Chiffre d'affaires
1.29 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
113.34 K €
2024
Profitabilité
-4 %
2024
EBITDA
-48.45 K €
2024
Résultat net
-51.25 K €
2024
Trésorerie
177.54 K €
2024
BFR
204.79 K €
2024
Dettes +1 an
163.94 K €
2024
Endettement
511.79 K €
2024
Délai paiement
104
fournisseur
Délai paiement
20
client
Informations légales et juridiques
RCS
CUSSET 904446259
SIREN
904446259
SIRET
90444625900031
N° TVA
FR81904446259
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5 K €
Date de création
20/10/2021
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de CYCLERMONT
CYCLERMONT correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2021.
À CREUZIER-LE-VIEUX (03300), CYCLERMONT développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.29 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-sept mille six cent quatre-vingts, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -51.25 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CYCLERMONT affiche une trésorerie de 177.54 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CYCLERMONT déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CYCLERMONT est associé à MATH, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.29 M | 1.39 M | - |
| Marge brute (€) | 113.34 K | 278.61 K | - |
| EBITDA (€) | -48.45 K | 120.73 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -48.45 K | 120.73 K | - |
| Résultat net (€) | -51.25 K | 98.73 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -3.98 | 7.1 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -136.56 | 52.3 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -9.33 | 16.76 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 92.37 K | 250.96 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.17 | 18.05 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 8.8 | 20.04 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.76 | 8.68 | - |
| BFR (€) | 204.79 K | 200.04 K | 112.44 K |
| BFRE (€) | -30.44 K | -26.13 K | 14.84 K |
| BFRHE (€) | 54.37 K | 15.31 K | 71.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.05 | 52.51 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.63 | -6.86 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 191.83 M | 58.33 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 19.03 | 11.35 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.25 | 122.56 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.24 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dette nette (€) | -334.25 K | -191.46 K | -362.65 K |
| Trésorerie (€) | 177.54 K | 208.78 K | 20.46 K |
| Dettes financières (€) | 158.66 K | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -890.69 | -101.42 | -402.77 |
| Autonomie financière (%) | 0.24 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 344.53 K | 388.97 K | 360.72 K |
| Liquidité générale | 48.96 | 63.47 | 28.25 |
| Liquidité réduite | 48.96 | 63.47 | 28.25 |
| Couverture de la dette | -2.83 | 4.8 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 150.65 K | 149.04 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 9.79 | 8.73 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 25.93 K | - |
Dirigeants de CYCLERMONT
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CYCLERMONT
90444625900031
ZONE INDUSTRIELLE DE VICHY RHUE
17 RUE DU COMMANDANT AUBREY
03300
CREUZIER-LE-VIEUX
7010Z - Activités des sièges sociaux
CYCLERMONT
90444625900023
LA PARDIEU
63000
CLERMONT FERRAND
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
CYCLERMONT
90444625900015
6 CHEMIN DES DEMANGES
63200
GIMEAUX
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
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105 Route D'HAuterive
- 03200
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CYCLERMONT ?
Pour CYCLERMONT, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour CYCLERMONT ?
MATH apparaît en qualité de Président de SAS au sein de CYCLERMONT.
Quel montant de revenus est publié pour CYCLERMONT ?
Le montant d’activité publié concernant CYCLERMONT s’élève à 1.29 M €.
Sous quel code d’activité est classée CYCLERMONT ?
CYCLERMONT présente le code NAF/APE 7010Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour CYCLERMONT ?
Concernant CYCLERMONT, la synthèse comptable présente un résultat net de -51.25 K € en 2024, une trésorerie de 177.54 K € et une rentabilité de -3.98 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CYCLERMONT ?
Concernant CYCLERMONT, le repère fournisseurs ressort à 103 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CYCLERMONT ?
Concernant CYCLERMONT, la valeur clients affichée est de 19 jours.