TEKATE PRODUCTION
36 RUE DE SARLIEVE - 63800 COURNON-D'AUVERGNE
Compte de résultat
| Années | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises (€) |
28
-99.05 %
|
2.93 K
0 %
|
-
0 %
|
19.68 K
0 %
|
| Production vendue de services (€) |
632.36 K
-2.9 %
|
651.27 K
0 %
|
-
0 %
|
357.48 K
0 %
|
| Chiffres d'affaires nets (€) |
632.39 K
-7.94 %
|
686.96 K
0 %
|
-
0 %
|
393.16 K
0 %
|
| Subventions d'exploitation (€) |
4.17 K
-82.99 %
|
24.5 K
0 %
|
-
0 %
|
16 K
0 %
|
| Reprises sur dépréciations, provisions (et … |
5.58 K
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Autres produits (€) |
10 K
20.99 %
|
8.27 K
0 %
|
-
0 %
|
4
0 %
|
| Produits d'exploitation (€) |
652.15 K
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) (€) |
85
-94.12 %
|
1.45 K
0 %
|
-
0 %
|
12.02 K
0 %
|
| Variation de stock (marchandises) (€) |
-
0 %
|
549
0 %
|
-
0 %
|
-3.16 K
0 %
|
| Achats de matières premières et autres … |
-
0 %
|
244
0 %
|
-
0 %
|
1.07 K
0 %
|
| Variation de stock (matières premières et … |
-
0 %
|
0
0 %
|
-
0 %
|
-255
0 %
|
| Autres achats et charges externes (€) |
302.29 K
5.75 %
|
285.85 K
0 %
|
-
0 %
|
186.18 K
0 %
|
| Achats (€) |
302.38 K
4.96 %
|
288.09 K
0 %
|
-
0 %
|
195.86 K
0 %
|
| Impôts, taxes et versements assimilés (€) |
3.67 K
-12.1 %
|
4.17 K
0 %
|
-
0 %
|
840
0 %
|
| Salaires et traitements (€) |
179.45 K
-20.21 %
|
224.89 K
0 %
|
-
0 %
|
79.38 K
0 %
|
| Charges sociales (€) |
30.27 K
-16.61 %
|
36.3 K
0 %
|
-
0 %
|
12.53 K
0 %
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements (€) |
15.94 K
-17.45 %
|
19.31 K
0 %
|
-
0 %
|
4.04 K
0 %
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions (€) |
-
0 %
|
5.58 K
0 %
|
-
0 %
|
2.06 K
0 %
|
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant: dotations aux … |
8.18 K
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Dotations d'exploitation (€) |
24.12 K
-3.09 %
|
24.89 K
0 %
|
-
0 %
|
6.1 K
0 %
|
| Autres charges (€) |
1.33 K
-59.47 %
|
3.28 K
0 %
|
-
0 %
|
12
0 %
|
| Charges d'exploitation (€) |
541.21 K
-6.95 %
|
581.62 K
0 %
|
-
0 %
|
294.72 K
0 %
|
| Résultat d'exploitation (€) |
110.94 K
5.31 %
|
105.35 K
0 %
|
-
0 %
|
98.44 K
0 %
|
| Autres intérêts et produit assimilés (€) |
151
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Différences positives de change (€) |
4
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Produit financiers (€) |
155
-53.03 %
|
330
0 %
|
-
0 %
|
4
0 %
|
| Intérêts et charges assimilées (€) |
1.08 K
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Différences négatives de change (€) |
15
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Charges financières (€) |
1.09 K
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Résultat financier (€) |
-937
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Résultat courant avant impôts (€) |
110 K
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Produits exceptionnels (€) |
2.33 K
-68.9 %
|
7.48 K
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Charges exceptionnelles (€) |
1.94 K
-65.11 %
|
5.56 K
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Résultat exceptionnel (€) |
386
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Impôts sur les bénéfices (€) |
22.19 K
34.5 %
|
16.5 K
0 %
|
-
0 %
|
21.73 K
0 %
|
| Total des produits (€) |
654.63 K
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Total des charges (€) |
566.43 K
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Bénéfice ou perte (Résultat net) (€) |
88.2 K
-1.79 %
|
89.8 K
0 %
|
-
0 %
|
76.62 K
0 %
|
Bilan actif
| Années | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires (€) |
0
