Chiffre d'affaires
474.92 K €
2025
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
143.91 K €
2025
Profitabilité
0.6 %
2025
EBITDA
4.29 K €
2025
Résultat net
2.9 K €
2025
Trésorerie
11.14 K €
2025
BFR
253.91 K €
2025
Dettes +1 an
60.35 K €
2025
Endettement
193.03 K €
2025
Délai paiement
78
fournisseur
Délai paiement
4
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 351057005
SIREN
351057005
SIRET
35105700500016
N° TVA
FR26351057005
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
38.11 K €
Date de création
01/06/1989
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Kbis
Disponible
À propos de LA COMPAGNIE DU VIN (BALTHAZAR)
La fiche juridique de LA COMPAGNIE DU VIN (BALTHAZAR) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1989 sert son point de départ officiel.
Implantée à PARIS, avec le code postal 75014, LA COMPAGNIE DU VIN (BALTHAZAR) est rattachée à « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » sous le code 4725Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 474.92 K € quatre cent soixante-quatorze mille neuf cent dix-neuf €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 2.9 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de LA COMPAGNIE DU VIN (BALTHAZAR) mentionnent une trésorerie de 11.14 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), LA COMPAGNIE DU VIN (BALTHAZAR) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Jean-Michel François Dit Joncheres apparaît comme Président de SAS de LA COMPAGNIE DU VIN (BALTHAZAR), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 474.92 K | 556.07 K | 565.42 K | 572.88 K |
| Marge brute (€) | 143.91 K | 145.72 K | 149.62 K | 136.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.66 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 4.29 K | 2.68 K | 6.19 K | 3.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -628 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.29 K | 2.68 K | 6.19 K | 3.12 K |
| Résultat net (€) | 2.9 K | 2.19 K | 5.22 K | 2.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.61 | 0.39 | 0.92 | 0.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.59 | 1.21 | 2.93 | 1.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.77 | 0.61 | 1.39 | 0.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 99.83 K | 99.66 K | 103.49 K | 94.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.02 | 17.92 | 18.3 | 16.43 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 30.3 | 26.21 | 26.46 | 23.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.9 | 0.48 | 1.1 | 0.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.77 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 253.91 K | 261.2 K | 236.77 K | 240.05 K |
| BFRE (€) | 232.2 K | 245.3 K | 215.9 K | 222.46 K |
| BFRHE (€) | -5.89 K | -13.45 K | -11.54 K | -16.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 195.14 | 171.45 | 152.85 | 152.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | 178.46 | 161.01 | 139.37 | 141.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.67 M | -20.49 M | -17.88 M | -25.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.39 | 7.39 | 7.75 | 4.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.11 | 41.01 | 75.66 | 47.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.73 | 0.6 | 0.59 | 0.55 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.02 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -181.89 K | -172.03 K | -185.88 K | -159.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.64 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 237.44 K | 240.24 K | 215.24 K | 219.92 K |
| Couverture du BFR | 93.51 | 91.98 | 90.91 | 91.61 |
| Trésorerie (€) | 11.14 K | 8.39 K | 10.89 K | 13.83 K |
| Dettes financières (€) | 60.35 K | 65.83 K | 42.82 K | 52.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -60.29 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -99.31 | -95.43 | -104.38 | -92.22 |
| Autonomie financière (%) | 3.04 | 2.74 | 4.16 | 3.29 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 116.22 K | 93.63 K | 132.41 K | 100.58 K |
| Liquidité générale | 13.18 | 13.05 | 16.69 | 14.22 |
| Liquidité réduite | 13.18 | 13.05 | 16.69 | 14.22 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 139.23 K | 141.77 K | 141.78 K | 132.19 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 19.71 | 17.19 | 16.91 | 15.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 513 | 386 | 921 | 474 |
Dirigeants de LA COMPAGNIE DU VIN (BALTHAZAR)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LA COMPAGNIE DU VIN (BALTHAZAR)
35105700500016
16 RUE JULES GUESDE
75014
PARIS
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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21 Rue De Colombes
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LA COMPAGNIE DU VIN (BALTHAZAR) ?
Pour LA COMPAGNIE DU VIN (BALTHAZAR), le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de LA COMPAGNIE DU VIN (BALTHAZAR) ?
Jean-Michel François Dit Joncheres figure comme Président de SAS chez LA COMPAGNIE DU VIN (BALTHAZAR).
Quel montant de revenus est publié pour LA COMPAGNIE DU VIN (BALTHAZAR) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LA COMPAGNIE DU VIN (BALTHAZAR) s’élève à 474.92 K €.
Quelle activité administrative caractérise LA COMPAGNIE DU VIN (BALTHAZAR) ?
LA COMPAGNIE DU VIN (BALTHAZAR) relève du code d’activité 4725Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour LA COMPAGNIE DU VIN (BALTHAZAR) ?
Pour LA COMPAGNIE DU VIN (BALTHAZAR), les données financières font apparaître un résultat net de 2.9 K € en 2025, une trésorerie de 11.14 K € et une rentabilité de 0.61 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LA COMPAGNIE DU VIN (BALTHAZAR) ?
Concernant LA COMPAGNIE DU VIN (BALTHAZAR), la valeur fournisseurs affichée est de 77 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LA COMPAGNIE DU VIN (BALTHAZAR) ?
Sur la fiche de LA COMPAGNIE DU VIN (BALTHAZAR), la valeur clients affichée est de 3 jours.