Chiffre d'affaires
12.17 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
7.67 M €
2023
Profitabilité
-7.1 %
2023
EBITDA
3.27 M €
2023
Résultat net
-866.16 K €
2023
Trésorerie
11.15 M €
2023
BFR
14.32 M €
2023
Dettes +1 an
55.35 M €
2023
Endettement
56.7 M €
2023
Délai paiement
70
fournisseur
Délai paiement
76
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROMANS 892410689
SIREN
892410689
SIRET
89241068900020
N° TVA
FR69892410689
Forme juridique
SA d'économie mixte à conseil d'administration
Capital social
41.53 M €
Date de création
24/12/2020
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
6820A
Type d'activité
Location de logements
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT correspond à la dénomination SA d'économie mixte à conseil d'administration ; son historique juridique prend naissance en 2020.
À MONTELIMAR (26200), MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT développe une activité décrite comme « location de logements » ; le code 6820A en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 12.17 M €, soit douze millions cent soixante-six mille onze, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -866.16 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT affiche une trésorerie de 11.15 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT est associé à Norbert Graves, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.17 M | 11.73 M | 11.28 M |
| Marge brute (€) | 7.67 M | 6.51 M | 6.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.15 M | 3.64 M | 3.79 M |
| EBITDA (€) | 3.27 M | 3.63 M | 4.13 M |
| EBITDA - EBE (€) | 879.74 K | 2.34 K | -340.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -190.23 K | 257.2 K | 572.02 K |
| Résultat net (€) | -866.16 K | -130.56 K | 88.78 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.12 | -1.11 | 0.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.86 | -0.27 | 0.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.84 | -0.12 | 0.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.94 M | 7.89 M | 7.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.48 | 67.3 | 70.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 63.03 | 55.51 | 58.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.87 | 30.99 | 36.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34.1 | 31.01 | 33.58 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.32 M | 16.05 M | 15.55 M |
| BFRE (€) | 577.99 K | 349.98 K | -156.05 K |
| BFRHE (€) | 2.28 M | 770.75 K | 998 K |
| BFR en jours de CA (j) | 429.55 | 499.55 | 503.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.34 | 10.89 | -5.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 76.06 Md | 24.77 Md | 30.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 75.61 | 78.15 | 73.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.9 | 72.2 | 74.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.9 M | 3.56 M | 3.99 M |
| Dette nette (€) | -45.54 M | -44.06 M | -44.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.1 | 30.32 | 35.34 |
| Font de roulement (€) | 13.82 M | 15.7 M | 15.06 M |
| Couverture du BFR | 96.51 | 97.8 | 96.85 |
| Trésorerie (€) | 11.15 M | 14.58 M | 14.31 M |
| Dettes financières (€) | 55.35 M | 57.04 M | 57.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.66 | -12.39 | -11.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -97.66 | -92.5 | -92.07 |
| Autonomie financière (%) | 0.84 | 0.83 | 0.84 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.04 M | 1.24 M | 1.17 M |
| Liquidité générale | 26.92 | 29.34 | 28.26 |
| Liquidité réduite | 26.92 | 29.34 | 28.26 |
| Couverture de la dette | -5.14 | -0.69 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.93 M | 1.7 M | 1.89 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.49 | 9.75 | 12.69 |
Dirigeants de MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
Directeur Général
Directeur général délégué
Président du conseil d’administration
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
89241068900020
3 PLACE GEORGES CLEMENCEAU
26200
MONTELIMAR
6820A - Location de logements
MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
89241068900012
33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE
75013
PARIS
4120A - Construction de maisons individuelles
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT ?
Pour MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes au titre de l’année 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT ?
Norbert Graves est renseigné comme Directeur Général au sein de MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT ?
Le montant d’activité publié concernant MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT ressort à 12.17 M €.
Quel repère NAF/APE identifie MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT ?
MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT relève du code d’activité 6820A sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT ?
Pour MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT, la synthèse comptable présente un résultat net de -866.16 K € en 2023, une trésorerie de 11.15 M € et une rentabilité de -7.12 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT ?
Concernant MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT, la valeur fournisseurs affichée est de 70 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT ?
Concernant MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT, l’indicateur clients est renseigné à 76 jours.