Chiffre d'affaires
10.38 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
2.5 M €
2024
Profitabilité
23.8 %
2024
EBITDA
3.93 M €
2024
Résultat net
2.48 M €
2024
Trésorerie
83.91 K €
2023
BFR
4.85 M €
2024
Dettes +1 an
24.46 M €
2024
Endettement
28.98 M €
2024
Délai paiement
162
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CRETEIL 850947474
SIREN
850947474
SIRET
85094747400019
N° TVA
FR23850947474
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
11.06 M €
Date de création
16/05/2019
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
3511Z
Type d'activité
Production d'électricité
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de GEOMARNE
La fiche juridique de GEOMARNE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2019 sert son point de départ officiel.
Implantée à FONTENAY-SOUS-BOIS, avec le code postal 94120, GEOMARNE est rattachée à « production d'électricité » sous le code 3511Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 10.38 M € dix millions trois cent quatre-vingt mille quatre cent cinquante-quatre €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 2.48 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de GEOMARNE mentionnent une trésorerie de 83.91 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Gregoire Wintrebert apparaît comme Directeur Général de GEOMARNE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.38 M | 4.93 M | 2.16 M | 319.16 K |
| Marge brute (€) | 2.5 M | -1.84 M | -7.88 M | -12.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.72 M | 1.9 M | 646.78 K | - |
| EBITDA (€) | 3.93 M | 403.2 K | -1.47 M | -492.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.79 M | 1.49 M | 2.12 M | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.93 M | 403.2 K | -1.47 M | -492.17 K |
| Résultat net (€) | 2.48 M | -662.85 K | -1.57 M | -596.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 23.85 | -13.45 | -72.5 | -186.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.78 | -69.54 | -127.38 | -46.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.72 | -1.5 | -4.12 | -1.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.59 M | 3.57 M | 938.79 K | 137.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.11 | 72.52 | 43.39 | 43.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.08 | -37.42 | -364.1 | -3.85 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.84 | 8.18 | -67.93 | -154.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 55.07 | 38.49 | 29.89 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.85 M | 380.9 K | -864.62 K | -152.81 K |
| BFRE (€) | - | -602.9 K | - | -2 M |
| BFRHE (€) | 1.37 M | 372.63 K | 369.22 K | 1.68 M |
| BFR en jours de CA (j) | 170.43 | 28.2 | -145.86 | -174.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -44.64 | - | -2.28 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 39.08 Md | 5.03 Md | 2.19 Md | 1.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 161.71 | 164.46 | 85.37 | 67.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.11 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.46 M | 1.13 M | 464.26 K | - |
| Dette nette (€) | - | -39.31 M | -34.44 M | -28.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 42.96 | 22.94 | 21.46 | - |
| Font de roulement (€) | -1.45 M | -3.94 M | -3.45 M | -603.33 K |
| Couverture du BFR | -29.81 | -1.03 K | 399.16 | 394.84 |
| Trésorerie (€) | 0 | 83.91 K | 59.88 K | 65.84 K |
| Dettes financières (€) | 24.15 M | 35.42 M | 31.87 M | 26.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -34.76 | -74.19 | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -4.12 K | -2.8 K | -2.23 K |
| Autonomie financière (%) | 0.74 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.04 M | 3.45 M | 2.43 M | 2.38 M |
| Liquidité générale | - | 8.36 | - | 7.8 |
| Liquidité réduite | - | 8.36 | - | 7.8 |
| Couverture de la dette | 3.35 | -6.02 | -34.32 | -29.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 237.15 K | - | - | - |
Dirigeants de GEOMARNE
Directeur Général
Sites et établissements déclarés
GEOMARNE
85094747400019
TECHNIPOLE 1 BATIMENT A
229 RUE LA FONTAINE
94120
FONTENAY-SOUS-BOIS
3511Z - Production d'électricité
GEOMARNE
85094747400027
CENTRALE GEOTHERMIE
4 RUE ALFRED NOBEL
77420
CHAMPS-SUR-MARNE
3511Z - Production d'électricité
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour GEOMARNE ?
Gregoire Wintrebert est renseigné comme Directeur Général chez GEOMARNE.
Quel montant de revenus est publié pour GEOMARNE ?
Le montant d’activité publié concernant GEOMARNE ressort à 10.38 M €.
Quel repère NAF/APE identifie GEOMARNE ?
GEOMARNE est référencée avec le code d’activité 3511Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour GEOMARNE ?
Sur la fiche de GEOMARNE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 2.48 M € en 2024, une trésorerie de 83.91 K € et une rentabilité de 23.85 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à GEOMARNE ?
Sur la fiche de GEOMARNE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 162 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à GEOMARNE ?
Pour GEOMARNE, la valeur clients affichée est de 308 jours.