Chiffre d'affaires
613.14 K €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
607.03 K €
2025
Profitabilité
174.8 %
2025
EBITDA
473.77 K €
2025
Résultat net
1.07 M €
2025
Trésorerie
583.08 K €
2025
BFR
546.97 K €
2025
Dettes +1 an
186.42 K €
2025
Endettement
254.88 K €
2025
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
9
client
Informations légales et juridiques
RCS
RODEZ 922344155
SIREN
922344155
SIRET
92234415500010
N° TVA
FR01922344155
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
12.39 M €
Date de création
05/01/2023
Clôture exercice
30/09/2025
À propos de DERLING
La fiche juridique de DERLING rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2023 constitue son point de départ officiel.
Implantée à MILLAU, avec le code postal 12100, DERLING est rattachée à « gestion de fonds » sous le code 6630Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 613.14 K € six cent treize mille cent trente-neuf €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.07 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de DERLING mentionnent une trésorerie de 583.08 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
David Gregoire apparaît comme Gérant de DERLING, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 613.14 K | 194.72 K | - |
| Marge brute (€) | 607.03 K | 170.28 K | - |
| EBITDA (€) | 473.77 K | 52.67 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 473.35 K | 52.67 K | -5.17 K |
| Résultat net (€) | 1.07 M | 6.34 M | -5.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 174.82 | 3.25 K | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.45 | 33.85 | -0.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 5.38 | 32.87 | -0.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 798.06 K | 522.55 K | -5.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 130.16 | 268.36 | - |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 99 | 87.45 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 77.27 | 27.05 | - |
| BFR (€) | 546.97 K | 1.01 M | 19.11 K |
| BFRHE (€) | 23.35 K | 1.02 M | - |
| BFR en jours de CA (j) | 325.61 | 1.89 K | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 39.22 M | 546.15 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 8.59 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 54.8 | 91.32 |
| Dette nette (€) | 328.2 K | -524.85 K | -5.92 M |
| Font de roulement (€) | 19.84 M | 961.52 K | - |
| Couverture du BFR | 3.63 K | 95.2 | - |
| Trésorerie (€) | 583.08 K | 33.48 K | 20.42 K |
| Dettes financières (€) | 186.42 K | 414.07 K | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.67 | -2.8 | -47.82 |
| Autonomie financière (%) | 105.55 | 45.21 | - |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 68.46 K | 95.73 K | 1.31 K |
| Couverture de la dette | 16.47 | 68.88 | - |
| Salaires / CA (%) | 21.61 | 60.4 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 138.53 K | 81.39 K | - |
Dirigeants de DERLING
Gérant
Sites et établissements déclarés
DERLING
92234415500010
11 AVENUE GAMBETTA
12100
MILLAU
6630Z - Gestion de fonds
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P.A. Millau Levezou, 288 Rue Des Pradals
- 12100
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Parc D'ACtivites Millau-Levezou, Avenue Des Fialets
- 12100
- Millau
Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de DERLING ?
David Gregoire est renseigné comme Gérant pour DERLING.
À combien se situe l’activité déclarée de DERLING ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DERLING ressort à 613.14 K €.
Sous quel code d’activité est classée DERLING ?
DERLING est référencée avec le code d’activité 6630Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur DERLING ?
Sur la fiche de DERLING, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.07 M € en 2025, une trésorerie de 583.08 K € et une rentabilité de 174.82 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à DERLING ?
Pour DERLING, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 198 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour DERLING ?
Pour DERLING, la valeur clients affichée est de 9 jours.