Chiffre d'affaires
8.36 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
3.79 M €
2024
Profitabilité
3.3 %
2024
EBITDA
691.37 K €
2024
Résultat net
277.77 K €
2024
Trésorerie
309.18 K €
2024
BFR
966.22 K €
2024
Dettes +1 an
1.29 M €
2024
Endettement
4.14 M €
2024
Délai paiement
124
fournisseur
Délai paiement
144
client
Informations légales et juridiques
RCS
DOUAI 045650454
SIREN
045650454
SIRET
04565045400049
N° TVA
FR81045650454
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
113.5 K €
Date de création
01/01/1956
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
3700Z
Type d'activité
Collecte et traitement des eaux usées
Extrait Kbis
Disponible
À propos de THEYS ASSAINISSEMENT
THEYS ASSAINISSEMENT correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1956.
À DOUAI (59500), THEYS ASSAINISSEMENT développe une activité décrite comme « collecte et traitement des eaux usées » ; le code 3700Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 8.36 M €, soit huit millions trois cent cinquante-cinq mille cent soixante, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 277.77 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, THEYS ASSAINISSEMENT affiche une trésorerie de 309.18 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
THEYS ASSAINISSEMENT déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de THEYS ASSAINISSEMENT est associé à THEYS INVESTISSEMENTS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.36 M | 6.99 M | 6.39 M | 5.47 M |
| Marge brute (€) | 3.79 M | 3.32 M | 2.85 M | 2.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 734.95 K | 615.49 K | 483.08 K | - |
| EBITDA (€) | 691.37 K | 577.88 K | 512.75 K | 482.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | 43.58 K | 37.61 K | -29.67 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 471.25 K | 351.45 K | 263.53 K | 482.12 K |
| Résultat net (€) | 277.77 K | 196.81 K | 152.56 K | 405.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.32 | 2.81 | 2.39 | 7.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.97 | 41.17 | 34.91 | 115.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.92 | 4.29 | 4.19 | 13.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.09 M | 2.73 M | 2.33 M | 2.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.97 | 39.04 | 36.42 | 43.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.35 | 47.42 | 44.61 | 52.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.27 | 8.26 | 8.02 | 8.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.8 | 8.8 | 7.56 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 966.22 K | 1.11 M | 391.49 K | 167.19 K |
| BFRE (€) | 312.97 K | 210.39 K | -11.71 K | -297.51 K |
| BFRHE (€) | 273.14 K | 543.71 K | 324.01 K | 250.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.21 | 57.71 | 22.36 | 11.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.67 | 10.98 | -0.67 | -19.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.25 Md | 10.42 Md | 5.67 Md | 3.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 143.51 | 177.84 | 147.58 | 131.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 123.97 | 147.11 | 137.58 | 127.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 512.2 K | 459.28 K | 406.79 K | - |
| Dette nette (€) | -3.83 M | -4.03 M | -3.13 M | -2.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.13 | 6.57 | 6.37 | - |
| Font de roulement (€) | 873.03 K | 805.87 K | 352.26 K | 151.87 K |
| Couverture du BFR | 90.35 | 72.9 | 89.98 | 90.84 |
| Trésorerie (€) | 309.18 K | 80.27 K | 70.05 K | 216.71 K |
| Dettes financières (€) | 1.27 M | 1.3 M | 770.65 K | 617.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.48 | -8.77 | -7.69 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -688.8 | -842.46 | -715.75 | -714.36 |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | 0.37 | 0.57 | 0.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.78 M | 2.51 M | 2.39 M | 2.1 M |
| Liquidité générale | 89.17 | 87.27 | 86 | 82.21 |
| Liquidité réduite | 89.17 | 87.27 | 86 | 82.21 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.99 M | 2.77 M | 2.37 M | 2.03 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.57 | 29.33 | 27.38 | 27.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 83.15 K | 72.04 K | 41.24 K | 24.75 K |
Dirigeants de THEYS ASSAINISSEMENT
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
THEYS ASSAINISSEMENT
04565045400049
90 RUE MOREL
59500
DOUAI
3700Z - Collecte et traitement des eaux usées
THEYS ASSAINISSEMENT
04565045400056
119 RUE PIERRE BRIZON
59810
LESQUIN
3700Z - Collecte et traitement des eaux usées
THEYS ASSAINISSEMENT
04565045400031
136 RUE D'ARRAS
59000
LILLE
3700Z - Collecte et traitement des eaux usées
THEYS ASSAINISSEMENT
04565045400023
PARC D'ACTIVITES BONNEL
451 RUE DU GALIBOT
59167
LALLAING
3700Z - Collecte et traitement des eaux usées
THEYS ASSAINISSEMENT
04565045400015
98 ROUTE DE TOURNAI
59119
WAZIERS
3700Z - Collecte et traitement des eaux usées
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Parc De La Haute Borne, 61 Avenue Halley
- 59493
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2A, Boulevard Van Gogh
- 59650
- Villeneuve-D'AScq
770 Boulevard Carnot
- 59800
- Lille
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à THEYS ASSAINISSEMENT ?
Pour THEYS ASSAINISSEMENT, la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes au titre de l’année 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de THEYS ASSAINISSEMENT ?
THEYS INVESTISSEMENTS figure comme Président de SAS au sein de THEYS ASSAINISSEMENT.
Quel montant de revenus est publié pour THEYS ASSAINISSEMENT ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour THEYS ASSAINISSEMENT s’élève à 8.36 M €.
Quelle activité administrative caractérise THEYS ASSAINISSEMENT ?
THEYS ASSAINISSEMENT relève du code d’activité 3700Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur THEYS ASSAINISSEMENT ?
Concernant THEYS ASSAINISSEMENT, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 277.77 K € en 2024, une trésorerie de 309.18 K € et une rentabilité de 3.32 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour THEYS ASSAINISSEMENT ?
Sur la fiche de THEYS ASSAINISSEMENT, le repère fournisseurs ressort à 124 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à THEYS ASSAINISSEMENT ?
Pour THEYS ASSAINISSEMENT, la valeur clients affichée est de 144 jours.