Chiffre d'affaires
7.64 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.49 M €
2024
Profitabilité
0.2 %
2024
EBITDA
109.88 K €
2024
Résultat net
17.95 K €
2024
Trésorerie
91.03 K €
2024
BFR
2.74 M €
2024
Dettes +1 an
413.43 K €
2024
Endettement
3.98 M €
2024
Délai paiement
93
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
LILLE METROPOLE 432263309
SIREN
432263309
SIRET
43226330900036
N° TVA
FR43432263309
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
400 K €
Date de création
20/06/2000
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
3700Z
Type d'activité
Collecte et traitement des eaux usées
k bis
Disponible
À propos de TPF- UTILITIES
TPF- UTILITIES correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2000.
À FRETIN (59273), TPF- UTILITIES développe une activité décrite comme « collecte et traitement des eaux usées » ; le code 3700Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 7.64 M €, soit sept millions six cent trente-neuf mille quatre cent quarante-et-un, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 17.95 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TPF- UTILITIES affiche une trésorerie de 91.03 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
TPF- UTILITIES déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TPF- UTILITIES est associé à TPF INGENIERIE, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.64 M | 6.92 M | 7.94 M | 7.06 M |
| Marge brute (€) | 2.49 M | 2.08 M | 2.58 M | 2.44 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 103.55 K | 118.95 K | 289.27 K | 182.62 K |
| EBITDA (€) | 109.88 K | 84.42 K | 316.46 K | 246.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.33 K | 34.53 K | -27.19 K | -64.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 86.07 K | 57.12 K | 286.32 K | 213.67 K |
| Résultat net (€) | 17.95 K | 14.12 K | 127.08 K | 106.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.24 | 0.2 | 1.6 | 1.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.38 | 1.1 | 10.04 | 9.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.34 | 0.27 | 2.23 | 2.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.94 M | 1.84 M | 2.1 M | 1.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.44 | 26.63 | 26.49 | 27.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.55 | 30.08 | 32.47 | 34.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.44 | 1.22 | 3.99 | 3.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.36 | 1.72 | 3.64 | 2.59 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.74 M | 2.42 M | 2.39 M | 1.93 M |
| BFRE (€) | 1.82 M | 1.14 M | 794.59 K | 762.13 K |
| BFRHE (€) | -292.31 K | 151.79 K | 72.51 K | 60.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 131.04 | 127.36 | 109.82 | 99.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 87 | 60.1 | 36.54 | 39.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.12 Md | 2.88 Md | 1.58 Md | 1.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.25 | 102.07 | 133.55 | 158.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 76.38 K | 91.62 K | 161.36 K | 154.08 K |
| Dette nette (€) | -3.89 M | -3.68 M | -3.7 M | -3.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1 | 1.32 | 2.03 | 2.18 |
| Font de roulement (€) | 1.62 M | 1.52 M | 1.61 M | 1.16 M |
| Couverture du BFR | 59.05 | 63.11 | 67.41 | 60.33 |
| Trésorerie (€) | 91.03 K | 232.69 K | 742.8 K | 342.83 K |
| Dettes financières (€) | 413.43 K | 356.7 K | 458.75 K | 151.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | -50.92 | -40.15 | -22.92 | -24.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -299.55 | -287.27 | -292.09 | -335.74 |
| Autonomie financière (%) | 3.14 | 3.59 | 2.76 | 7.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.44 M | 2.66 M | 3.2 M | 3.25 M |
| Liquidité générale | 128.74 | 127.24 | 123.63 | 122.35 |
| Liquidité réduite | 128.74 | 127.24 | 123.63 | 122.35 |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.33 M | 2.27 M | 2.26 M | 2.2 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.11 | 23.15 | 20.11 | 22.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.94 K | 7.52 K | 45.04 K | 40.96 K |
Dirigeants de TPF- UTILITIES
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
TPF- UTILITIES
43226330900036
156/220 ACTICTRE LESQUIN BAT A CRT2
156 RUE DES FAMARDS
59273
FRETIN
3700Z - Collecte et traitement des eaux usées
TPF- UTILITIES
43226330900044
68 RUE BEL AIR
59240
DUNKERQUE
3700Z - Collecte et traitement des eaux usées
TPF- UTILITIES
43226330900028
AVENUE DU BORD DES EAUX
62110
HENIN-BEAUMONT
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
TPF- UTILITIES
43226330900010
SITE UGINE D'ISBERGUES
RUE ROGER SALENGRO
62330
ISBERGUES
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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- Avelin
382 Rue Du Sec-Mont
- 59246
- Mons-En-Pevele
Cit, 53 Avenue De L'EUrope
- 59223
- Roncq
4 Boulevard De Mons
- 59650
- Villeneuve-D'AScq
200 Rue De La Recherche
- 59491
- Villeneuve-D'AScq
Rue Chanzy
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- Lezennes
4 Boulevard De Mons
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- Villeneuve-D'AScq
1 Avenue De La Motte
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- Lesquin
200 Rue De La Recherche
- 59491
- Villeneuve-D'AScq
Panorama, 204 Rue Sadi Carnot
- 59350
- Saint-Andre-Lez-Lille
135 Rue Sadi Carnot
- 59790
- Ronchin
200 Rue De La Recherche
- 59491
- Villeneuve-D'AScq
160 Boulevard De Fourmies
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- Roubaix
2 Boulevard Van Gogh
- 59650
- Villeneuve-D'AScq
5-7, 5 Rue Des Bouleaux
- 59810
- Lesquin
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TPF- UTILITIES ?
Pour TPF- UTILITIES, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TPF- UTILITIES ?
TPF INGENIERIE est renseigné comme Président de SAS au sein de TPF- UTILITIES.
À combien se situe l’activité déclarée de TPF- UTILITIES ?
Le montant d’activité publié concernant TPF- UTILITIES est indiqué à 7.64 M €.
Sous quel code d’activité est classée TPF- UTILITIES ?
TPF- UTILITIES relève du code d’activité 3700Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour TPF- UTILITIES ?
Sur la fiche de TPF- UTILITIES, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 17.95 K € en 2024, une trésorerie de 91.03 K € et une rentabilité de 0.24 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TPF- UTILITIES ?
Sur la fiche de TPF- UTILITIES, la valeur fournisseurs affichée est de 92 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TPF- UTILITIES ?
Sur la fiche de TPF- UTILITIES, la valeur clients affichée est de 205 jours.