Chiffre d'affaires
1.8 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
813.97 K €
2024
Profitabilité
17.5 %
2024
EBITDA
456.98 K €
2024
Résultat net
316.19 K €
2024
Trésorerie
230.86 K €
2024
BFR
751.49 K €
2024
Dettes +1 an
472.23 K €
2024
Endettement
646.64 K €
2024
Délai paiement
28
fournisseur
Délai paiement
119
client
Informations légales et juridiques
RCS
LA ROCHE-SUR-YON 888181195
SIREN
888181195
SIRET
88818119500023
N° TVA
FR60888181195
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 K €
Date de création
03/07/2020
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
3315Z
Type d'activité
Réparation et maintenance navale
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de TARAUD MARINE SERVICES (TMS)
La fiche juridique de TARAUD MARINE SERVICES (TMS) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2020 sert son point de départ officiel.
Implantée à L'ILE-D'YEU, avec le code postal 85350, TARAUD MARINE SERVICES (TMS) est rattachée à « réparation et maintenance navale » sous le code 3315Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.8 M € un million huit cent quatre mille huit cent huit €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 316.19 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TARAUD MARINE SERVICES (TMS) mentionnent une trésorerie de 230.86 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), TARAUD MARINE SERVICES (TMS) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Landry Taraud apparaît comme Président de SAS de TARAUD MARINE SERVICES (TMS), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.8 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 813.97 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 457.32 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 456.98 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 341 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 423.01 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 316.19 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 17.52 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.93 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 22.28 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 767.72 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.54 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.1 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.32 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.34 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 751.49 K | 481.75 K | 309.62 K | 124.87 K |
| BFRE (€) | 280.56 K | 175.89 K | 47.49 K | 849 |
| BFRHE (€) | 237.32 K | 66.12 K | 15.54 K | 3.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 151.98 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.74 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.17 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 118.8 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.06 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 354.53 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -415.78 K | -256.24 K | -270.05 K | -379 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.64 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 615.22 K | 360.46 K | 263.36 K | 71.79 K |
| Couverture du BFR | 81.87 | 74.82 | 85.06 | 57.49 |
| Trésorerie (€) | 230.86 K | 284.66 K | 242.2 K | 91.51 K |
| Dettes financières (€) | 338.71 K | 196.55 K | 237.92 K | 261.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.17 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -53.83 | -54.37 | -84.19 | -377.14 |
| Autonomie financière (%) | 2.28 | 2.4 | 1.35 | 0.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 171.65 K | 223.06 K | 228.08 K | 155.61 K |
| Liquidité générale | 127.8 | 102.24 | 93.7 | 59.2 |
| Liquidité réduite | 127.8 | 102.24 | 93.7 | 59.2 |
| Couverture de la dette | 3.23 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 347.28 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.71 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 98.63 K | - | - | - |
Dirigeants de TARAUD MARINE SERVICES (TMS)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
TARAUD MARINE SERVICES (TMS)
88818119500023
RUE DE LA GALIOTE
85350
L'ILE-D'YEU
3315Z - Réparation et maintenance navale
TARAUD MARINE SERVICES (TMS)
88818119500031
2 RUE DE LA GALIOTE
85350
L'ILE-D'YEU
3315Z - Réparation et maintenance navale
TARAUD MARINE SERVICES (TMS)
88818119500015
47 RUE DU PUITS NEUF
85350
L'ILE-D'YEU
3315Z - Réparation et maintenance navale
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TARAUD MARINE SERVICES (TMS) ?
Pour TARAUD MARINE SERVICES (TMS), l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes pour l’exercice 2023.
Quel mandataire est identifié pour TARAUD MARINE SERVICES (TMS) ?
Landry Taraud figure comme Président de SAS au sein de TARAUD MARINE SERVICES (TMS).
À combien se situe l’activité déclarée de TARAUD MARINE SERVICES (TMS) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TARAUD MARINE SERVICES (TMS) est indiqué à 1.8 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TARAUD MARINE SERVICES (TMS) ?
TARAUD MARINE SERVICES (TMS) relève du code d’activité 3315Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur TARAUD MARINE SERVICES (TMS) ?
Pour TARAUD MARINE SERVICES (TMS), les données financières font apparaître un résultat net de 316.19 K € en 2024, une trésorerie de 230.86 K € et une rentabilité de 17.52 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TARAUD MARINE SERVICES (TMS) ?
Sur la fiche de TARAUD MARINE SERVICES (TMS), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 27 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TARAUD MARINE SERVICES (TMS) ?
Concernant TARAUD MARINE SERVICES (TMS), le repère clients ressort à 119 jours.