Chiffre d'affaires
10.07 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
726.09 K €
2024
Profitabilité
0.5 %
2024
EBITDA
48.36 K €
2024
Résultat net
52.44 K €
2024
Trésorerie
751.74 K €
2024
BFR
3.35 M €
2024
Dettes +1 an
478.65 K €
2024
Endettement
2.1 M €
2024
Délai paiement
33
fournisseur
Délai paiement
108
client
Informations légales et juridiques
RCS
ORLEANS 382408771
SIREN
382408771
SIRET
38240877100030
N° TVA
FR50382408771
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
67.2 K €
Date de création
07/05/1991
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4661Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de CAP'ALLIANCE
La fiche juridique de CAP'ALLIANCE rattache l’entité à SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; l'année 1991 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-JEAN-DE-BRAYE, avec le code postal 45800, CAP'ALLIANCE est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole » sous le code 4661Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 10.07 M € dix millions soixante-six mille cinq cent cinquante-neuf €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 52.44 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CAP'ALLIANCE mentionnent une trésorerie de 751.74 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), CAP'ALLIANCE présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Xavier Beauvisage apparaît comme Président du conseil d’administration et directeur général de CAP'ALLIANCE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.07 M | 11.36 M | 12.4 M | 12.05 M |
| Marge brute (€) | 726.09 K | 750.62 K | 892.37 K | 874.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 72.96 K | 56.78 K | 229.7 K | 241.86 K |
| EBITDA (€) | 48.36 K | 80.13 K | 260.89 K | 242.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | 24.61 K | -23.36 K | -31.19 K | -515 |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.77 K | 17.57 K | 210.36 K | 190.33 K |
| Résultat net (€) | 52.44 K | 47.29 K | 221.15 K | 182.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.52 | 0.42 | 1.78 | 1.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.53 | 1.4 | 6.64 | 5.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.95 | 0.87 | 3.61 | 3.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 601.84 K | 731.44 K | 777.93 K | 913.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.98 | 6.44 | 6.27 | 7.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 7.21 | 6.61 | 7.2 | 7.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.48 | 0.71 | 2.1 | 2.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.72 | 0.5 | 1.85 | 2.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.35 M | 3.42 M | 3.62 M | 3.27 M |
| BFRE (€) | 1.83 M | 2.32 M | 2.08 M | 1.63 M |
| BFRHE (€) | 278.56 K | 367.37 K | 409.48 K | 617.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 121.31 | 109.93 | 106.66 | 98.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 66.45 | 74.44 | 61.34 | 49.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.68 Md | 11.43 Md | 13.91 Md | 20.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 107.35 | 113.67 | 122.32 | 112.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.33 | 27.32 | 37.6 | 38.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 150.83 K | 123.92 K | 296.72 K | 273.63 K |
| Dette nette (€) | -1.34 M | -1.89 M | -2.21 M | -1.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.5 | 1.09 | 2.39 | 2.27 |
| Font de roulement (€) | 2.86 M | 2.84 M | 2.9 M | 2.67 M |
| Couverture du BFR | 85.58 | 82.98 | 80.05 | 81.7 |
| Trésorerie (€) | 751.74 K | 154.75 K | 494.08 K | 506.57 K |
| Dettes financières (€) | 478.65 K | 449.25 K | 520.05 K | 521.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.91 | -15.28 | -7.44 | -7.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -39.24 | -56.12 | -66.29 | -63.35 |
| Autonomie financière (%) | 7.15 | 7.51 | 6.41 | 5.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.13 M | 1.02 M | 1.55 M | 1.45 M |
| Liquidité générale | 195.36 | 198.38 | 185.74 | 185.3 |
| Liquidité réduite | 195.36 | 198.38 | 185.74 | 185.3 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.24 | 0.64 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 637.6 K | 669.93 K | 648.29 K | 607.06 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.51 | 4.15 | 3.72 | 3.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.9 K | 13.08 K | 73.34 K | 57.15 K |
Dirigeants de CAP'ALLIANCE
Président du conseil d’administration et directeur général
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Sites et établissements déclarés
CAP'ALLIANCE
38240877100030
ZAC DES CHATELLIERS
54 RUE DES FRERES LUMIERE
45800
SAINT-JEAN-DE-BRAYE
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
CAP'ALLIANCE
38240877100022
LE GALAXIE
RUE DES CHATAIGNIERS
45140
ORMES
-
CAP'ALLIANCE
38240877100014
18 RUE VOLNEY
75002
PARIS
-
Entreprises similaires
275 Allee Du Ruet
- 45760
- Marigny-Les-Usages
Za La Saussaye, 149 Rue Des Hetres
- 45590
- Saint-Cyr-En-Val
24 Avenue De Verdun
- 45170
- Neuville-Aux-Bois
24 Avenue De Verdun
- 45170
- Neuville-Aux-Bois
Rue De La Haute Borne
- 28310
- Toury
54 Rue Des Freres Lumiere
- 45800
- Saint-Jean-De-Braye
Zone Industrielle, Rue De Monbary
- 45140
- Ormes
Parc Activites De Saussaye, Rue Des Hetres
- 45590
- Saint-Cyr-En-Val
2 Rue De L'INdustrie
- 45550
- Saint-Denis-De-L'HOtel
657 Rue Paulin Labarre
- 45160
- Olivet
959 Rue De La Bergeresse
- 45160
- Olivet
6 Rue Pierre Et Marie Curie
- 45140
- Ingre
36 Rue De La Manufacture
- 45160
- Olivet
Boulevard Des Chenats
- 45550
- Saint-Denis-De-L'HOtel
36 Rue De La Manufacture
- 45160
- Olivet
1 Rue John Deere
- 45400
- Fleury-Les-Aubrais
Les Grandes Beaugines, 10 Route De L'AErodrome
- 45550
- Saint-Denis-De-L'HOtel
Zi D'INgre Centre Bernard Palissy, Rue De La Mouchetiere
- 45140
- Saint-Jean-De-La-Ruelle
Z I Des Bicharderies, Rue Des Pins
- 45400
- Fleury-Les-Aubrais
Parc Activites La Saussaye, Rue Des Hetres
- 45590
- Saint-Cyr-En-Val
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CAP'ALLIANCE ?
Sur la fiche de CAP'ALLIANCE, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CAP'ALLIANCE ?
Xavier Beauvisage figure comme Président du conseil d’administration et directeur général au sein de CAP'ALLIANCE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CAP'ALLIANCE ?
Le montant d’activité publié concernant CAP'ALLIANCE s’élève à 10.07 M €.
Sous quel code d’activité est classée CAP'ALLIANCE ?
CAP'ALLIANCE présente le code NAF/APE 4661Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour CAP'ALLIANCE ?
Concernant CAP'ALLIANCE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 52.44 K € en 2024, une trésorerie de 751.74 K € et une rentabilité de 0.52 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAP'ALLIANCE ?
Concernant CAP'ALLIANCE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 32 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAP'ALLIANCE ?
Sur la fiche de CAP'ALLIANCE, l’indicateur clients est renseigné à 107 jours.