TEKATE PRODUCTION
36 RUE DE SARLIEVE - 63800 COURNON-D'AUVERGNE
Chiffre d'affaires
632.39 K €
2025
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
330.02 K €
2025
Profitabilité
13.9 %
2025
EBITDA
126.88 K €
2025
Résultat net
88.2 K €
2025
Trésorerie
200.67 K €
2025
BFR
324.63 K €
2025
Dettes +1 an
81.02 K €
2025
Endettement
274.76 K €
2025
Délai paiement
88
fournisseur
Délai paiement
144
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 913079216
SIREN
913079216
SIRET
91307921600036
N° TVA
FR49913079216
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
30 K €
Date de création
01/06/2022
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
7311Z
Type d'activité
Activités des agences de publicité
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de TEKATE PRODUCTION
La fiche juridique de TEKATE PRODUCTION rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2022 forme son point de départ officiel.
Implantée à COURNON-D'AUVERGNE, avec le code postal 63800, TEKATE PRODUCTION est rattachée à « activités des agences de publicité » sous le code 7311Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 632.39 K € six cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt-treize €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 88.2 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de TEKATE PRODUCTION mentionnent une trésorerie de 200.67 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), TEKATE PRODUCTION présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
LA DARONNE apparaît comme Président de SAS de TEKATE PRODUCTION, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 632.39 K | 686.96 K | - | 393.16 K |
| Marge brute (€) | 330.02 K | 398.88 K | - | 197.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 130.81 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 126.88 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 3.93 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 110.94 K | 105.35 K | - | 98.44 K |
| Résultat net (€) | 88.2 K | 89.8 K | - | 76.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.95 | 13.07 | - | 19.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.61 | 51.46 | - | 71.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 17.73 | 19.76 | - | 24.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 312.53 K | 360.83 K | - | 184.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.42 | 52.52 | - | 46.97 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 52.19 | 58.06 | - | 50.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.06 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.68 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 324.63 K | 361.42 K | 271.47 K | 220.43 K |
| BFRE (€) | 99.56 K | - | 92.96 K | 52.09 K |
| BFRHE (€) | -39.33 K | -119.37 K | -63.75 K | -69.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 187.37 | 192.03 | - | 204.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 57.46 | - | - | 48.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -68.14 M | -224.66 M | - | -74.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | 143.62 | 107.52 | - | 87.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.55 | 49.58 | - | 49.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 122.31 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -74.09 K | -86.17 K | -128.59 K | -54.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.34 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 255.87 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 78.82 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 200.67 K | 193.75 K | 144.1 K | 146.74 K |
| Dettes financières (€) | 75.99 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.61 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -33.27 | -49.39 | -107.44 | -50.71 |
| Autonomie financière (%) | 2.93 | - | - | - |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 130.01 K | 39.6 K | 55.99 K | 27.28 K |
| Liquidité générale | 165.47 | - | 119.85 | 121.28 |
| Liquidité réduite | 165.47 | - | 119.85 | 121.28 |
| Couverture de la dette | 1.56 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 209.72 K | 261.19 K | - | 91.9 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 28.38 | 32.74 | - | 20.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.19 K | 16.5 K | - | 21.73 K |
Dirigeants de TEKATE PRODUCTION
Sites et établissements déclarés
TEKATE PRODUCTION
91307921600036
36 RUE DE SARLIEVE
63800
COURNON-D'AUVERGNE
7311Z - Activités des agences de publicité
TEKATE PRODUCTION
91307921600010
13 RUE D'ORANCHE
63170
PERIGNAT-LES-SARLIEVE
7010Z - Activités des sièges sociaux
TEKATE PRODUCTION
91307921600028
18 AVENUE DE L'AGRICULTURE
63100
CLERMONT-FERRAND
5814Z - Édition de revues et périodiques
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TEKATE PRODUCTION ?
Sur la fiche de TEKATE PRODUCTION, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour TEKATE PRODUCTION ?
LA DARONNE apparaît en qualité de Président de SAS chez TEKATE PRODUCTION.
Quel montant de revenus est publié pour TEKATE PRODUCTION ?
Le montant d’activité publié concernant TEKATE PRODUCTION est indiqué à 632.39 K €.
Quelle activité administrative caractérise TEKATE PRODUCTION ?
TEKATE PRODUCTION présente le code NAF/APE 7311Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour TEKATE PRODUCTION ?
Sur la fiche de TEKATE PRODUCTION, les données financières font apparaître un résultat net de 88.2 K € en 2025, une trésorerie de 200.67 K € et une rentabilité de 13.95 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TEKATE PRODUCTION ?
Sur la fiche de TEKATE PRODUCTION, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 88 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TEKATE PRODUCTION ?
Sur la fiche de TEKATE PRODUCTION, l’indicateur clients est renseigné à 144 jours.