Chiffre d'affaires
270 K €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
68.59 K €
2025
Profitabilité
891.8 %
2025
EBITDA
68.59 K €
2025
Résultat net
2.41 M €
2025
Trésorerie
2.24 M €
2025
BFR
3.16 M €
2025
Dettes +1 an
16.2 M €
2025
Endettement
17.39 M €
2025
Délai paiement
122
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CHARTRES 900018821
SIREN
900018821
SIRET
90001882100018
N° TVA
FR74900018821
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8.41 M €
Date de création
01/06/2021
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de STH
STH correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2021.
À CHARTRES (28000), STH développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 270 K €, soit deux cent soixante-dix mille, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 2.41 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, STH affiche une trésorerie de 2.24 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de STH est associé à Sebastien Theval, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 270 K | 210 K | 20 K |
| Marge brute (€) | 68.59 K | 167.85 K | 3.84 K |
| EBITDA (€) | 68.59 K | 167.85 K | 3.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 68.59 K | 167.85 K | 3.84 K |
| Résultat net (€) | 2.41 M | 80.31 K | 510.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 891.76 | 38.24 | 2.55 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.78 | 0.83 | 6.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 7.78 | 0.28 | 5.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.31 M | 963.81 K | 13.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 486.67 | 458.96 | 68.28 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 25.4 | 79.93 | 19.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.4 | 79.93 | 19.19 |
| BFR (€) | 3.16 M | 1.04 M | 688.72 K |
| BFRHE (€) | -232.36 K | -913 K | 542 |
| BFR en jours de CA (j) | 4.27 K | 1.8 K | 12.57 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -171.88 M | -525.28 M | 29.7 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.21 | 180 | 72.46 |
| Dette nette (€) | -15.14 M | -18.18 M | -453.81 K |
| Font de roulement (€) | 2.06 M | 556 | 688.72 K |
| Couverture du BFR | 65.34 | 0.05 | 100 |
| Trésorerie (€) | 2.24 M | 940.23 K | 674.43 K |
| Dettes financières (€) | 16.2 M | 17.96 M | 1.12 M |
| Ratio d'endettement (%) | -111.82 | -187.04 | -5.87 |
| Autonomie financière (%) | 0.84 | 0.54 | 6.92 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 91.81 K | 122.68 K | 10.26 K |
| Couverture de la dette | 100.32 | 5.02 | 72.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -253.41 K | 0 | 3 K |
Dirigeants de STH
Sites et établissements déclarés
STH
90001882100018
7 RUE RENOUARD SAINT-LOUP
28000
CHARTRES
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour STH ?
Sebastien Theval figure comme Président de SAS au sein de STH.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour STH ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour STH s’élève à 270 K €.
Sous quel code d’activité est classée STH ?
STH est référencée avec le code d’activité 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur STH ?
Concernant STH, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 2.41 M € en 2025, une trésorerie de 2.24 M € et une rentabilité de 891.76 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour STH ?
Pour STH, la valeur fournisseurs affichée est de 121 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour STH ?
Pour STH, le repère clients ressort à 1 K jours.