AU PALAIS DE THENAY
23 RUE RENE D’HELBINGUE - 36800 THENAY
Chiffre d'affaires
193.25 K €
2025
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
94.41 K €
2025
Profitabilité
3.2 %
2025
EBITDA
8.05 K €
2025
Résultat net
6.16 K €
2025
Trésorerie
4.96 K €
2025
BFR
-17 K €
2025
Dettes +1 an
10.66 K €
2025
Endettement
44.49 K €
2025
Délai paiement
8
fournisseur
Délai paiement
5
client
Informations légales et juridiques
RCS
CHATEAUROUX 908981012
SIREN
908981012
SIRET
90898101200010
N° TVA
FR90908981012
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5 K €
Date de création
03/01/2022
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
k bis
Disponible
À propos de AU PALAIS DE THENAY
AU PALAIS DE THENAY correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2022.
À THENAY (36800), AU PALAIS DE THENAY développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 193.25 K €, soit cent quatre-vingt-treize mille deux cent cinquante-et-un, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 6.16 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, AU PALAIS DE THENAY affiche une trésorerie de 4.96 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
AU PALAIS DE THENAY déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de AU PALAIS DE THENAY est associé à Suthasini Kathiravelu, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 193.25 K | 169.57 K | 188.04 K | 148.89 K |
| Marge brute (€) | 94.41 K | 56.89 K | 78.95 K | 56.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -23.66 K | 11.35 K | -37.51 K |
| EBITDA (€) | 8.05 K | -18.01 K | 17.57 K | -29.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -5.66 K | -6.21 K | -8.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.16 K | -19.94 K | 15.71 K | -30.3 K |
| Résultat net (€) | 6.16 K | -19.98 K | 15.71 K | -30.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.19 | -11.78 | 8.36 | -20.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -26.23 | 67.45 | -162.9 | 119.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 29.29 | -84.09 | 57.89 | -113.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 74.68 K | 44.03 K | 70.47 K | 45.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.64 | 25.96 | 37.47 | 30.45 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 48.85 | 33.55 | 41.98 | 38.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.16 | -10.62 | 9.34 | -19.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -13.95 | 6.04 | -25.19 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -17 K | -17.79 K | -1.6 K | -11.46 K |
| BFRE (€) | -24.32 K | -24.98 K | -8.41 K | -20.9 K |
| BFRHE (€) | 2.36 K | 2.64 K | 1.74 K | 1.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | -32.11 | -38.29 | -3.1 | -28.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | -45.94 | -53.77 | -16.32 | -51.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.25 M | 1.23 M | 897.96 K | 502.97 K |
| Délais de paiement clients (j) | 4.4 | 5.6 | 3.88 | 2.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7 | 7.68 | 11.38 | 26.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -18.01 K | 17.57 K | -29.13 K |
| Dette nette (€) | -39.53 K | -48.85 K | -32 K | -43.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -10.62 | 9.34 | -19.57 |
| Font de roulement (€) | -17 K | -17.79 K | -1.88 K | -11.45 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 117.78 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 4.96 K | 4.55 K | 4.79 K | 8.21 K |
| Dettes financières (€) | 10.66 K | 17.92 K | 15.78 K | 21.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 2.71 | -1.82 | 1.51 |
| Ratio d'endettement (%) | 168.41 | 164.85 | 331.76 | 172.91 |
| Autonomie financière (%) | -2.2 | -1.65 | -0.61 | -1.16 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 33.83 K | 35.48 K | 20.73 K | 30.26 K |
| Liquidité générale | 16.45 | 13.47 | 18.51 | 18.14 |
| Liquidité réduite | 16.45 | 13.47 | 18.51 | 18.14 |
| Couverture de la dette | 0.19 | -0.6 | 0.91 | -1.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 83.34 K | 78.95 K | 66.8 K | 93.58 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 32.92 | 35.59 | 27.71 | 49.3 |
Dirigeants de AU PALAIS DE THENAY
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
AU PALAIS DE THENAY
90898101200010
23 RUE RENE D’HELBINGUE
36800
THENAY
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour AU PALAIS DE THENAY ?
Pour AU PALAIS DE THENAY, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de AU PALAIS DE THENAY ?
Suthasini Kathiravelu apparaît en qualité de Président de SAS au sein de AU PALAIS DE THENAY.
Quel montant de revenus est publié pour AU PALAIS DE THENAY ?
Le montant d’activité publié concernant AU PALAIS DE THENAY ressort à 193.25 K €.
Quelle activité administrative caractérise AU PALAIS DE THENAY ?
AU PALAIS DE THENAY présente le code NAF/APE 5510Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour AU PALAIS DE THENAY ?
Sur la fiche de AU PALAIS DE THENAY, la synthèse comptable présente un résultat net de 6.16 K € en 2025, une trésorerie de 4.96 K € et une rentabilité de 3.19 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de AU PALAIS DE THENAY ?
Pour AU PALAIS DE THENAY, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 7 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de AU PALAIS DE THENAY ?
Sur la fiche de AU PALAIS DE THENAY, le repère clients ressort à 4 jours.