Chiffre d'affaires
8.84 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
3.21 M €
2024
Profitabilité
51.5 %
2024
EBITDA
1.73 M €
2024
Résultat net
4.55 M €
2024
Trésorerie
12.87 M €
2024
BFR
82.65 M €
2024
Dettes +1 an
54.17 M €
2024
Endettement
56.82 M €
2024
Délai paiement
52
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION 322359571
SIREN
322359571
SIRET
32235957100013
N° TVA
FR74322359571
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
248.67 K €
Date de création
21/07/1981
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Demande Kbis
Disponible
À propos de SORESUM (SORESUM)
La fiche juridique de SORESUM (SORESUM) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1981 forme son point de départ officiel.
Implantée à LE TAMPON, avec le code postal 97430, SORESUM (SORESUM) est rattachée à « activités des sièges sociaux » sous le code 7010Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 8.84 M € huit millions huit cent trente-cinq mille cinq cent seize €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 4.55 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SORESUM (SORESUM) mentionnent une trésorerie de 12.87 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), SORESUM (SORESUM) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
ESCALE DEVELOPPEMENT apparaît comme Président de SAS de SORESUM (SORESUM), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.84 M | 9.16 M | 8.62 M | 22.04 M |
| Marge brute (€) | 3.21 M | 3.92 M | 3.87 M | 3.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.62 M | 2.37 M | 2.19 M | 2.2 M |
| EBITDA (€) | 1.73 M | 2.46 M | 2.27 M | 2.29 M |
| EBITDA - EBE (€) | -103.71 K | -90.33 K | -72.92 K | -91.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.08 M | 1.77 M | 1.56 M | 1.6 M |
| Résultat net (€) | 4.55 M | 5.96 M | 5.61 M | 4.2 M |
| Taux de marge nette (%) | 51.53 | 65.09 | 65.04 | 19.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.56 | 6.09 | 7.02 | 7.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.86 | 4.03 | 4.24 | 3.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.66 M | 5.39 M | 4.4 M | 4.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.78 | 58.93 | 51 | 22.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.29 | 42.77 | 44.87 | 17.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.55 | 26.86 | 26.28 | 10.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.38 | 25.87 | 25.43 | 9.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 82.65 M | 100.69 M | 96.81 M | 97.85 M |
| BFRE (€) | 2.28 M | 2.43 M | 1.53 M | 2.19 M |
| BFRHE (€) | 66.05 M | 91.07 M | 77.21 M | 67.9 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.41 K | 4.01 K | 4.1 K | 1.62 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 94.34 | 97.07 | 64.93 | 36.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.6 T | 2.28 T | 1.82 T | 4.1 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.72 | 58.67 | 81.54 | 15.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.22 M | 6.66 M | 6.33 M | 4.89 M |
| Dette nette (€) | -43.95 M | -42.85 M | -35.41 M | -32.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 59.04 | 72.7 | 73.39 | 22.21 |
| Font de roulement (€) | 78.56 M | 97.83 M | 92.14 M | 94.51 M |
| Couverture du BFR | 95.05 | 97.16 | 95.17 | 96.59 |
| Trésorerie (€) | 12.87 M | 5.99 M | 16.05 M | 25.4 M |
| Dettes financières (€) | 54.16 M | 45.99 M | 46.33 M | 54.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.43 | -6.44 | -5.59 | -6.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -44.03 | -43.82 | -44.31 | -59.07 |
| Autonomie financière (%) | 1.84 | 2.13 | 1.72 | 1.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.21 M | 1.38 M | 1.5 M | 1.49 M |
| Liquidité générale | 147.59 | 209 | 190.98 | 171.23 |
| Liquidité réduite | 147.59 | 209 | 190.98 | 171.23 |
| Couverture de la dette | 11.26 | 11.22 | 13.34 | 6.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.52 M | 1.49 M | 1.61 M | 1.52 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.07 | 11.41 | 13.15 | 4.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 660 K | 767.05 K | 652.81 K | 524.23 K |
Dirigeants de SORESUM (SORESUM)
Président de SAS
Directeur Général
Directeur général délégué
Directeur général délégué
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
SORESUM (SORESUM)
32235957100013
165 RUE HUBERT DELISLE
97430
LE TAMPON
7010Z - Activités des sièges sociaux
SORESUM (SORESUM)
32235957100039
207 RUE DU GENERAL DE GAULLE
97460
SAINT-PAUL
5610A - Restauration traditionnelle
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SORESUM (SORESUM) ?
Sur la fiche de SORESUM (SORESUM), la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour SORESUM (SORESUM) ?
ESCALE DEVELOPPEMENT apparaît en qualité de Président de SAS chez SORESUM (SORESUM).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SORESUM (SORESUM) ?
Le montant d’activité publié concernant SORESUM (SORESUM) s’élève à 8.84 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SORESUM (SORESUM) ?
SORESUM (SORESUM) est référencée avec le code d’activité 7010Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur SORESUM (SORESUM) ?
Sur la fiche de SORESUM (SORESUM), les données financières font apparaître un résultat net de 4.55 M € en 2024, une trésorerie de 12.87 M € et une rentabilité de 51.53 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SORESUM (SORESUM) ?
Pour SORESUM (SORESUM), le repère fournisseurs ressort à 52 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SORESUM (SORESUM) ?
Sur la fiche de SORESUM (SORESUM), le repère clients ressort à 3 K jours.