Chiffre d'affaires
5.91 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.78 M €
2024
Profitabilité
-3.4 %
2024
EBITDA
-245.51 K €
2024
Résultat net
-201.53 K €
2024
Trésorerie
283.32 K €
2024
BFR
1.51 M €
2024
Dettes +1 an
1.24 K €
2024
Endettement
3.44 M €
2024
Délai paiement
122
fournisseur
Délai paiement
144
client
Informations légales et juridiques
RCS
MACON 392608238
SIREN
392608238
SIRET
39260823800284
N° TVA
FR92392608238
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
343.68 K €
Date de création
01/10/1993
Clôture exercice
31/10/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7721Z
Type d'activité
Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
Kbis
Disponible
À propos de CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION)
CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1993.
À DIGOIN (71160), CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION) développe une activité décrite comme « location et location-bail d'articles de loisirs et de sport » ; le code 7721Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 5.91 M €, soit cinq millions neuf cent huit mille soixante-cinq, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -201.53 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION) affiche une trésorerie de 283.32 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION) est associé à LCG, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.91 M | 5.85 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.78 M | 1.73 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -253.45 K | -272.85 K | - | - |
| EBITDA (€) | -245.51 K | -245.19 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -7.94 K | -27.66 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -331.87 K | -325.95 K | - | - |
| Résultat net (€) | -201.53 K | -218.04 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -3.41 | -3.73 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -31.79 | -26.1 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.89 | -5.72 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.74 M | 1.75 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.42 | 29.87 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.15 | 29.58 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.16 | -4.19 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.29 | -4.66 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.51 M | 1.73 M | 1.88 M | 3.32 M |
| BFRE (€) | 9.57 K | 1.19 M | 983.6 K | 2.71 M |
| BFRHE (€) | -15.74 K | -937.76 K | -890.25 K | -840.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 93.25 | 107.77 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.59 | 74.16 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -254.71 M | -15.03 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 144 | 136.32 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.09 | 91.25 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.16 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -90.61 K | -130.58 K | - | - |
| Dette nette (€) | -3.16 M | -2.72 M | -2.39 M | -4.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.53 | -2.23 | - | - |
| Font de roulement (€) | 235.77 K | 429.93 K | 596.53 K | 2.13 M |
| Couverture du BFR | 15.62 | 24.89 | 31.74 | 64.07 |
| Trésorerie (€) | 283.32 K | 220.71 K | 605.16 K | 258.77 K |
| Dettes financières (€) | 1.24 K | 600 | 119.35 K | 2.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | 34.88 | 20.8 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -498.59 | -325.13 | -291.72 | -1.09 K |
| Autonomie financière (%) | 511.65 | 1.39 K | 6.87 | 0.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.21 M | 1.68 M | 1.7 M | 1.64 M |
| Liquidité générale | 80.69 | 83.88 | 89.87 | 84.83 |
| Liquidité réduite | 80.69 | 83.88 | 89.87 | 84.83 |
| Couverture de la dette | -0.24 | -0.34 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.93 M | 1.8 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.49 | 25.82 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -67.13 K | -72.53 K | - | - |
Dirigeants de CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION)
Sites et établissements déclarés
CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION)
39260823800284
RUE DU PORT CAMPIONNET
71160
DIGOIN
7721Z - Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION)
39260823800292
RUE DU PORT C
PORT DE PLAISANCE
71160
DIGOIN
5030Z - Transports fluviaux de passagers
CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION)
39260823800268
ZONE PORTUAIRE
75 RUE DE VANNES
35600
REDON
7721Z - Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION)
39260823800250
PORT DE WALTENHEIM
67670
WALTENHEIM-SUR-ZORN
7721Z - Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION)
39260823800243
BASE FLUVIALE CARNON
RTE DEP 62E CARNON PEROLS
34130
MAUGUIO
7721Z - Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION)
39260823800235
PORT DU HOUILLON
57810
LANGUIMBERG
7721Z - Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION)
39260823800227
LE PORT
49220
CHENILLE-CHAMPTEUSSE
7721Z - Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION)
39260823800219
PORT DE PLAISANCE
34440
COLOMBIERS
7721Z - Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION)
39260823800193
1 RUE DU PORT
71500
LOUHANS
7721Z - Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION)
39260823800201
3 RUE DES GABARIERS
16100
COGNAC
7721Z - Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
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- 71160
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9 Rue De Pretin
- 71120
- Charolles
2657 Route D'OZolles
- 71120
- Vaudebarrier
118 Route De Digoin
- 71130
- Gueugnon
Zone Industrielle, 60 Route De Macon
- 71120
- Charolles
1 Allee Des Chapelains
- 71600
- Paray-Le-Monial
233 Route De Guichard
- 71600
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Zac Des Charmes, Avenue De L'EUrope
- 71160
- Digoin
Avenue Du 8 Juin 1944
- 71120
- Charolles
300 Rue Du Bourg
- 71120
- Vendenesse-Les-Charolles
Rn 79, Zone Artisanale Alouettes-Sornat
- 71140
- Bourbon-Lancy
19 Avenue Joanny Furtin
- 71120
- Charolles
9 Rue Des Ecoles
- 71760
- Cressy-Sur-Somme
Za La Ragee, Rue Georges Pompidou
- 71410
- Sanvignes-Les-Mines
2 Rue Des Charmes
- 71600
- Paray-Le-Monial
69 Route De Digoin
- 71130
- Gueugnon
Route De Toulon Sur Arroux
- 71130
- Gueugnon
Zi Les Muriers, 3 Rue De La Brosse Virot
- 71160
- Digoin
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION) ?
Pour CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION), la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION) ?
LCG apparaît en qualité de Président de SAS chez CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION).
Quel montant de revenus est publié pour CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION) s’élève à 5.91 M €.
Sous quel code d’activité est classée CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION) ?
CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION) présente le code NAF/APE 7721Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION) ?
Sur la fiche de CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION), les données financières font apparaître un résultat net de -201.53 K € en 2024, une trésorerie de 283.32 K € et une rentabilité de -3.41 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION) ?
Concernant CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION), la valeur fournisseurs affichée est de 121 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION) ?
Concernant CANALOUS PLAISANCE (CANALOUS-TOURISME FLUVIAL-NAVIGATION), la valeur clients affichée est de 144 jours.