Chiffre d'affaires
5.5 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.89 M €
2025
Profitabilité
-22.1 %
2025
EBITDA
-8.95 M €
2025
Résultat net
-1.22 M €
2025
Trésorerie
159.11 K €
2024
BFR
34.56 M €
2025
Dettes +1 an
20.51 M €
2025
Endettement
21.75 M €
2025
Délai paiement
29
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
ORLEANS 384571915
SIREN
384571915
SIRET
38457191500022
N° TVA
FR85384571915
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
4.59 M €
Date de création
01/01/1992
Clôture exercice
31/08/2025
Taille entreprise
ETI
Code APE
4661Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de STERENN & CO (OPTIMA BATTERIES)
La fiche juridique de STERENN & CO (OPTIMA BATTERIES) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1992 sert son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-CYR-EN-VAL, avec le code postal 45590, STERENN & CO (OPTIMA BATTERIES) est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole » sous le code 4661Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 5.5 M € cinq millions cinq cent deux mille cent vingt-huit €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -1.22 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de STERENN & CO (OPTIMA BATTERIES) mentionnent une trésorerie de 159.11 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), STERENN & CO (OPTIMA BATTERIES) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Philippe Bernard apparaît comme Président de SAS de STERENN & CO (OPTIMA BATTERIES), donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.5 M | 6.16 M | 4.99 M | 4.39 M |
| Marge brute (€) | 2.89 M | 3.82 M | 3.16 M | 2.71 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -399.75 K | 808.84 K | 206.46 K | 318.8 K |
| EBITDA (€) | -8.95 M | 897.9 K | 329.03 K | 403.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.55 M | -89.06 K | -122.57 K | -84.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -9.22 M | 620.37 K | 106.8 K | 265.48 K |
| Résultat net (€) | -1.22 M | 1.6 M | 2.17 M | 1.84 M |
| Taux de marge nette (%) | -22.14 | 25.94 | 43.53 | 41.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.09 | 3.93 | 5.56 | 4.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -1.98 | 2.89 | 4.11 | 3.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.66 M | 5.06 M | 2.9 M | 2.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 102.85 | 82.22 | 58.15 | 50.8 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 52.56 | 62.01 | 63.26 | 61.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -162.71 | 14.59 | 6.6 | 9.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.27 | 13.14 | 4.14 | 7.27 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 34.56 M | 37.18 M | 33.95 M | 28.34 M |
| BFRE (€) | 444.18 K | -102.81 K | -381.92 K | - |
| BFRHE (€) | 33.91 M | 36.91 M | 31.55 M | 27.66 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.29 K | 2.2 K | 2.48 K | 2.36 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.47 | -6.1 | -27.94 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 511.19 Md | 622.46 Md | 431.27 Md | 332.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.17 | 64.59 | 100.21 | 109.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.68 M | 1.87 M | 2.39 M | 1.98 M |
| Dette nette (€) | - | -13.97 M | -11.18 M | -9.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 139.66 | 30.45 | 47.98 | 45.04 |
| Font de roulement (€) | 33.94 M | 36.55 M | 33.08 M | 27.03 M |
| Couverture du BFR | 98.21 | 98.31 | 97.42 | 95.38 |
| Trésorerie (€) | 0 | 159.11 K | 2.26 M | 86.53 K |
| Dettes financières (€) | 20.51 M | 12.72 M | 11.68 M | 7.4 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -7.45 | -4.67 | -4.82 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -34.38 | -28.62 | -25.81 |
| Autonomie financière (%) | 1.92 | 3.2 | 3.34 | 4.98 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 962.57 K | 1.16 M | 1.22 M | 1.24 M |
| Liquidité générale | 162.94 | 271.01 | 261.76 | - |
| Liquidité réduite | 162.94 | 271.01 | 261.76 | - |
| Couverture de la dette | -1.61 | 2.15 | 3.05 | 2.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.18 M | 2.89 M | 2.84 M | 2.28 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 40.2 | 33.12 | 40.27 | 36.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 49.77 K | 383.58 K | 67.21 K | 77.25 K |
Dirigeants de STERENN & CO (OPTIMA BATTERIES)
Président de SAS
Directeur Général
Président du conseil d’administration
Sites et établissements déclarés
STERENN & CO (OPTIMA BATTERIES)
38457191500022
PARC ACTIVITES DE SAUSSAYE
RUE DES HETRES
45590
SAINT-CYR-EN-VAL
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
STERENN & CO (OPTIMA BATTERIES)
38457191500030
ZA BEAUCE
RTE DE SAINT MALO
35520
LA MEZIERE
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
STERENN & CO (OPTIMA BATTERIES)
38457191500014
29 BOULEVARD ROCHEPLATTE
45000
ORLEANS
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36 Rue De La Manufacture
- 45160
- Olivet
1 Rue John Deere
- 45400
- Fleury-Les-Aubrais
Les Grandes Beaugines, 10 Route De L'AErodrome
- 45550
- Saint-Denis-De-L'HOtel
Zi D'INgre Centre Bernard Palissy, Rue De La Mouchetiere
- 45140
- Saint-Jean-De-La-Ruelle
Z I Des Bicharderies, Rue Des Pins
- 45400
- Fleury-Les-Aubrais
Parc Activites La Saussaye, Rue Des Hetres
- 45590
- Saint-Cyr-En-Val
7 Rue D'EScures
- 45000
- Orleans
Zone Industrielle De Saint Barthelemy, 66 Rue Saint Barthelemy
- 45110
- Chateauneuf-Sur-Loire
36 Rue De La Manufacture
- 45160
- Olivet
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à STERENN & CO (OPTIMA BATTERIES) ?
Pour STERENN & CO (OPTIMA BATTERIES), l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de STERENN & CO (OPTIMA BATTERIES) ?
Philippe Bernard apparaît en qualité de Président de SAS au sein de STERENN & CO (OPTIMA BATTERIES).
À combien se situe l’activité déclarée de STERENN & CO (OPTIMA BATTERIES) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour STERENN & CO (OPTIMA BATTERIES) est indiqué à 5.5 M €.
Quelle activité administrative caractérise STERENN & CO (OPTIMA BATTERIES) ?
STERENN & CO (OPTIMA BATTERIES) présente le code NAF/APE 4661Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur STERENN & CO (OPTIMA BATTERIES) ?
Concernant STERENN & CO (OPTIMA BATTERIES), les données financières font apparaître un résultat net de -1.22 M € en 2025, une trésorerie de 159.11 K € et une rentabilité de -22.14 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de STERENN & CO (OPTIMA BATTERIES) ?
Concernant STERENN & CO (OPTIMA BATTERIES), le repère fournisseurs ressort à 28 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour STERENN & CO (OPTIMA BATTERIES) ?
Sur la fiche de STERENN & CO (OPTIMA BATTERIES), l’indicateur clients est renseigné à 2 K jours.