Chiffre d'affaires
920.9 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
185.52 K €
2024
Profitabilité
688.8 %
2024
EBITDA
-333.87 K €
2024
Résultat net
6.34 M €
2024
Trésorerie
8.1 M €
2024
BFR
9.13 M €
2024
Dettes +1 an
4.45 M €
2024
Endettement
6.37 M €
2024
Délai paiement
105
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOURGES 400194825
SIREN
400194825
SIRET
40019482500024
N° TVA
FR64400194825
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.52 M €
Date de création
15/03/1995
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Kbis en ligne
Disponible
À propos de C.E.P.M.L. PARTICIPATIONS
La fiche juridique de C.E.P.M.L. PARTICIPATIONS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1995 sert son point de départ officiel.
Implantée à DUN-SUR-AURON, avec le code postal 18130, C.E.P.M.L. PARTICIPATIONS est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 920.9 K € neuf cent vingt mille neuf cents €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 6.34 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de C.E.P.M.L. PARTICIPATIONS mentionnent une trésorerie de 8.1 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), C.E.P.M.L. PARTICIPATIONS présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Christian Leclerc apparaît comme Président de SAS de C.E.P.M.L. PARTICIPATIONS, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 920.9 K | 120 K | 144 K | 144 K |
| Marge brute (€) | 185.52 K | -52.96 K | -42.27 K | -44.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -283.83 K | -169.38 K | -159.44 K | -200.48 K |
| EBITDA (€) | -333.87 K | -166.55 K | -149.07 K | -198.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | 50.04 K | -2.83 K | -10.37 K | -2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.22 M | -256.57 K | -214.63 K | -232.06 K |
| Résultat net (€) | 6.34 M | 4.57 M | 4.67 M | 3.47 M |
| Taux de marge nette (%) | 688.76 | 3.81 K | 3.24 K | 2.41 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.84 | 17.69 | 21.96 | 20.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.13 | 16.66 | 21.03 | 19.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 265.37 K | 96.94 K | 41.48 K | -21.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.82 | 80.79 | 28.81 | -14.6 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.15 | -44.13 | -29.35 | -30.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -36.26 | -138.79 | -103.52 | -137.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -30.82 | -141.15 | -110.72 | -139.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.13 M | 8.64 M | 9.88 M | 6.8 M |
| BFRHE (€) | -740.79 K | -219.34 K | 287.37 K | 59.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.62 K | 26.28 K | 25.04 K | 17.24 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.87 Md | -72.11 M | 113.37 M | 23.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.22 | 70.82 | 96.64 | 106.44 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.23 M | 4.66 M | 4.73 M | 3.5 M |
| Dette nette (€) | 1.73 M | 6.19 M | 8.6 M | 5.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 784.87 | 3.88 K | 3.29 K | 2.43 K |
| Font de roulement (€) | 7.52 M | 7.53 M | 9.75 M | 6.65 M |
| Couverture du BFR | 82.31 | 87.15 | 98.71 | 97.85 |
| Trésorerie (€) | 8.1 M | 7.8 M | 9.53 M | 6.67 M |
| Dettes financières (€) | 4.45 M | 446.72 K | 738.88 K | 1.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.24 | 1.33 | 1.82 | 1.55 |
| Ratio d'endettement (%) | 4.86 | 23.97 | 40.44 | 32.7 |
| Autonomie financière (%) | 7.99 | 57.82 | 28.77 | 16.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 311.19 K | 49.86 K | 66.94 K | 71.53 K |
| Couverture de la dette | 64.53 | 288.57 | 275.55 | 217.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 451.98 K | 106.75 K | 107.41 K | 141.7 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 37.84 | 73.75 | 61.3 | 80.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.47 K | - | - | - |
Dirigeants de C.E.P.M.L. PARTICIPATIONS
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
C.E.P.M.L. PARTICIPATIONS
40019482500024
69 RUE DE GROSSEPONT
18130
DUN-SUR-AURON
6420Z - Activités des sociétés holding
C.E.P.M.L. PARTICIPATIONS
40019482500032
CHATEAU DE LA FORET
18210
THAUMIERS
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
C.E.P.M.L. PARTICIPATIONS
40019482500016
31 BOULEVARD DE STRASBOURG
18000
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- 18000
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour C.E.P.M.L. PARTICIPATIONS ?
Sur la fiche de C.E.P.M.L. PARTICIPATIONS, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour C.E.P.M.L. PARTICIPATIONS ?
Christian Leclerc est renseigné comme Président de SAS pour C.E.P.M.L. PARTICIPATIONS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour C.E.P.M.L. PARTICIPATIONS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour C.E.P.M.L. PARTICIPATIONS ressort à 920.9 K €.
Quelle activité administrative caractérise C.E.P.M.L. PARTICIPATIONS ?
C.E.P.M.L. PARTICIPATIONS est référencée avec le code d’activité 6420Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour C.E.P.M.L. PARTICIPATIONS ?
Pour C.E.P.M.L. PARTICIPATIONS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 6.34 M € en 2024, une trésorerie de 8.1 M € et une rentabilité de 688.76 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de C.E.P.M.L. PARTICIPATIONS ?
Concernant C.E.P.M.L. PARTICIPATIONS, la valeur fournisseurs affichée est de 104 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à C.E.P.M.L. PARTICIPATIONS ?
Pour C.E.P.M.L. PARTICIPATIONS, la valeur clients affichée est de 456 jours.