Chiffre d'affaires
16.09 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
5.65 M €
2025
Profitabilité
4.6 %
2025
EBITDA
1.17 M €
2025
Résultat net
743.96 K €
2025
Trésorerie
1.11 M €
2025
BFR
5.56 M €
2025
Dettes +1 an
1.46 M €
2025
Endettement
7.18 M €
2025
Délai paiement
75
fournisseur
Délai paiement
127
client
Informations légales et juridiques
RCS
CANNES 494466188
SIREN
494466188
SIRET
49446618800047
N° TVA
FR80494466188
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500 K €
Date de création
01/02/2007
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4669C
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Extrait Kbis
Disponible
À propos de CAP GENERATEUR
CAP GENERATEUR correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2007.
À CANNES (06150), CAP GENERATEUR développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services » ; le code 4669C en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 16.09 M €, soit seize millions quatre-vingt-huit mille trois cent un, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 743.96 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, CAP GENERATEUR affiche une trésorerie de 1.11 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
CAP GENERATEUR déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CAP GENERATEUR est associé à PROGRESSYS CAPITAL, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.09 M | - | 15.97 M | 7.93 M |
| Marge brute (€) | 5.65 M | - | 4.72 M | 2.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.12 M | - | 1.17 M | 639.26 K |
| EBITDA (€) | 1.17 M | - | 1.12 M | 293.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -51.62 K | - | 56.13 K | 346.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.01 M | - | 1.01 M | 213.39 K |
| Résultat net (€) | 743.96 K | - | 739.58 K | 140.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.62 | - | 4.63 | 1.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.63 | - | 39.42 | 12.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.29 | - | 9.23 | 2.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.68 M | - | 3.96 M | 2.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.11 | - | 24.83 | 28.63 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.12 | - | 29.55 | 34.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.27 | - | 7.01 | 3.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.94 | - | 7.36 | 8.07 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| BFR (€) | 5.56 M | 4.09 M | 3.52 M | 2.32 M |
| BFRE (€) | 3.67 M | 2.67 M | 1.97 M | 1.56 M |
| BFRHE (€) | -1.18 M | -36.16 K | 733.31 K | 64.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 126.12 | - | 80.47 | 107.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 83.29 | - | 44.94 | 71.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -52.2 Md | - | 32.08 Md | 1.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 126.85 | - | 117.39 | 144.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.73 | - | 63.87 | 74.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | - | 0.09 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 945.23 K | - | 874.66 K | 225.03 K |
| Dette nette (€) | -6.07 M | -5.46 M | -6.02 M | -3.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.88 | - | 5.48 | 2.84 |
| Font de roulement (€) | 3.12 M | 3.01 M | 2.65 M | 1.71 M |
| Couverture du BFR | 56.15 | 73.5 | 75.3 | 73.67 |
| Trésorerie (€) | 1.11 M | 475.42 K | 109.67 K | 221.35 K |
| Dettes financières (€) | 985.97 K | 1.3 M | 1.6 M | 1.26 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.42 | - | -6.89 | -15.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -200.78 | -215.91 | -321.17 | -320.82 |
| Autonomie financière (%) | 3.06 | 1.94 | 1.17 | 0.87 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.76 M | 3.54 M | 3.67 M | 1.88 M |
| Liquidité générale | 96.62 | 97.12 | 93.5 | 93.39 |
| Liquidité réduite | 96.62 | 97.12 | 93.5 | 93.39 |
| Couverture de la dette | 0.5 | - | 0.49 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.44 M | - | 3.48 M | 2.03 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.75 | - | 16.47 | 18.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 260.56 K | - | 248.14 K | 70.98 K |
Dirigeants de CAP GENERATEUR
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
CAP GENERATEUR
49446618800047
CANNES LA BOCCA
2 ALLEE DES GABIANS
06150
CANNES
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
CAP GENERATEUR
49446618800088
ZA LA FAUCHETIERE
1 RUE DES FRERES LUMIERE
26250
LIVRON-SUR-DROME
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
CAP GENERATEUR
49446618800070
2 RUE D'ALLEMAGNE
68310
WITTELSHEIM
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
CAP GENERATEUR
49446618800062
ZI DES ESTROUBLANS
1 RUE D'ATHENES
13127
VITROLLES
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
CAP GENERATEUR
49446618800054
ZA LA FAUCHETIERE
21 RUE DES FRERES LUMIERE
26250
LIVRON-SUR-DROME
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
CAP GENERATEUR
49446618800039
33 RUE JACQUES MUGNIER
68200
MULHOUSE
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
CAP GENERATEUR
49446618800021
ZI DES TROIS MOULINS PO.ENTRE BAT A 6T
282 RUE DES CISTES
06600
ANTIBES
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
CAP GENERATEUR
49446618800013
CHEMIN DES LAOUS
06330
ROQUEFORT-LES-PINS
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
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41 Avenue Saint-Hubert
- 06150
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2720 Chemin Saint Bernard
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- Vallauris
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- 83600
- Frejus
992 Chemin De Jylloue
- 06250
- Mougins
21 Rue Des Clementiniers
- 06800
- Cagnes-Sur-Mer
Zi Secteur C -, 49 Rue Claude Bernard
- 06700
- Saint-Laurent-Du-Var
195 Voie Marie Fischer
- 06600
- Antibes
Boulouris, 586 Boulevard De La Paix
- 83700
- Saint-Raphael
Font De Cine, 2121 Chemin Saint Bernard
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71 Chemin De Terron
- 06200
- Nice
251 Chemin Thomas Et Pallanca
- 06370
- Mouans-Sartoux
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CAP GENERATEUR ?
Sur la fiche de CAP GENERATEUR, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CAP GENERATEUR ?
PROGRESSYS CAPITAL apparaît en qualité de Président de SAS pour CAP GENERATEUR.
À combien se situe l’activité déclarée de CAP GENERATEUR ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CAP GENERATEUR s’élève à 16.09 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CAP GENERATEUR ?
CAP GENERATEUR relève du code d’activité 4669C sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur CAP GENERATEUR ?
Concernant CAP GENERATEUR, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 743.96 K € en 2025, une trésorerie de 1.11 M € et une rentabilité de 4.62 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAP GENERATEUR ?
Concernant CAP GENERATEUR, le repère fournisseurs ressort à 75 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CAP GENERATEUR ?
Sur la fiche de CAP GENERATEUR, la valeur clients affichée est de 127 jours.