Chiffre d'affaires
1.11 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
278.68 K €
2024
Profitabilité
6.3 %
2024
EBITDA
71.56 K €
2024
Résultat net
70.3 K €
2024
Trésorerie
37.88 K €
2024
BFR
142.16 K €
2024
Dettes +1 an
51.21 K €
2024
Endettement
185.85 K €
2024
Délai paiement
49
fournisseur
Délai paiement
27
client
Informations légales et juridiques
RCS
VERSAILLES 394661664
SIREN
394661664
SIRET
39466166400018
N° TVA
FR94394661664
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30 K €
Date de création
15/04/1994
Clôture exercice
31/03/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Kbis
Disponible
À propos de LIEU-DIT (LIEU-DIT)
La fiche juridique de LIEU-DIT (LIEU-DIT) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1994 constitue son point de départ officiel.
Implantée à VERSAILLES, avec le code postal 78000, LIEU-DIT (LIEU-DIT) est rattachée à « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » sous le code 4725Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.11 M € un million cent onze mille sept cent cinquante-neuf €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 70.3 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LIEU-DIT (LIEU-DIT) mentionnent une trésorerie de 37.88 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), LIEU-DIT (LIEU-DIT) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Le Camus Frederic Michel Joseph apparaît comme Gérant de LIEU-DIT (LIEU-DIT), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.11 M | 1.09 M | 1.1 M | 1.05 M |
| Marge brute (€) | 278.68 K | 240.96 K | 256.99 K | 255.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 70.14 K | 56.82 K | 69.54 K | 86.22 K |
| EBITDA (€) | 71.56 K | 63.57 K | 66.87 K | 87.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.41 K | -6.75 K | 2.67 K | -1.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 70.72 K | 62.2 K | 62.79 K | 78.68 K |
| Résultat net (€) | 70.3 K | 60.85 K | 61.84 K | 78.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.32 | 5.58 | 5.64 | 7.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68.04 | 64.82 | 65.19 | 70.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 24.31 | 19.96 | 16.31 | 18.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 201.36 K | 180.14 K | 182.37 K | 190.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.11 | 16.52 | 16.62 | 18.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.07 | 22.09 | 23.42 | 24.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.44 | 5.83 | 6.09 | 8.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.31 | 5.21 | 6.34 | 8.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 142.16 K | 163.64 K | 207.7 K | 235.17 K |
| BFRE (€) | 68.74 K | 90.26 K | 114.38 K | 112.94 K |
| BFRHE (€) | 31.84 K | 23.98 K | 23.78 K | 8.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.67 | 54.76 | 69.09 | 82.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.57 | 30.2 | 38.05 | 39.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 96.98 M | 71.65 M | 71.47 M | 23.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 27 | 24.17 | 24.87 | 27.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.37 | 47.17 | 54.5 | 59.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 73.44 K | 62.48 K | 66.01 K | 88.07 K |
| Dette nette (€) | -147.97 K | -163.62 K | -216.6 K | -218.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.61 | 5.73 | 6.02 | 8.42 |
| Font de roulement (€) | 138.46 K | 161.57 K | 205.96 K | 219.07 K |
| Couverture du BFR | 97.4 | 98.74 | 99.17 | 93.15 |
| Trésorerie (€) | 37.88 K | 47.34 K | 67.81 K | 97.92 K |
| Dettes financières (€) | 51.21 K | 84.25 K | 128.86 K | 128.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.01 | -2.62 | -3.28 | -2.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -143.21 | -174.3 | -228.33 | -195.38 |
| Autonomie financière (%) | 2.02 | 1.11 | 0.74 | 0.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 130.95 K | 124.65 K | 153.81 K | 171.97 K |
| Liquidité générale | 70.98 | 60.8 | 52.81 | 59.68 |
| Liquidité réduite | 70.98 | 60.8 | 52.81 | 59.68 |
| Couverture de la dette | 3.26 | 3.04 | 2.23 | 2.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 192.69 K | 163.47 K | 165.04 K | 149.65 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.13 | 8.44 | 8.08 | 7.84 |
Dirigeants de LIEU-DIT (LIEU-DIT)
Sites et établissements déclarés
LIEU-DIT (LIEU-DIT)
39466166400018
19 AVENUE DE SAINT-CLOUD
78000
VERSAILLES
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
LIEU-DIT (LIEU-DIT)
39466166400067
LA COUDRAIE (LA POTERIE-AU-PERCHE)
61190
TOUROUVRE AU PERCHE
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
LIEU-DIT (LIEU-DIT)
39466166400059
27 RUE DE LA REPUBLIQUE
78470
SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
LIEU-DIT (LIEU-DIT)
39466166400042
CARRE A LA MAREE
78000
VERSAILLES
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
LIEU-DIT (LIEU-DIT)
39466166400034
PAVILLON DE LA MAREE
PL DU MARCHE NOTRE DAME
78000
VERSAILLES
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
LIEU-DIT (LIEU-DIT)
39466166400026
42 RUE ALBERT JOLY
78000
VERSAILLES
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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137 Avenue De La Republique
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- Montgeron
21 Rue De Colombes
- 92400
- Courbevoie
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LIEU-DIT (LIEU-DIT) ?
Pour LIEU-DIT (LIEU-DIT), la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour LIEU-DIT (LIEU-DIT) ?
Le Camus Frederic Michel Joseph figure comme Gérant chez LIEU-DIT (LIEU-DIT).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LIEU-DIT (LIEU-DIT) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LIEU-DIT (LIEU-DIT) est indiqué à 1.11 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LIEU-DIT (LIEU-DIT) ?
LIEU-DIT (LIEU-DIT) relève du code d’activité 4725Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour LIEU-DIT (LIEU-DIT) ?
Concernant LIEU-DIT (LIEU-DIT), la synthèse comptable présente un résultat net de 70.3 K € en 2024, une trésorerie de 37.88 K € et une rentabilité de 6.32 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LIEU-DIT (LIEU-DIT) ?
Pour LIEU-DIT (LIEU-DIT), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 48 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LIEU-DIT (LIEU-DIT) ?
Pour LIEU-DIT (LIEU-DIT), la valeur clients affichée est de 27 jours.