Chiffre d'affaires
164.82 K €
2023
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
65.83 K €
2023
Profitabilité
-5.1 %
2023
EBITDA
9.38 K €
2023
Résultat net
-8.4 K €
2023
Trésorerie
6.5 K €
2023
BFR
2.66 K €
2023
Dettes +1 an
114.28 K €
2023
Endettement
124.98 K €
2023
Délai paiement
12
fournisseur
Délai paiement
2
client
Informations légales et juridiques
RCS
CHATEAUROUX 884612979
SIREN
884612979
SIRET
88461297900010
N° TVA
FR41884612979
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
26/06/2020
Clôture exercice
30/09/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Extrait Kbis
Disponible
À propos de NE DE LA MER
NE DE LA MER correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2020.
À CHATEAUROUX (36000), NE DE LA MER développe une activité décrite comme « restauration traditionnelle » ; le code 5610A en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 164.82 K €, soit cent soixante-quatre mille huit cent vingt, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -8.4 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, NE DE LA MER affiche une trésorerie de 6.5 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
NE DE LA MER déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de NE DE LA MER est associé à Morgan Bonnard, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 164.82 K | 140.82 K |
| Marge brute (€) | 65.83 K | 40.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.55 K | 41.84 K |
| EBITDA (€) | 9.38 K | 48.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.83 K | -6.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -7.43 K | 18.18 K |
| Résultat net (€) | -8.4 K | 16.32 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.09 | 11.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -644.28 | 62.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.65 | 7.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 68.94 K | 116.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.83 | 82.38 |
| Croissance | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.94 | 29.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.69 | 34.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.58 | 29.71 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 |
| BFR (€) | 2.66 K | 63.46 K |
| BFRE (€) | -9.62 K | -15.82 K |
| BFRHE (€) | 5.77 K | 7.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 5.88 | 164.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.3 | -41.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.61 M | 3.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.27 | 5.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.01 | 10.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.51 K | 46.4 K |
| Dette nette (€) | -118.49 K | -134.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.77 | 32.95 |
| Font de roulement (€) | 2.66 K | 63.46 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 6.5 K | 71.45 K |
| Dettes financières (€) | 114.28 K | 189.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.46 | -2.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.09 K | -511.57 |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | 0.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.7 K | 16.97 K |
| Liquidité générale | 9.82 | 38.47 |
| Liquidité réduite | 9.82 | 38.47 |
| Couverture de la dette | -1.1 | 1.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 56.35 K | 62.75 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.7 | 41.47 |
Dirigeants de NE DE LA MER
Gérant
Sites et établissements déclarés
NE DE LA MER
88461297900010
10 RUE DU MARCHE
36000
CHATEAUROUX
5610A - Restauration traditionnelle
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à NE DE LA MER ?
Concernant NE DE LA MER, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour NE DE LA MER ?
Morgan Bonnard est renseigné comme Gérant au sein de NE DE LA MER.
À combien se situe l’activité déclarée de NE DE LA MER ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour NE DE LA MER est indiqué à 164.82 K €.
Quelle activité administrative caractérise NE DE LA MER ?
NE DE LA MER relève du code d’activité 5610A dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur NE DE LA MER ?
Sur la fiche de NE DE LA MER, les données financières font apparaître un résultat net de -8.4 K € en 2023, une trésorerie de 6.5 K € et une rentabilité de -5.09 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de NE DE LA MER ?
Sur la fiche de NE DE LA MER, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 11 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à NE DE LA MER ?
Concernant NE DE LA MER, la valeur clients affichée est de 1 jours.