Chiffre d'affaires
1.61 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
687.95 K €
2024
Profitabilité
0.1 %
2024
EBITDA
149.95 K €
2024
Résultat net
1.97 K €
2024
Trésorerie
19.93 K €
2024
BFR
-133.93 K €
2024
Dettes +1 an
662.25 K €
2024
Endettement
900.25 K €
2024
Délai paiement
66
fournisseur
Délai paiement
16
client
Informations légales et juridiques
RCS
BORDEAUX 853067478
SIREN
853067478
SIRET
85306747800026
N° TVA
FR36853067478
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 K €
Date de création
01/07/2019
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
K-bis
Disponible
À propos de ASSET MANAGEMENT HOTELIER LA TESTE
La fiche juridique de ASSET MANAGEMENT HOTELIER LA TESTE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2019 sert son point de départ officiel.
Implantée à LA TESTE-DE-BUCH, avec le code postal 33260, ASSET MANAGEMENT HOTELIER LA TESTE est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.61 M € un million six cent sept mille cent quatre-vingt-seize €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.97 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de ASSET MANAGEMENT HOTELIER LA TESTE mentionnent une trésorerie de 19.93 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), ASSET MANAGEMENT HOTELIER LA TESTE présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
ASSET MANAGEMENT HOTELIER LA TESTE apparaît comme Président de SAS de ASSET MANAGEMENT HOTELIER LA TESTE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.61 M | 1.69 M | 1.43 M | 422.44 K |
| Marge brute (€) | 687.95 K | 587.87 K | 476.71 K | 144.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 124.54 K | 60.3 K | -18.74 K | -50.36 K |
| EBITDA (€) | 149.95 K | 72.12 K | -16.9 K | -48.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.42 K | -11.83 K | -1.84 K | -1.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.34 K | -119.33 K | -222.54 K | -135.35 K |
| Résultat net (€) | 1.97 K | -131.35 K | -202.29 K | -141.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.12 | -7.77 | -14.1 | -33.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.33 | 21.72 | 44.24 | 100.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.66 | -30.5 | -35.52 | -11.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 639.42 K | 523.05 K | 413.06 K | 120.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.78 | 30.93 | 28.8 | 28.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.8 | 34.76 | 33.24 | 34.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.33 | 4.27 | -1.18 | -11.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.75 | 3.57 | -1.31 | -11.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | -133.93 K | -140.21 K | -86.59 K | 231.02 K |
| BFRE (€) | -231.29 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 77.42 K | 59.94 K | 35.2 K | 31.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | -30.42 | -30.26 | -22.04 | 199.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | -52.53 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 340.92 M | 277.7 M | 138.32 M | 35.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.74 | 11.24 | 8.77 | 21.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.43 | 44.66 | 21 | 126.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 137.59 K | 60.12 K | 3.37 K | -55.21 K |
| Dette nette (€) | -880.32 K | -995.88 K | -1.01 M | -1.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.56 | 3.56 | 0.23 | -13.07 |
| Font de roulement (€) | -140.09 K | -144.32 K | -88.91 K | 231.02 K |
| Couverture du BFR | 104.59 | 102.93 | 102.67 | 100 |
| Trésorerie (€) | 19.93 K | 39.69 K | 12.51 K | 339.54 K |
| Dettes financières (€) | 656.1 K | 785.28 K | 880.84 K | 1.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.4 | -16.56 | -301.14 | 19.4 |
| Ratio d'endettement (%) | 146.02 | 164.65 | 221.81 | 760.87 |
| Autonomie financière (%) | -0.92 | -0.77 | -0.52 | -0.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 238 K | 246.19 K | 143.59 K | 139.59 K |
| Liquidité générale | 11.51 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 11.51 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.03 | -1.2 | -2.31 | -3.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 519.25 K | 484.95 K | 465.87 K | 186.11 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.35 | 23.27 | 26.07 | 36.3 |
Dirigeants de ASSET MANAGEMENT HOTELIER LA TESTE
Président de SAS
Président de SAS
Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société
Autre
Sites et établissements déclarés
ASSET MANAGEMENT HOTELIER LA TESTE
85306747800026
9 AVENUE DE BINGHAMTON
33260
LA TESTE-DE-BUCH
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
ASSET MANAGEMENT HOTELIER LA TESTE
85306747800018
PARC CHATEAU ROUQUEY
25 RUE THALES
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MERIGNAC
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ASSET MANAGEMENT HOTELIER LA TESTE ?
Pour ASSET MANAGEMENT HOTELIER LA TESTE, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ASSET MANAGEMENT HOTELIER LA TESTE ?
ASSET MANAGEMENT HOTELIER LA TESTE est renseigné comme Président de SAS au sein de ASSET MANAGEMENT HOTELIER LA TESTE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ASSET MANAGEMENT HOTELIER LA TESTE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ASSET MANAGEMENT HOTELIER LA TESTE ressort à 1.61 M €.
Quelle activité administrative caractérise ASSET MANAGEMENT HOTELIER LA TESTE ?
ASSET MANAGEMENT HOTELIER LA TESTE est référencée avec le code d’activité 5510Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour ASSET MANAGEMENT HOTELIER LA TESTE ?
Pour ASSET MANAGEMENT HOTELIER LA TESTE, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.97 K € en 2024, une trésorerie de 19.93 K € et une rentabilité de 0.12 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ASSET MANAGEMENT HOTELIER LA TESTE ?
Pour ASSET MANAGEMENT HOTELIER LA TESTE, la valeur fournisseurs affichée est de 65 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ASSET MANAGEMENT HOTELIER LA TESTE ?
Concernant ASSET MANAGEMENT HOTELIER LA TESTE, l’indicateur clients est renseigné à 16 jours.