Chiffre d'affaires
795.59 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
21.38 K €
2024
Profitabilité
-14.5 %
2024
EBITDA
-81.24 K €
2024
Résultat net
-115.75 K €
2024
Trésorerie
24.84 K €
2024
BFR
-96.97 K €
2024
Dettes +1 an
46.92 K €
2024
Endettement
498.8 K €
2024
Délai paiement
91
fournisseur
Délai paiement
72
client
Informations légales et juridiques
RCS
EVRY 922692629
SIREN
922692629
SIRET
92269262900012
N° TVA
FR54922692629
Forme juridique
Société en nom collectif
Capital social
20 K €
Date de création
01/01/2023
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
NC
Code APE
9311Z
Type d'activité
Gestion d'installations sportives
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de CENTRE AQUATIQUE DES DEUX VALLEES
CENTRE AQUATIQUE DES DEUX VALLEES correspond à la dénomination Société en nom collectif ; son historique juridique débute en 2023.
À MILLY-LA-FORET (91490), CENTRE AQUATIQUE DES DEUX VALLEES développe une activité décrite comme « gestion d'installations sportives » ; le code 9311Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 795.59 K €, soit sept cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent quatre-vingt-douze, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -115.75 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CENTRE AQUATIQUE DES DEUX VALLEES affiche une trésorerie de 24.84 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de CENTRE AQUATIQUE DES DEUX VALLEES est associé à GROUPE RECREA, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 795.59 K | 593.57 K |
| Marge brute (€) | 21.38 K | -96.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -62.71 K | - |
| EBITDA (€) | -81.24 K | -137.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | 18.54 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -105.13 K | -153.05 K |
| Résultat net (€) | -115.75 K | -161.68 K |
| Taux de marge nette (%) | -14.55 | -27.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.96 | 114.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | -45.23 | -51.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 317.37 K | 303.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.89 | 51.16 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 2.69 | -16.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.21 | -23.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.88 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | -96.97 K | -95.71 K |
| BFRE (€) | -145.17 K | -125.54 K |
| BFRHE (€) | -148.33 K | -57.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | -44.49 | -58.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | -66.6 | -77.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -323.32 M | -92.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 71.62 | 124.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.77 | 138.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -75.12 K | - |
| Dette nette (€) | -473.96 K | -444.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.44 | - |
| Font de roulement (€) | -286.16 K | -193.9 K |
| Couverture du BFR | 295.1 | 202.59 |
| Trésorerie (€) | 24.84 K | 12.8 K |
| Dettes financières (€) | 32.41 K | 13.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.31 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 184.11 | 313.41 |
| Autonomie financière (%) | -7.94 | -10.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 291.72 K | 345.15 K |
| Liquidité générale | 37.35 | 48.32 |
| Liquidité réduite | 37.35 | 48.32 |
| Couverture de la dette | -1.2 | -2.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 455.47 K | 517.56 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 45.15 | 68.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 5.1 K |
Dirigeants de CENTRE AQUATIQUE DES DEUX VALLEES
Gérant
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Sites et établissements déclarés
CENTRE AQUATIQUE DES DEUX VALLEES
92269262900012
RUE DE LA CHAPELLE SAINT BLAISE
91490
MILLY-LA-FORET
9311Z - Gestion d'installations sportives
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de CENTRE AQUATIQUE DES DEUX VALLEES ?
GROUPE RECREA est renseigné comme Gérant chez CENTRE AQUATIQUE DES DEUX VALLEES.
Quel montant de revenus est publié pour CENTRE AQUATIQUE DES DEUX VALLEES ?
Le montant d’activité publié concernant CENTRE AQUATIQUE DES DEUX VALLEES ressort à 795.59 K €.
Quelle activité administrative caractérise CENTRE AQUATIQUE DES DEUX VALLEES ?
CENTRE AQUATIQUE DES DEUX VALLEES relève du code d’activité 9311Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CENTRE AQUATIQUE DES DEUX VALLEES ?
Sur la fiche de CENTRE AQUATIQUE DES DEUX VALLEES, la synthèse comptable présente un résultat net de -115.75 K € en 2024, une trésorerie de 24.84 K € et une rentabilité de -14.55 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CENTRE AQUATIQUE DES DEUX VALLEES ?
Sur la fiche de CENTRE AQUATIQUE DES DEUX VALLEES, la valeur fournisseurs affichée est de 91 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CENTRE AQUATIQUE DES DEUX VALLEES ?
Sur la fiche de CENTRE AQUATIQUE DES DEUX VALLEES, le repère clients ressort à 72 jours.