CASTALIA C.A.
1 AVENUE DE PICARDIE - 78310 MAUREPAS
01 73 13 83 62
contact@centreaqualudiquecastalia.fr
Chiffre d'affaires
1.64 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
-417.37 K €
2023
Profitabilité
4.2 %
2023
EBITDA
1.08 M €
2023
Résultat net
69.12 K €
2023
Trésorerie
384.08 K €
2023
BFR
694.75 K €
2023
Dettes +1 an
11.98 M €
2023
Endettement
13.88 M €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
AMIENS 879753390
SIREN
879753390
SIRET
87975339000027
N° TVA
FR83879753390
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
334.94 K €
Date de création
25/11/2019
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
GE
Code APE
9329Z
Type d'activité
Autres activités récréatives et de loisirs
Extrait Kbis
Disponible
À propos de CASTALIA C.A.
La fiche juridique de CASTALIA C.A. rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2019 forme son point de départ officiel.
Implantée à MAUREPAS, avec le code postal 78310, CASTALIA C.A. est rattachée à « autres activités récréatives et de loisirs » sous le code 9329Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.64 M € un million six cent quarante-quatre mille huit cent soixante-dix €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 69.12 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de CASTALIA C.A. mentionnent une trésorerie de 384.08 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), CASTALIA C.A. présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
SWIMDOO apparaît comme Président de SAS de CASTALIA C.A., donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.64 M | - | - |
| Marge brute (€) | -417.37 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.11 M | - | - |
| EBITDA (€) | 1.08 M | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 29.07 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -68.56 K | - | - |
| Résultat net (€) | 69.12 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 4.2 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.56 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.26 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.05 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 124.57 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -25.37 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 65.79 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 67.56 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 694.75 K | 273.96 K | 822.61 K |
| BFRE (€) | -652.19 K | - | - |
| BFRHE (€) | 694 K | 620.26 K | 356.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 154.17 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -144.72 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.13 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 18.64 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.25 M | - | - |
| Dette nette (€) | -13.5 M | -7.93 M | 193.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 75.88 | - | - |
| Font de roulement (€) | 399.42 K | 266.87 K | 822.62 K |
| Couverture du BFR | 57.49 | 97.41 | 100 |
| Trésorerie (€) | 384.08 K | 345.5 K | 456.14 K |
| Dettes financières (€) | 11.98 M | 7.57 M | 260.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.82 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -109.67 | -73.39 | 3.88 |
| Autonomie financière (%) | 1.03 | 1.43 | 19.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.63 M | 698.9 K | 1.97 K |
| Liquidité générale | 14.81 | - | - |
| Liquidité réduite | 14.81 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.41 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 434.04 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.16 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.41 K | - | - |
Dirigeants de CASTALIA C.A.
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
CASTALIA C.A.
87975339000027
1 AVENUE DE PICARDIE
78310
MAUREPAS
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
CASTALIA C.A.
87975339000019
3-7
3 PLACE DE L’EUROPE
78140
VELIZY-VILLACOUBLAY
6910Z - Activités juridiques
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- 94110
- Arcueil
40 Boulevard Henri Sellier
- 92150
- Suresnes
23 Rue D’OUessant
- 75015
- Paris
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CASTALIA C.A. ?
Sur la fiche de CASTALIA C.A., la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CASTALIA C.A. ?
SWIMDOO est renseigné comme Président de SAS chez CASTALIA C.A..
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CASTALIA C.A. ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CASTALIA C.A. est indiqué à 1.64 M €.
Quelle activité administrative caractérise CASTALIA C.A. ?
CASTALIA C.A. est référencée avec le code d’activité 9329Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour CASTALIA C.A. ?
Concernant CASTALIA C.A., les données financières font apparaître un résultat net de 69.12 K € en 2023, une trésorerie de 384.08 K € et une rentabilité de 4.2 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CASTALIA C.A. ?
Pour CASTALIA C.A., le repère fournisseurs ressort à 253 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CASTALIA C.A. ?
Sur la fiche de CASTALIA C.A., le repère clients ressort à 212 jours.