Chiffre d'affaires
2.35 M €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
156.86 K €
2025
Profitabilité
-23.2 %
2025
EBITDA
-261.85 K €
2025
Résultat net
-543.83 K €
2025
Trésorerie
168.32 K €
2025
BFR
1.31 M €
2025
Dettes +1 an
3.49 M €
2025
Endettement
4.63 M €
2025
Délai paiement
101
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
RODEZ 984534776
SIREN
984534776
SIRET
98453477600013
N° TVA
FR27984534776
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
16/02/2024
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
NC
Code APE
3832Z
Type d'activité
Récupération de déchets triés
Extrait Kbis
Disponible
À propos de RETOURMAT
RETOURMAT correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2024.
À LA CAVALERIE (12230), RETOURMAT développe une activité décrite comme « récupération de déchets triés » ; le code 3832Z en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 2.35 M €, soit deux millions trois cent quarante-huit mille deux cent quatre-vingt-dix-sept, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -543.83 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, RETOURMAT affiche une trésorerie de 168.32 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de RETOURMAT est associé à Iwan Van Es, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.35 M | 30.96 K |
| Marge brute (€) | 156.86 K | -281.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -393.46 K |
| EBITDA (€) | -261.85 K | -392.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -532 |
| Résultat d'exploitation (€) | -443.52 K | -404.94 K |
| Résultat net (€) | -543.83 K | -429.4 K |
| Taux de marge nette (%) | -23.16 | -1.39 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 91.85 | 100.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité économique (%) | -13.47 | -26.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 183.88 K | -277.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.83 | -896.02 |
| Croissance | 2025 | 2024 |
| Taux de marge brute (%) | 6.68 | -908.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.15 | -1.27 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -1.27 K |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | 1.31 M | 25.44 K |
| BFRE (€) | 410.99 K | - |
| BFRHE (€) | 429.35 K | 253.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 204.33 | 299.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 63.88 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.76 Md | 21.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 100.17 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -417.16 K |
| Dette nette (€) | -4.46 M | -1.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -1.35 K |
| Font de roulement (€) | 1.01 M | 25.44 K |
| Couverture du BFR | 76.73 | 100 |
| Trésorerie (€) | 168.32 K | 177.6 K |
| Dettes financières (€) | 3.49 M | 1.64 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 4.54 |
| Ratio d'endettement (%) | 753.56 | 445.07 |
| Autonomie financière (%) | -0.17 | -0.26 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 836.58 K | 436.28 K |
| Liquidité générale | 44.91 | - |
| Liquidité réduite | 44.91 | - |
| Couverture de la dette | -2.63 | -2.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 420.07 K | 102.78 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 |
| Salaires / CA (%) | 13.58 | 263.07 |
Dirigeants de RETOURMAT
Sites et établissements déclarés
RETOURMAT
98453477600013
PARC DEPARTEMENTAL
105 RUE DE NORMANDIE
12230
LA CAVALERIE
3832Z - Récupération de déchets triés
RETOURMAT
98453477600021
PARC LOGISTIQUE SUD ILE DE FRAN
89150
SAVIGNY-SUR-CLAIRIS
3832Z - Récupération de déchets triés
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Avenue Saint-Ferreols
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour RETOURMAT ?
Iwan Van Es figure comme Directeur Général au sein de RETOURMAT.
Quel montant de revenus est publié pour RETOURMAT ?
Le montant d’activité publié concernant RETOURMAT ressort à 2.35 M €.
Quelle activité administrative caractérise RETOURMAT ?
RETOURMAT présente le code NAF/APE 3832Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour RETOURMAT ?
Sur la fiche de RETOURMAT, la synthèse comptable présente un résultat net de -543.83 K € en 2025, une trésorerie de 168.32 K € et une rentabilité de -23.16 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de RETOURMAT ?
Pour RETOURMAT, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 100 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour RETOURMAT ?
Pour RETOURMAT, la valeur clients affichée est de 253 jours.