Chiffre d'affaires
1.17 M €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
291.38 K €
2024
Profitabilité
15.4 %
2024
EBITDA
243.41 K €
2024
Résultat net
180.04 K €
2024
Trésorerie
275.7 K €
2024
BFR
598.93 K €
2024
Dettes +1 an
1.5 K €
2024
Endettement
110.76 K €
2024
Délai paiement
42
fournisseur
Délai paiement
74
client
Informations légales et juridiques
RCS
CANNES 319803367
SIREN
319803367
SIRET
31980336700048
N° TVA
FR88319803367
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8 K €
Date de création
29/07/1980
Clôture exercice
30/06/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4669C
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de CABRI DEAL
La fiche juridique de CABRI DEAL rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1980 forme son point de départ officiel.
Implantée à MOUANS-SARTOUX, avec le code postal 06370, CABRI DEAL est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services » sous le code 4669C, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.17 M € un million cent soixante-neuf mille huit cent dix-sept €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 180.04 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CABRI DEAL mentionnent une trésorerie de 275.7 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), CABRI DEAL présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Roger Seror apparaît comme Président de SAS de CABRI DEAL, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.17 M | 1.15 M | 1.18 M | 1.43 M |
| Marge brute (€) | 291.38 K | 323.98 K | 331.66 K | 424.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 240.65 K | 239.49 K | 249.06 K | 338.85 K |
| EBITDA (€) | 243.41 K | 240.86 K | 251.56 K | 337.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.76 K | -1.37 K | -2.51 K | 1.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 240.93 K | 239.4 K | 249.94 K | 335.33 K |
| Résultat net (€) | 180.04 K | 181.5 K | 188.48 K | 246 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.39 | 15.82 | 15.92 | 17.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.07 | 29.34 | 29.58 | 37.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 25.38 | 25.64 | 26.99 | 29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 292.44 K | 306.56 K | 310.71 K | 406.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25 | 26.73 | 26.24 | 28.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.91 | 28.25 | 28.01 | 29.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.81 | 21 | 21.24 | 23.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.57 | 20.88 | 21.03 | 23.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 598.93 K | 611.81 K | 629.47 K | 643.67 K |
| BFRE (€) | 318.01 K | 277.36 K | 328.8 K | 257.99 K |
| BFRHE (€) | 5.22 K | 6.16 K | 25.6 K | 22.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 186.88 | 194.7 | 194.03 | 163.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 99.22 | 88.27 | 101.35 | 65.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.73 M | 19.37 M | 83.04 M | 87.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 73.3 | 63.21 | 75.64 | 64.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.02 | 29.15 | 18.54 | 52.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 183.59 K | 186.27 K | 195.38 K | 250.97 K |
| Dette nette (€) | 164.94 K | 239.16 K | 213.87 K | 169.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.69 | 16.24 | 16.5 | 17.5 |
| Font de roulement (€) | 598.93 K | - | 629.47 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | - | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 275.7 K | 328.29 K | 275.07 K | 363.03 K |
| Dettes financières (€) | 1.5 K | - | 2.05 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.9 | 1.28 | 1.09 | 0.68 |
| Ratio d'endettement (%) | 27.55 | 38.66 | 33.57 | 25.9 |
| Autonomie financière (%) | 399.39 | - | 311.41 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 109.26 K | 87.7 K | 59.15 K | 193.11 K |
| Liquidité générale | 465.82 | 595.57 | 862.73 | 322.21 |
| Liquidité réduite | 465.82 | 595.57 | 862.73 | 322.21 |
| Couverture de la dette | 27.26 | 8.93 | 10.49 | 5.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 47.21 K | 82.63 K | 83.77 K | 83.99 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.97 | 5.2 | 5.05 | 4.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 54.68 K | 55.27 K | 62.38 K | 89.16 K |
Dirigeants de CABRI DEAL
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CABRI DEAL
31980336700048
251 CHEMIN THOMAS ET PALLANCA
06370
MOUANS-SARTOUX
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
CABRI DEAL
31980336700030
10 RUE JULES CHATENAY
93380
PIERREFITTE-SUR-SEINE
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
CABRI DEAL
31980336700022
16 RUE PAUL STRAUSS
93380
PIERREFITTE-SUR-SEINE
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Zi Secteur C -, 49 Rue Claude Bernard
- 06700
- Saint-Laurent-Du-Var
Zi De Carros Section B 10Eme Rue, 1Ere Avenue
- 06510
- Carros
195 Voie Marie Fischer
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- Antibes
Le Broc Center 5600 Metres, 1Ere Avenue
- 06510
- Carros
Boulouris, 586 Boulevard De La Paix
- 83700
- Saint-Raphael
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CABRI DEAL ?
Pour CABRI DEAL, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour CABRI DEAL ?
Roger Seror apparaît en qualité de Président de SAS pour CABRI DEAL.
Quel montant de revenus est publié pour CABRI DEAL ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CABRI DEAL s’élève à 1.17 M €.
Sous quel code d’activité est classée CABRI DEAL ?
CABRI DEAL relève du code d’activité 4669C dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour CABRI DEAL ?
Sur la fiche de CABRI DEAL, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 180.04 K € en 2024, une trésorerie de 275.7 K € et une rentabilité de 15.39 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CABRI DEAL ?
Pour CABRI DEAL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 41 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CABRI DEAL ?
Pour CABRI DEAL, l’indicateur clients est renseigné à 73 jours.