Chiffre d'affaires
2.93 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.23 M €
2024
Profitabilité
-10.4 %
2024
EBITDA
-137.28 K €
2024
Résultat net
-304.8 K €
2024
Trésorerie
213.88 K €
2024
BFR
100.7 K €
2024
Dettes +1 an
161.31 K €
2024
Endettement
584.21 K €
2024
Délai paiement
39
fournisseur
Délai paiement
29
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT PIERRE (TGI) 423962935
SIREN
423962935
SIRET
42396293500015
N° TVA
FR82423962935
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1.38 M €
Date de création
03/09/1999
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de CENTRALE FRAIS
La fiche juridique de CENTRALE FRAIS rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1999 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-PIERRE, avec le code postal 97410, CENTRALE FRAIS est rattachée à « activités des sièges sociaux » sous le code 7010Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.93 M € deux millions neuf cent vingt-cinq mille cinq cent soixante-trois €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -304.8 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CENTRALE FRAIS mentionnent une trésorerie de 213.88 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), CENTRALE FRAIS présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
David Sanassy apparaît comme Gérant de CENTRALE FRAIS, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.93 M | 2.91 M | 2.77 M | 2.95 M |
| Marge brute (€) | 1.23 M | 1.39 M | 1.25 M | 1.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -167.86 K | -83.89 K | -74.62 K | 133.67 K |
| EBITDA (€) | -137.28 K | -52.01 K | -113.31 K | 133.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -30.58 K | -31.88 K | 38.69 K | 471 |
| Résultat d'exploitation (€) | -467.26 K | -281.53 K | -411.74 K | -104.35 K |
| Résultat net (€) | -304.8 K | -273.21 K | -420.02 K | -56.54 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.42 | -9.38 | -15.18 | -1.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -30.27 | -92.82 | -74.01 | -5.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -18.36 | -12.29 | -28.72 | -3.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.02 M | 1.16 M | 1.05 M | 1.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.95 | 39.83 | 37.9 | 40.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.17 | 47.88 | 45.35 | 47.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.69 | -1.79 | -4.1 | 4.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.74 | -2.88 | -2.7 | 4.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 100.7 K | 526.59 K | 279.36 K | 492.9 K |
| BFRE (€) | -131.33 K | -201.38 K | -201.82 K | -116.51 K |
| BFRHE (€) | 16.99 K | 11.46 K | 27.99 K | 99.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 12.56 | 66.01 | 36.86 | 60.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.38 | -25.24 | -26.63 | -14.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 136.16 M | 91.41 M | 212.14 M | 801.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 28.88 | 40.43 | 30.61 | 43.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.64 | 78.25 | 50.7 | 39.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 94.24 K | 28.69 K | -27.52 K | 227.97 K |
| Dette nette (€) | -370.33 K | -1.15 M | -354.65 K | -311.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.22 | 0.99 | -0.99 | 7.72 |
| Font de roulement (€) | 30.5 K | 448.61 K | 178.29 K | 444.24 K |
| Couverture du BFR | 30.29 | 85.19 | 63.82 | 90.13 |
| Trésorerie (€) | 213.88 K | 710.89 K | 446.17 K | 508.68 K |
| Dettes financières (€) | 92.27 K | 1.17 M | 237.18 K | 310.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.93 | -39.94 | 12.89 | -1.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -36.78 | -389.32 | -62.49 | -31.51 |
| Autonomie financière (%) | 10.91 | 0.25 | 2.39 | 3.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 490.78 K | 686.18 K | 556.61 K | 507.56 K |
| Liquidité générale | 78.06 | 56.12 | 85.57 | 106.05 |
| Liquidité réduite | 78.06 | 56.12 | 85.57 | 106.05 |
| Couverture de la dette | -0.97 | -0.78 | -1.23 | -0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.42 M | 1.49 M | 1.37 M | 1.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.19 | 38.52 | 37.9 | 33.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -150.03 K | - | - | -9.86 K |
Dirigeants de CENTRALE FRAIS
Sites et établissements déclarés
CENTRALE FRAIS
42396293500015
ZI 1
1 ALLEE PETIT PARIS
97410
SAINT-PIERRE
7010Z - Activités des sièges sociaux
CENTRALE FRAIS
42396293500023
5 AVENUE CHARLES ISAUTIER
97410
SAINT-PIERRE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
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165 Rue Hubert Delisle
- 97430
- Le Tampon
109 Rue Augustin Archambaud
- 97410
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Zi N°2, 142 Chemin Stephen Rebeca
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119 Allee De Montaignac
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15 Rue De L’ECole
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Les Casernes, 109 Rue Augustin Archambaud
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CENTRALE FRAIS ?
Pour CENTRALE FRAIS, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour CENTRALE FRAIS ?
David Sanassy apparaît en qualité de Gérant pour CENTRALE FRAIS.
Quel montant de revenus est publié pour CENTRALE FRAIS ?
Le montant d’activité publié concernant CENTRALE FRAIS s’élève à 2.93 M €.
Quelle activité administrative caractérise CENTRALE FRAIS ?
CENTRALE FRAIS est référencée avec le code d’activité 7010Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CENTRALE FRAIS ?
Concernant CENTRALE FRAIS, la synthèse comptable présente un résultat net de -304.8 K € en 2024, une trésorerie de 213.88 K € et une rentabilité de -10.42 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CENTRALE FRAIS ?
Pour CENTRALE FRAIS, le repère fournisseurs ressort à 39 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CENTRALE FRAIS ?
Pour CENTRALE FRAIS, la valeur clients affichée est de 29 jours.