Chiffre d'affaires
310.14 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
263.01 K €
2024
Profitabilité
82.9 %
2024
EBITDA
-3.28 K €
2024
Résultat net
257 K €
2024
Trésorerie
228.12 K €
2024
BFR
183.13 K €
2024
Dettes +1 an
437.81 K €
2024
Endettement
535.51 K €
2024
Délai paiement
16
fournisseur
Délai paiement
61
client
Informations légales et juridiques
RCS
BORDEAUX 849710181
SIREN
849710181
SIRET
84971018100041
N° TVA
FR43849710181
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5 K €
Date de création
01/04/2019
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
8211Z
Type d'activité
Services administratifs combinés de bureau
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de ALCYONE
La fiche juridique de ALCYONE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2019 constitue son point de départ officiel.
Implantée à CANEJAN, avec le code postal 33610, ALCYONE est rattachée à « services administratifs combinés de bureau » sous le code 8211Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 310.14 K € trois cent dix mille cent trente-neuf €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 257 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de ALCYONE mentionnent une trésorerie de 228.12 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), ALCYONE présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Sandra Peltier apparaît comme Président de SAS de ALCYONE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 310.14 K | 331.99 K | 279.16 K | 225.39 K |
| Marge brute (€) | 263.01 K | 275.46 K | 241.13 K | 220.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -10.07 K | -1.17 K | -10.92 K | -5.08 K |
| EBITDA (€) | -3.28 K | 8.88 K | -3.55 K | -363 |
| EBITDA - EBE (€) | -6.79 K | -10.05 K | -7.37 K | -4.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.68 K | 8.6 K | -3.56 K | -363 |
| Résultat net (€) | 257 K | 64.45 K | 67.6 K | 71.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 82.87 | 19.41 | 24.21 | 31.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 56.64 | 29.54 | 35.68 | 52.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 25.98 | 7.98 | 8.85 | 7.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 209.23 K | 225.62 K | 180.39 K | 179.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.46 | 67.96 | 64.62 | 79.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 84.8 | 82.97 | 86.38 | 97.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.06 | 2.68 | -1.27 | -0.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.25 | -0.35 | -3.91 | -2.25 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 183.13 K | 3.53 K | -38.49 K | 148.53 K |
| BFRHE (€) | 13.36 K | 7.94 K | 21.17 K | 4.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 215.52 | 3.88 | -50.33 | 240.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.35 M | 7.22 M | 16.19 M | 2.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 60.37 | 94.99 | 63.67 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15 | 13.39 | - | 155.91 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 257.41 K | 64.73 K | 67.61 K | 71.62 K |
| Dette nette (€) | -307.39 K | -577.88 K | -559.92 K | -777.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 83 | 19.5 | 24.22 | 31.78 |
| Font de roulement (€) | 183.13 K | 3.53 K | -38.49 K | 148.53 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.97 | 100.01 | 100 |
| Trésorerie (€) | 228.12 K | 11.35 K | 14.45 K | 23.25 K |
| Dettes financières (€) | 437.81 K | 493.24 K | 472.05 K | 712.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.19 | -8.93 | -8.28 | -10.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -67.74 | -264.85 | -295.54 | -570.75 |
| Autonomie financière (%) | 1.04 | 0.44 | 0.4 | 0.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 97.7 K | 95.99 K | 102.32 K | 87.9 K |
| Couverture de la dette | 2.68 | 0.69 | 0.66 | 0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 263.51 K | 269.42 K | 244.13 K | 218.71 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 58.98 | 56.67 | 59.97 | 72.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 838 | 2.76 K | 265 | -904 |
Dirigeants de ALCYONE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ALCYONE
84971018100041
9 RUE PIERRE PAUL DE RIQUET
33610
CANEJAN
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
ALCYONE
84971018100033
10 CHEMIN DE LOU TRIBAIL
33610
CESTAS
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
ALCYONE
84971018100025
6 RUE DOC ALFRED FESTAL
33120
ARCACHON
6420Z - Activités des sociétés holding
ALCYONE
84971018100017
28 ALLEE PASTEUR
33120
ARCACHON
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ALCYONE ?
Pour ALCYONE, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour ALCYONE ?
Sandra Peltier apparaît en qualité de Président de SAS au sein de ALCYONE.
À combien se situe l’activité déclarée de ALCYONE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ALCYONE ressort à 310.14 K €.
Quelle activité administrative caractérise ALCYONE ?
ALCYONE est référencée avec le code d’activité 8211Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour ALCYONE ?
Concernant ALCYONE, les données financières font apparaître un résultat net de 257 K € en 2024, une trésorerie de 228.12 K € et une rentabilité de 82.87 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à ALCYONE ?
Concernant ALCYONE, la valeur fournisseurs affichée est de 15 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ALCYONE ?
Sur la fiche de ALCYONE, la valeur clients affichée est de 60 jours.