Chiffre d'affaires
568.78 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
556.87 K €
2024
Profitabilité
22.7 %
2024
EBITDA
543.83 K €
2024
Résultat net
129.1 K €
2024
Trésorerie
64.67 K €
2024
BFR
78.24 K €
2024
Dettes +1 an
3.16 M €
2024
Endettement
3.17 M €
2024
Délai paiement
170
fournisseur
Délai paiement
19
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 338885239
SIREN
338885239
SIRET
33888523900024
N° TVA
FR87338885239
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
88 K €
Date de création
12/08/1986
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS)
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1986.
À SAINT-GALMIER (42330), SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS) développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 568.78 K €, soit cinq cent soixante-huit mille sept cent soixante-dix-huit, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 129.1 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS) affiche une trésorerie de 64.67 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS) est associé à Laurent Despinasse, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 568.78 K | 568.4 K | 568.15 K | 567.63 K |
| Marge brute (€) | 556.87 K | 560.71 K | 548.1 K | 543.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 532.52 K |
| EBITDA (€) | 543.83 K | 547.55 K | 536.67 K | 658.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -126.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 254.44 K | 257.79 K | 237.6 K | 339.87 K |
| Résultat net (€) | 129.1 K | 131.9 K | 138.74 K | 215.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 22.7 | 23.21 | 24.42 | 37.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.63 | 8.41 | 9.03 | 15.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.13 | 2.56 | 2.62 | 3.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 668.5 K | 674.3 K | 616.27 K | 733.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 117.53 | 118.63 | 108.47 | 129.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 97.91 | 98.65 | 96.47 | 95.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 95.61 | 96.33 | 94.46 | 116.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 93.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 78.24 K | 804.74 K | 662.37 K | 633.08 K |
| BFRHE (€) | 29.01 K | -495.76 K | -519.71 K | -515.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.21 | 516.76 | 425.53 | 407.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 45.21 M | -772.04 M | -808.97 M | -801.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.41 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 169.95 | 180 | 180 | 161.02 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 534.16 K |
| Dette nette (€) | -3.11 M | -3.54 M | -3.6 M | -4.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 94.1 |
| Font de roulement (€) | 78.16 K | -432.18 K | -331.85 K | -342.6 K |
| Couverture du BFR | 99.9 | -53.7 | -50.1 | -54.12 |
| Trésorerie (€) | 64.67 K | 32.46 K | 163.42 K | 176.68 K |
| Dettes financières (€) | 3.16 M | 2.31 M | 2.74 M | 3.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -7.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -327.99 | -225.95 | -234.23 | -285.81 |
| Autonomie financière (%) | 0.3 | 0.68 | 0.56 | 0.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.52 K | 24.7 K | 31.39 K | 59.89 K |
| Couverture de la dette | 13.04 | 7.12 | 7.4 | 4.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 43.03 K | 43.97 K | 46.25 K | 77.65 K |
Dirigeants de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS)
33888523900024
8 ALLEE DE LA CHARPINIERE
42330
SAINT-GALMIER
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS)
33888523900040
POLE DE LA VIANDE
55 ALLEE DE LA HALLE
42350
LA TALAUDIERE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS)
33888523900032
LA BLANCHISSERIE
42330
SAINT-GALMIER
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS)
33888523900016
LES FLACHES
42330
AVEIZIEUX
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS) ?
Laurent Despinasse figure comme Président de SAS au sein de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS).
À combien se situe l’activité déclarée de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS) ressort à 568.78 K €.
Sous quel code d’activité est classée SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS) ?
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS) relève du code d’activité 5510Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS) ?
Pour SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS), la synthèse comptable présente un résultat net de 129.1 K € en 2024, une trésorerie de 64.67 K € et une rentabilité de 22.7 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS) ?
Concernant SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 170 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS) ?
Pour SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ET SANTE (SHS), la valeur clients affichée est de 18 jours.