Chiffre d'affaires
5.76 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.05 M €
2024
Profitabilité
2.5 %
2024
EBITDA
224.86 K €
2024
Résultat net
142.69 K €
2024
Trésorerie
41.94 K €
2024
BFR
1.01 M €
2024
Dettes +1 an
417.01 K €
2024
Endettement
1.37 M €
2024
Délai paiement
58
fournisseur
Délai paiement
10
client
Informations légales et juridiques
RCS
MACON 393785902
SIREN
393785902
SIRET
39378590200031
N° TVA
FR53393785902
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
585.07 K €
Date de création
17/01/1994
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4752B
Type d'activité
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de PHILODE
La fiche juridique de PHILODE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1994 sert son point de départ officiel.
Implantée à DIGOIN, avec le code postal 71160, PHILODE est rattachée à « commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) » sous le code 4752B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 5.76 M € cinq millions sept cent soixante-trois mille huit cent trente-et-un €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 142.69 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de PHILODE mentionnent une trésorerie de 41.94 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), PHILODE présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Jean-Marc Fragnon apparaît comme Président de SAS de PHILODE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.76 M | 5.82 M | 5.92 M | 6.06 M |
| Marge brute (€) | 1.05 M | 1 M | 1.04 M | 1.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 167.26 K | 109.98 K | 161.39 K | 397.28 K |
| EBITDA (€) | 224.86 K | 178.93 K | 221.69 K | 439.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -57.6 K | -68.95 K | -60.3 K | -42.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 168.22 K | 108.09 K | 145.06 K | 357.37 K |
| Résultat net (€) | 142.69 K | 96.48 K | 61.34 K | 314.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.48 | 1.66 | 1.04 | 5.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.44 | 8.23 | 5.32 | 28.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.45 | 3.58 | 2.06 | 10.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 958.2 K | 917.43 K | 1.06 M | 1.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.62 | 15.76 | 17.87 | 19.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.17 | 17.19 | 17.49 | 20.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.9 | 3.07 | 3.74 | 7.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.9 | 1.89 | 2.72 | 6.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.01 M | 1.05 M | 1.12 M | 1.17 M |
| BFRE (€) | 804.85 K | 843.82 K | 639.78 K | 676.67 K |
| BFRHE (€) | 106.45 K | 95.32 K | 186.18 K | 145.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64 | 65.69 | 69.06 | 70.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.97 | 52.9 | 39.42 | 40.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.68 Md | 1.52 Md | 3.02 Md | 2.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 9.71 | 7.7 | 14.58 | 10.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.58 | 58.98 | 57.3 | 49.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.3 | 0.28 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 199.51 K | 168.15 K | 139.93 K | 396.89 K |
| Dette nette (€) | -1.33 M | -1.45 M | -1.59 M | -1.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.46 | 2.89 | 2.36 | 6.55 |
| Font de roulement (€) | 953.23 K | 1.01 M | 1.06 M | 1.15 M |
| Couverture du BFR | 94.32 | 96.04 | 94.9 | 98.32 |
| Trésorerie (€) | 41.94 K | 67.18 K | 237.62 K | 328.99 K |
| Dettes financières (€) | 417.01 K | 545.8 K | 685.51 K | 895.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.66 | -8.64 | -11.38 | -3.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -106.45 | -123.97 | -137.99 | -144.44 |
| Autonomie financière (%) | 2.99 | 2.15 | 1.68 | 1.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 895.61 K | 933.34 K | 1.09 M | 991.11 K |
| Liquidité générale | 18.62 | 16.24 | 28.57 | 28.53 |
| Liquidité réduite | 18.62 | 16.24 | 28.57 | 28.53 |
| Couverture de la dette | 0.92 | 0.71 | 0.21 | 1.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 829.72 K | 839.46 K | 812.97 K | 791.47 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.7 | 11.59 | 10.88 | 10.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.16 K | 21.59 K | 8.8 K | 16 K |
Dirigeants de PHILODE
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
PHILODE
39378590200031
ZAC DES CHARMES
AVENUE DE L'EUROPE
71160
DIGOIN
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
PHILODE
39378590200023
RUE DE LA FAIENCERIE
71160
DIGOIN
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
PHILODE
39378590200015
AVENUE DES PLATANES
71160
DIGOIN
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
Entreprises similaires
Zac Du Champ Bossu
- 71600
- Paray-Le-Monial
17 Rue Des Varennes
- 71140
- Bourbon-Lancy
17 Rue Des Varennes
- 71140
- Bourbon-Lancy
Les Donjons, Rue De La Faiencerie
- 71160
- Digoin
9 Rue De Pretin
- 71120
- Charolles
2657 Route D'OZolles
- 71120
- Vaudebarrier
Les Brosses, 330 Route Du Grand Bois
- 71800
- Curbigny
118 Route De Digoin
- 71130
- Gueugnon
Zone Industrielle, 60 Route De Macon
- 71120
- Charolles
1 Allee Des Chapelains
- 71600
- Paray-Le-Monial
233 Route De Guichard
- 71600
- Hautefond
Zac Des Charmes, Avenue De L'EUrope
- 71160
- Digoin
Les Carrieres, 719 Route De La Clayette
- 71800
- Vareilles
Avenue Du 8 Juin 1944
- 71120
- Charolles
300 Rue Du Bourg
- 71120
- Vendenesse-Les-Charolles
Rn 79, Zone Artisanale Alouettes-Sornat
- 71140
- Bourbon-Lancy
19 Avenue Joanny Furtin
- 71120
- Charolles
9 Rue Des Ecoles
- 71760
- Cressy-Sur-Somme
Za La Ragee, Rue Georges Pompidou
- 71410
- Sanvignes-Les-Mines
2 Rue Des Charmes
- 71600
- Paray-Le-Monial
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour PHILODE ?
Sur la fiche de PHILODE, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour PHILODE ?
Jean-Marc Fragnon apparaît en qualité de Président de SAS pour PHILODE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour PHILODE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour PHILODE ressort à 5.76 M €.
Quelle activité administrative caractérise PHILODE ?
PHILODE présente le code NAF/APE 4752B sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour PHILODE ?
Pour PHILODE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 142.69 K € en 2024, une trésorerie de 41.94 K € et une rentabilité de 2.48 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à PHILODE ?
Pour PHILODE, le repère fournisseurs ressort à 58 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour PHILODE ?
Sur la fiche de PHILODE, l’indicateur clients est renseigné à 10 jours.