Chiffre d'affaires
15.05 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
6.56 M €
2024
Profitabilité
7.8 %
2024
EBITDA
2.36 M €
2024
Résultat net
1.17 M €
2024
Trésorerie
571.52 K €
2024
BFR
4.83 M €
2024
Dettes +1 an
1.95 M €
2024
Endettement
3.85 M €
2024
Délai paiement
34
fournisseur
Délai paiement
64
client
Informations légales et juridiques
RCS
FREJUS 519692115
SIREN
519692115
SIRET
51969211500040
N° TVA
FR13519692115
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
17.72 K €
Date de création
25/01/2010
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4669C
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
k bis
Disponible
À propos de DELEO
La fiche juridique de DELEO rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2010 forme son point de départ officiel.
Implantée à FREJUS, avec le code postal 83600, DELEO est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services » sous le code 4669C, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 15.05 M € quinze millions quarante-neuf mille trente-cinq €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.17 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de DELEO mentionnent une trésorerie de 571.52 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), DELEO présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Frederic Samson apparaît comme Président de SAS de DELEO, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.05 M | 11.35 M | 9.31 M | 9.59 M |
| Marge brute (€) | 6.56 M | 4.78 M | 3.26 M | 3.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.28 M | 1.73 M | 108.9 K | 663.91 K |
| EBITDA (€) | 2.36 M | 1.77 M | 125.02 K | 663.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -86.05 K | -36.02 K | -16.12 K | 341 |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.88 M | 1.31 M | -143.1 K | 383.69 K |
| Résultat net (€) | 1.17 M | 1.1 M | 75.03 K | 618.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.76 | 9.66 | 0.81 | 6.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.85 | 38.93 | 4.36 | 37.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.74 | 14.46 | 1.33 | 12.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.92 M | 4.51 M | 2.71 M | 3.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.36 | 39.69 | 29.1 | 31.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.59 | 42.1 | 35.03 | 38.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.71 | 15.58 | 1.34 | 6.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.14 | 15.26 | 1.17 | 6.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.83 M | 4.75 M | 3.05 M | 2.25 M |
| BFRE (€) | 3.39 M | 2.16 M | 2.23 M | 1.88 M |
| BFRHE (€) | 567.44 K | 1.66 M | 477.57 K | 403.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 117.05 | 152.57 | 119.65 | 85.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 82.27 | 69.51 | 87.39 | 71.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.4 Md | 51.49 Md | 12.18 Md | 10.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 63.07 | 49.48 | 54.7 | 70.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.93 | 46.59 | 47.2 | 69.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.65 M | 1.55 M | 343.31 K | 898.96 K |
| Dette nette (€) | -3.28 M | -3.78 M | -3.62 M | -3.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.99 | 13.67 | 3.69 | 9.38 |
| Font de roulement (€) | 4.07 M | 4.03 M | 2.88 M | 2.04 M |
| Couverture du BFR | 84.29 | 84.89 | 94.28 | 90.57 |
| Trésorerie (€) | 571.52 K | 994.39 K | 281.1 K | 13.85 K |
| Dettes financières (€) | 1.89 M | 2.32 M | 2.44 M | 1.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.98 | -2.43 | -10.55 | -3.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -103.53 | -134 | -210.36 | -204.44 |
| Autonomie financière (%) | 1.68 | 1.21 | 0.71 | 1.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.61 M | 1.73 M | 1.29 M | 1.76 M |
| Liquidité générale | 100 | 83.68 | 46.78 | 57.64 |
| Liquidité réduite | 100 | 83.68 | 46.78 | 57.64 |
| Couverture de la dette | 1.49 | 1.17 | 0.18 | 1.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.11 M | 3.34 M | 3.36 M | 2.99 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.44 | 21.12 | 25.79 | 22.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 232.95 K | 48.96 K | -306.07 K | -283.29 K |
Dirigeants de DELEO
Président de SAS
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
DELEO
51969211500040
POLE D EXCELLENCE JEAN LOUIS
239 VIA NOVA
83600
FREJUS
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
DELEO
51969211500032
TECHNOPARC EPSILON
300 RUE ISAAC NEWTON
83700
SAINT-RAPHAEL
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
DELEO
51969211500024
ZI LA PALUD
IMPASSE THOMAS EDISON
83600
FREJUS
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
DELEO
51969211500016
38 RUE RENE AUBERT
83700
SAINT-RAPHAEL
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
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- 83480
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Les Negadis, Avenue Paul Arene
- 83300
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4005 Route De Callas
- 83920
- La Motte
Avenue Sigismond Coulet
- 83310
- Cogolin
Pole D'EXcellence Jean Louis, 263 Via Nova
- 83600
- Frejus
109 Rue Jean Aicard
- 83300
- Draguignan
109 Rue Jean Aicard
- 83300
- Draguignan
50 Rue Du Liege
- 83490
- Le Muy
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à DELEO ?
Sur la fiche de DELEO, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour DELEO ?
Frederic Samson figure comme Président de SAS chez DELEO.
Quel montant de revenus est publié pour DELEO ?
Le montant d’activité publié concernant DELEO est indiqué à 15.05 M €.
Quel repère NAF/APE identifie DELEO ?
DELEO est référencée avec le code d’activité 4669C pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur DELEO ?
Concernant DELEO, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.17 M € en 2024, une trésorerie de 571.52 K € et une rentabilité de 7.76 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de DELEO ?
Concernant DELEO, le repère fournisseurs ressort à 34 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DELEO ?
Sur la fiche de DELEO, la valeur clients affichée est de 63 jours.