix-neuf mille sept cent quarante-trois, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 348.5 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN affiche une trésorerie de 802.38 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN est associé à Nadra Moussalem, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.92 M | 977.14 K | 584.17 K | 23.68 K |
| Marge brute (€) | 956.93 K | 289.48 K | 116.09 K | -33.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 498.77 K | -100.94 K | -35.61 K | -50.28 K |
| EBITDA (€) | 411.1 K | -129.73 K | -6.33 K | -53.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | 87.66 K | 28.79 K | -29.28 K | 2.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 381.71 K | -147.64 K | -18.97 K | -54.78 K |
| Résultat net (€) | 348.5 K | -151.42 K | -19.97 K | -74.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.15 | -15.5 | -3.42 | -314.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.6 | -7.43 | -0.91 | -3.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.93 | -2.92 | -0.37 | -1.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 914.83 K | 6.01 M | 211.38 K | 4.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.65 | 614.85 | 36.18 | 17.89 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 49.85 | 29.63 | 19.87 | -139.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.41 | -13.28 | -1.08 | -224.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.98 | -10.33 | -6.1 | -212.36 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 546.6 K | 79.35 K | 376.68 K | 402.04 K |
| BFRE (€) | -305.35 K | -262.84 K | -184.25 K | -247.08 K |
| BFRHE (€) | -392.45 K | -232.97 K | -331.99 K | -342.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 103.92 | 29.64 | 235.36 | 6.2 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -58.06 | -98.18 | -115.12 | -3.81 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.06 Md | -623.69 M | -531.34 M | -22.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 25.23 | 52.4 | 50.49 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 132.35 | 76.99 | 108.79 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 377.94 K | -131.98 K | -6.36 K | -49.28 K |
| Dette nette (€) | -2.68 M | -2.94 M | -2.66 M | -2.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.69 | -13.51 | -1.09 | -208.14 |
| Font de roulement (€) | 46.16 K | -317.74 K | -93.63 K | -103.51 K |
| Couverture du BFR | 8.45 | -400.43 | -24.86 | -25.75 |
| Trésorerie (€) | 802.38 K | 205.5 K | 487.05 K | 573.45 K |
| Dettes financières (€) | 2.53 M | 2.48 M | 2.48 M | 2.46 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.1 | 22.31 | 418.64 | 52.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -112.38 | -144.46 | -121.6 | -117.61 |
| Autonomie financière (%) | 0.94 | 0.82 | 0.88 | 0.9 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 456.15 K | 271.81 K | 198.22 K | 252.02 K |
| Liquidité générale | 27 | 11.11 | 18.13 | 20.48 |
| Liquidité réduite | 27 | 11.11 | 18.13 | 20.48 |
| Couverture de la dette | 3.47 | -1.21 | -0.35 | -0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 454.53 K | 383.08 K | 197.14 K | 15.71 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.58 | 32.72 | 27.8 | 64.16 |
Dirigeants de OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN
84479788600026
43 RUE DES ECOLES
75005
PARIS
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN
84479788600018
6 RUE CHRISTOPHE COLOMB
75008
PARIS
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN ?
Sur la fiche de OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN ?
Nadra Moussalem figure comme Président de SAS pour OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN.
À combien se situe l’activité déclarée de OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN s’élève à 1.92 M €.
Quelle activité administrative caractérise OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN ?
OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN présente le code NAF/APE 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN ?
Pour OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 348.5 K € en 2023, une trésorerie de 802.38 K € et une rentabilité de 18.15 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN ?
Pour OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN, le repère fournisseurs ressort à 132 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN ?
Sur la fiche de OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN, l’indicateur clients est renseigné à 25 jours.