CEPAGE PREMIERE (LA CAVE A JULES)

8 AVENUE DU GENERAL LECLERC - 91120 PALAISEAU
Bilans
Chiffre d'affaires
780.06 K €
2022
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
243.72 K €
2022
Profitabilité
5.9 %
2022
EBITDA
61.25 K €
2022
Résultat net
46.06 K €
2022
Trésorerie
200 K €
2022
BFR
189.76 K €
2022
Dettes +1 an
18.79 K €
2022
Endettement
245.76 K €
2022
Délai paiement
132
fournisseur
Délai paiement
5
client

Informations légales et juridiques

RCS
EVRY 394922736
SIREN
394922736
SIRET
39492273600027
N° TVA
FR35394922736
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
35.35 K €
Date de création
02/05/1994
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Kbis en ligne
Disponible
Dirigeant
Patrick Parisot
Téléphone
01 69 31 44 42
Email
NC
Site web
https://lacaveajules.com/

À propos de CEPAGE PREMIERE (LA CAVE A JULES)

La fiche juridique de CEPAGE PREMIERE (LA CAVE A JULES) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1994 sert son point de départ officiel.

Implantée à PALAISEAU, avec le code postal 91120, CEPAGE PREMIERE (LA CAVE A JULES) est rattachée à « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » sous le code 4725Z, repère central pour qualifier son activité.

L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 780.06 K € sept cent quatre-vingt mille soixante-trois €), valeur à relier aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 46.06 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2022, les comptes de CEPAGE PREMIERE (LA CAVE A JULES) mentionnent une trésorerie de 200 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.

Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), CEPAGE PREMIERE (LA CAVE A JULES) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.

Patrick Parisot apparaît comme Président de SAS de CEPAGE PREMIERE (LA CAVE A JULES), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 780.06 K 886.14 K 823.35 K 735.14 K
Marge brute (€) 243.72 K 288.67 K 283.26 K 231.81 K
Excédent brut d'exploitation (€) 62.24 K 94.26 K 108.49 K 54.83 K
EBITDA (€) 61.25 K 95.5 K 107.48 K 55.12 K
EBITDA - EBE (€) 987 -1.24 K 1 K -284
Résultat d'exploitation (€) 60.87 K 94.89 K 106.78 K 54.41 K
Résultat net (€) 46.06 K 69.97 K 78.18 K 40.79 K
Taux de marge nette (%) 5.9 7.9 9.49 5.55
Rentabilité sur fonds propres (%) 25.96 35.89 39.95 26.32
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2022 2021 2020 2019
Rentabilité économique (%) 10.42 16.32 18.08 10.8
Valeur ajoutée (€) * 218.29 K 259.75 K 259.8 K 204.57 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 27.98 29.31 31.55 27.83
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de marge brute (%) 31.24 32.58 34.4 31.53
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.85 10.78 13.05 7.5
Taux de marge opérationnelle (%) 7.98 10.64 13.18 7.46
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 189.76 K 205.91 K 207.27 K 165.19 K
BFRE (€) -35.56 K -29.16 K -23.84 K -4.75 K
BFRHE (€) 26.05 K 21.24 K 11.41 K 18.54 K
BFR en jours de CA (j) 88.79 84.81 91.89 82.02
BFRE en jours de CA (j) -16.64 -12.01 -10.57 -2.36
BFRHE en jours de CA (j) 55.67 M 51.55 M 25.74 M 37.33 M
Délais de paiement clients (j) 4.54 2.02 0.33 3.91
Délais de paiement fournisseurs (j) 131.07 98.11 96.05 99.59
Ratio des stocks / CA (%) 0.27 0.21 0.23 0.27
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 65.58 K 88.4 K 97.96 K 60 K
Dette nette (€) -45.76 K -1.44 K 5.52 K -50.53 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.41 9.98 11.9 8.16
Font de roulement (€) 170.9 K 188.09 K 188.21 K 147.13 K
Couverture du BFR 90.06 91.35 90.8 89.07
Trésorerie (€) 200 K 214.62 K 223.13 K 154.04 K
Dettes financières (€) 2 1 1 1
Capacité de remboursement (€) -0.7 -0.02 0.06 -0.84
Ratio d'endettement (%) -25.79 -0.74 2.82 -32.6
Autonomie financière (%) 88.71 K 194.98 K 195.71 K 155.01 K
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Dettes d'exploitation (€) * 245.68 K 216.06 K 217.61 K 204.58 K
Liquidité générale 92.01 109.16 107.78 84.36
Liquidité réduite 92.01 109.16 107.78 84.36
Couverture de la dette 1.1 1.3 1.03 0.63
Salaires et charges sociales (€) 163.3 K 175.21 K 157.97 K 164.5 K
Structure de l'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires / CA (%) 14.71 13.7 13.51 15.52
Impôts sur les bénéfices (€) 9.69 K 19.26 K 23.52 K 8.98 K

Dirigeants de CEPAGE PREMIERE (LA CAVE A JULES)

Président de SAS
Patrick Parisot

Sites et établissements déclarés

CEPAGE PREMIERE (LA CAVE A JULES)
39492273600027
8 AVENUE DU GENERAL LECLERC 91120 PALAISEAU
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
CEPAGE PREMIERE (LA CAVE A JULES)
39492273600019
6 AVENUE MARTHE 78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE
-

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Questions fréquentes

Quelle taille d’équipe ressort pour CEPAGE PREMIERE (LA CAVE A JULES) ?
Pour CEPAGE PREMIERE (LA CAVE A JULES), la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes sur la période 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de CEPAGE PREMIERE (LA CAVE A JULES) ?
Patrick Parisot apparaît en qualité de Président de SAS au sein de CEPAGE PREMIERE (LA CAVE A JULES).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CEPAGE PREMIERE (LA CAVE A JULES) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CEPAGE PREMIERE (LA CAVE A JULES) est indiqué à 780.06 K €.
Sous quel code d’activité est classée CEPAGE PREMIERE (LA CAVE A JULES) ?
CEPAGE PREMIERE (LA CAVE A JULES) est référencée avec le code d’activité 4725Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour CEPAGE PREMIERE (LA CAVE A JULES) ?
Pour CEPAGE PREMIERE (LA CAVE A JULES), la synthèse comptable présente un résultat net de 46.06 K € en 2022, une trésorerie de 200 K € et une rentabilité de 5.9 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CEPAGE PREMIERE (LA CAVE A JULES) ?
Concernant CEPAGE PREMIERE (LA CAVE A JULES), le repère fournisseurs ressort à 131 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CEPAGE PREMIERE (LA CAVE A JULES) ?
Pour CEPAGE PREMIERE (LA CAVE A JULES), le repère clients ressort à 5 jours.