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Fonds commercial (€) |
21.97 K
0 %
|
21.97 K
0 %
|
21.97 K
0 %
|
21.97 K
0 %
|
| Autres immobilisations incorporelles (Avances, accomptes … |
-
0 %
|
1.2 K
0 %
|
1.2 K
0 %
|
1.2 K
0 %
|
| Immobilisation incorporelles (€) |
21.97 K
-5.18 %
|
23.17 K
0 %
|
23.17 K
0 %
|
23.17 K
0 %
|
| Autres immobilisations corporelles (€) |
16 K
137.33 %
|
6.74 K
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Immobilisation corporelles (€) |
16 K
137.33 %
|
6.74 K
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Autres titres immobilisés (€) |
0
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Autres immobilisations financières (€) |
4.83 K
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Immobilisations financières (€) |
9.85 K
156.54 %
|
3.84 K
0 %
|
-
0 %
|
6.24 K
0 %
|
| Actif immobilisé (€) |
42.8 K
-56.81 %
|
99.11 K
7.59 %
|
92.12 K
39.95 %
|
65.82 K
0 %
|
| Matières premières, approvisionnements (€) |
-
0 %
|
-
0 %
|
0
-100 %
|
255
0 %
|
| Marchandises (€) |
6
0 %
|
0
-100 %
|
549
-82.62 %
|
3.16 K
0 %
|
| Avances et acomptes versés sur commandes (€) |
-
0 %
|
0
-100 %
|
96
-87.2 %
|
750
0 %
|
| Stocks et en-cours (€) |
6
0 %
|
-
0 %
|
645
-84.51 %
|
4.16 K
0 %
|
| Créances clients et comptes ratachés (€) |
229.57 K
22.48 %
|
187.44 K
26.47 %
|
148.21 K
99.07 %
|
74.45 K
0 %
|
| Autres créances (€) |
22.72 K
28.12 %
|
17.73 K
-45.18 %
|
32.35 K
50.87 %
|
21.44 K
0 %
|
| Créances (€) |
252.29 K
22.96 %
|
205.17 K
13.63 %
|
180.56 K
88.29 %
|
95.89 K
0 %
|
| Disponibilités (€) |
200.67 K
3.57 %
|
193.75 K
34.45 %
|
144.1 K
-1.8 %
|
146.74 K
0 %
|
| Charges constatées d'avance (€) |
1.68 K
-19.62 %
|
2.1 K
-2.83 %
|
2.16 K
139.02 %
|
902
0 %
|
| Actif circulant (€) |
454.64 K
13.37 %
|
401.02 K
22.46 %
|
327.46 K
32.2 %
|
247.7 K
0 %
|
| Total actif (€) |
497.44 K
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Bilan passif
| Années | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel (€) |
30 K
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Réserve légale (€) |
3 K
0 %
|
3 K
0 %
|
3 K
0 %
|
-
0 %
|
| Autres réserves (€) |
101.48 K
96.35 %
|
51.69 K
80.62 %
|
28.62 K
0 %
|
-
0 %
|
| Résultat de l'exercice (€) |
88.2 K
-1.79 %
|
89.8 K
54.64 %
|
58.07 K
-24.21 %
|
76.62 K
0 %
|
| Capitaux propres (€) |
222.68 K
27.62 %
|
174.48 K
45.78 %
|
119.69 K
12.26 %
|
106.62 K
0 %
|
| Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit … |
75.85 K
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Emprunts et dettes financières divers (€) |
137
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Dettes financières (€) |
75.99 K
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (€) |
5.03 K
30.86 %
|
3.84 K
0 %
|
0
-100 %
|
6.24 K
0 %
|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés (€) |
73.53 K
85.71 %
|
39.6 K
-29.28 %
|
55.99 K
105.28 %
|
27.28 K
0 %
|
| Dettes fiscales et sociales (€) |
56.48 K
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
| Dettes d'exploitation (€) |
130.01 K
228.34 %
|
39.6 K
-29.28 %
|
55.99 K
105.28 %
|
27.28 K
0 %
|
| Autres dettes (€) |
29.45 K
-74.96 %
|
117.6 K
115.8 %
|
54.5 K
-30.96 %
|
78.93 K
0 %
|
| Dettes diverses (€) |
29.45 K
-74.96 %
|
117.6 K
115.8 %
|
54.5 K
-30.96 %
|
78.93 K
0 %
|
| Dettes + 1an (€) |
81.02 K
2.01 K %
|
3.84 K
0 %
|
-
0 %
|
6.24 K
0 %
|
| Produits constatés d'avance (€) |
34.28 K
58.76 %
|
21.6 K
-50.65 %
|
43.76 K
240.58 %
|
12.85 K
0 %
|
| Dettes (€) |
274.76 K
-1.85 %
|
279.93 K
2.65 %
|
272.7 K
35.8 %
|
200.8 K
0 %
|
| Total passif (€) |
497.44 K
9.47 %
|
454.41 K
15.81 %
|
392.38 K
27.64 %
|
307.42 K
0 %
|