Chiffre d'affaires
4.07 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
970.48 K €
2024
Profitabilité
2.9 %
2024
EBITDA
238.41 K €
2024
Résultat net
116.35 K €
2024
Trésorerie
127.01 K €
2024
BFR
1.15 M €
2024
Dettes +1 an
288.63 K €
2024
Endettement
716.89 K €
2024
Délai paiement
21
fournisseur
Délai paiement
21
client
Informations légales et juridiques
RCS
RODEZ 888011608
SIREN
888011608
SIRET
88801160800013
N° TVA
FR64888011608
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.11 M €
Date de création
11/08/2020
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4752B
Type d'activité
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
Extrait Kbis
Disponible
À propos de CAP BRICOLAGE
La fiche juridique de CAP BRICOLAGE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2020 forme son point de départ officiel.
Implantée à MILLAU, avec le code postal 12100, CAP BRICOLAGE est rattachée à « commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) » sous le code 4752B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.07 M € quatre millions soixante-sept mille cinq cent cinquante-huit €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 116.35 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CAP BRICOLAGE mentionnent une trésorerie de 127.01 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), CAP BRICOLAGE présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Gilles Monin apparaît comme Président de SAS de CAP BRICOLAGE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.07 M | 4.14 M | 4.03 M | 4.02 M |
| Marge brute (€) | 970.48 K | 768.57 K | 798.51 K | 881.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 229.7 K | 135.71 K | 124.99 K | 301.11 K |
| EBITDA (€) | 238.41 K | 139.39 K | 133.57 K | 304.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.72 K | -3.68 K | -8.58 K | -3.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 143.03 K | 42.19 K | 45.94 K | 252.69 K |
| Résultat net (€) | 116.35 K | 2.74 K | 54.23 K | 210.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.86 | 0.07 | 1.35 | 5.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.39 | 0.16 | 3.33 | 13.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.59 | 0.1 | 1.8 | 7.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 874.35 K | 754.13 K | 705.99 K | 799.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.5 | 18.21 | 17.53 | 19.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.86 | 18.56 | 19.82 | 21.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.86 | 3.37 | 3.32 | 7.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.65 | 3.28 | 3.1 | 7.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.15 M | 1.04 M | 1.07 M | 1.18 M |
| BFRE (€) | 803.59 K | 500.03 K | 434.18 K | 344.95 K |
| BFRHE (€) | 207.02 K | 273.05 K | 296.9 K | 281.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 103.06 | 91.59 | 97.13 | 107.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 72.11 | 44.08 | 39.34 | 31.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.31 Md | 3.1 Md | 3.28 Md | 3.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 20.39 | 26.04 | 30.84 | 29.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.38 | 56.51 | 57.58 | 53.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 212.1 K | 100.44 K | 142.62 K | 262.79 K |
| Dette nette (€) | -589.88 K | -904.1 K | -1.06 M | -899.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.21 | 2.43 | 3.54 | 6.54 |
| Font de roulement (€) | 1.13 M | 1.02 M | 1.06 M | 1.17 M |
| Couverture du BFR | 98.46 | 98.26 | 98.45 | 98.88 |
| Trésorerie (€) | 127.01 K | 255.81 K | 329.53 K | 545.91 K |
| Dettes financières (€) | 281.87 K | 385.54 K | 561.35 K | 739.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.78 | -9 | -7.43 | -3.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -32.42 | -53.39 | -64.98 | -58.34 |
| Autonomie financière (%) | 6.46 | 4.39 | 2.9 | 2.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 417.36 K | 756.29 K | 810.98 K | 692.78 K |
| Liquidité générale | 50.88 | 48.63 | 48.68 | 60.77 |
| Liquidité réduite | 50.88 | 48.63 | 48.68 | 60.77 |
| Couverture de la dette | 0.48 | 0.01 | 0.21 | 0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 683.37 K | 576.08 K | 612.29 K | 533.09 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.33 | 11.22 | 12.25 | 10.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.39 K | 544 | 16.45 K | 73.67 K |
Dirigeants de CAP BRICOLAGE
Sites et établissements déclarés
CAP BRICOLAGE
88801160800013
51 CHEMIN DE SALELLES
12100
MILLAU
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
Entreprises similaires
Avenue De L'EUrope
- 12100
- Millau
2 Avenue Francois Galtier
- 12250
- Roquefort-Sur-Soulzon
2 Avenue Francois Galtier
- 12250
- Roquefort-Sur-Soulzon
Zone Industrielle Des Caze, Chemin De Camaras
- 12400
- Saint-Affrique
4 Impasse De La Route De Tiergues, Lauras
- 12250
- Roquefort-Sur-Soulzon
Roquefort-Sur-Soulzon, 3 Avenue De Lauras
- 12250
- Roquefort-Sur-Soulzon
Bp 228, 5 Boulevard Des Gantieres
- 12100
- Millau
129 Chemin Des Cerisiers
- 12400
- Vabres-L'ABbaye
Lauras
- 12250
- Roquefort-Sur-Soulzon
Avenue Du Pont Lerouge
- 12100
- Millau
2 Avenue Francois Galtier
- 12250
- Roquefort-Sur-Soulzon
Zone Industrielle, Avenue De L'EUrope
- 12100
- Millau
Avenue De Cales
- 12100
- Millau
P.A. Millau Levezou, 288 Rue Des Pradals
- 12100
- Millau
Parc D'ACtivites Millau-Levezou, Avenue Des Fialets
- 12100
- Millau
Boulevard Ernest Cavalier
- 12400
- Saint-Affrique
64 Impasse Du Claux, Route Des Artisans
- 12410
- Curan
Parc D'ACtivites Millau Levezou, 137 Rue Des Pradals
- 12100
- Millau
485 Boulevard De Roullens
- 12100
- Millau
687 Avenue De L'EUrope
- 12100
- Millau
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CAP BRICOLAGE ?
Sur la fiche de CAP BRICOLAGE, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour CAP BRICOLAGE ?
Gilles Monin figure comme Président de SAS chez CAP BRICOLAGE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CAP BRICOLAGE ?
Le montant d’activité publié concernant CAP BRICOLAGE ressort à 4.07 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CAP BRICOLAGE ?
CAP BRICOLAGE est référencée avec le code d’activité 4752B dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour CAP BRICOLAGE ?
Pour CAP BRICOLAGE, les données financières font apparaître un résultat net de 116.35 K € en 2024, une trésorerie de 127.01 K € et une rentabilité de 2.86 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAP BRICOLAGE ?
Sur la fiche de CAP BRICOLAGE, la valeur fournisseurs affichée est de 20 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CAP BRICOLAGE ?
Pour CAP BRICOLAGE, l’indicateur clients est renseigné à 20 jours.