PANTAI
1 QUAI JEAN-JACQUES BARTHELEMY - 13260 CASSIS
Chiffre d'affaires
1.75 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
743.69 K €
2024
Profitabilité
-1.8 %
2024
EBITDA
40.96 K €
2024
Résultat net
-31.09 K €
2024
Trésorerie
33.88 K €
2024
BFR
-133.26 K €
2024
Dettes +1 an
1.48 M €
2024
Endettement
1.7 M €
2024
Délai paiement
48
fournisseur
Délai paiement
5
client
Informations légales et juridiques
RCS
MARSEILLE 897849972
SIREN
897849972
SIRET
89784997200020
N° TVA
FR93897849972
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5 K €
Date de création
01/04/2021
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de PANTAI
PANTAI correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2021.
À CASSIS (13260), PANTAI développe une activité décrite comme « restauration traditionnelle » ; le code 5610A en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.75 M €, soit un million sept cent quarante-neuf mille cent quatre-vingt-quinze, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -31.09 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, PANTAI affiche une trésorerie de 33.88 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
PANTAI déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de PANTAI est associé à GROUPE PLATINI, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.75 M | 1.32 M | 1.55 M | 1.07 M |
| Marge brute (€) | 743.69 K | 491.53 K | 704.62 K | 517.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 20.62 K | -330.92 K | -38.33 K | 36.02 K |
| EBITDA (€) | 40.96 K | -343.67 K | -25.07 K | 65.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.34 K | 12.75 K | -13.26 K | -29.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.71 K | -384.72 K | -60.95 K | 47.43 K |
| Résultat net (€) | -31.09 K | -393.34 K | -73.72 K | 33.93 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.78 | -29.76 | -4.76 | 3.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.32 | 85.36 | 108.06 | 87.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.58 | -32.65 | -6.07 | 2.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 633.71 K | 314.45 K | 565.26 K | 439.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.23 | 23.79 | 36.46 | 41.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.52 | 37.19 | 45.45 | 48.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.34 | -26 | -1.62 | 6.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.18 | -25.04 | -2.47 | 3.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -133.26 K | -114.43 K | -118.65 K | 76.68 K |
| BFRE (€) | -192.4 K | -176.34 K | -181.85 K | -109.26 K |
| BFRHE (€) | 24.99 K | 43.88 K | 12.77 K | 37.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | -27.81 | -31.6 | -27.93 | 26.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | -40.15 | -48.7 | -42.81 | -37.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 119.76 M | 158.89 M | 54.22 M | 108.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.45 | 11.46 | 4.71 | 12.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.12 | 56.17 | 30.98 | 37.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13.8 K | -352.16 K | -37.81 K | 51.63 K |
| Dette nette (€) | -1.66 M | -1.65 M | -1.24 M | -1.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.79 | -26.65 | -2.44 | 4.84 |
| Font de roulement (€) | -133.53 K | -116.02 K | -128.83 K | 76.68 K |
| Couverture du BFR | 100.2 | 101.39 | 108.59 | 100 |
| Trésorerie (€) | 33.88 K | 16.44 K | 40.25 K | 148.81 K |
| Dettes financières (€) | 1.48 M | 1.47 M | 1.09 M | 1.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | -120.39 | 4.68 | 32.84 | -21.78 |
| Ratio d'endettement (%) | 337.76 | 357.87 | 1.82 K | -2.89 K |
| Autonomie financière (%) | -0.33 | -0.31 | -0.06 | 0.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 211.36 K | 189.44 K | 186.55 K | 111.95 K |
| Liquidité générale | 3.49 | 3.74 | 4.96 | 14.67 |
| Liquidité réduite | 3.49 | 3.74 | 4.96 | 14.67 |
| Couverture de la dette | -0.39 | -6.71 | -0.65 | 0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 681.17 K | 784.74 K | 712.39 K | 435.02 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.82 | 43.99 | 35.23 | 30.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 7.67 K |
Dirigeants de PANTAI
Sites et établissements déclarés
PANTAI
89784997200020
1 QUAI JEAN-JACQUES BARTHELEMY
13260
CASSIS
5610A - Restauration traditionnelle
PANTAI
89784997200012
4 CHEMIN DU BERARD
13260
CASSIS
7010Z - Activités des sièges sociaux
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à PANTAI ?
Concernant PANTAI, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour PANTAI ?
GROUPE PLATINI figure comme Président de SAS au sein de PANTAI.
Quel montant de revenus est publié pour PANTAI ?
Le montant d’activité publié concernant PANTAI s’élève à 1.75 M €.
Sous quel code d’activité est classée PANTAI ?
PANTAI est référencée avec le code d’activité 5610A sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour PANTAI ?
Sur la fiche de PANTAI, la synthèse comptable présente un résultat net de -31.09 K € en 2024, une trésorerie de 33.88 K € et une rentabilité de -1.78 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour PANTAI ?
Concernant PANTAI, la valeur fournisseurs affichée est de 47 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour PANTAI ?
Sur la fiche de PANTAI, le repère clients ressort à 4 jours.