Chiffre d'affaires
517.57 K €
2021
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
263.25 K €
2021
Profitabilité
5.6 %
2021
EBITDA
-16.56 K €
2021
Résultat net
28.77 K €
2021
Trésorerie
10.52 K €
2021
BFR
193.87 K €
2021
Dettes +1 an
73.61 K €
2021
Endettement
227.16 K €
2021
Délai paiement
53
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOURGES 789322013
SIREN
789322013
SIRET
78932201300036
N° TVA
FR14789322013
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40 K €
Date de création
07/11/2012
Clôture exercice
30/09/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait Kbis
Disponible
À propos de ROCHA
La fiche juridique de ROCHA rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2012 forme son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-DOULCHARD, avec le code postal 18230, ROCHA est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 517.57 K € cinq cent dix-sept mille cinq cent soixante-neuf €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 28.77 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de ROCHA mentionnent une trésorerie de 10.52 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), ROCHA présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Franck Taureau apparaît comme Président de SAS de ROCHA, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 517.57 K | - | - | - |
| Marge brute (€) | 263.25 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -32.56 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -16.56 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -16 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -19.54 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 28.77 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 5.56 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.72 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.8 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 240.38 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.44 | - | - | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 50.86 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.2 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.29 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 193.87 K | 211.95 K | 169.09 K | 174.73 K |
| BFRHE (€) | 229.38 K | 227.69 K | 170.36 K | 154.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 136.72 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 325.27 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.69 | - | - | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 31.74 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -216.64 K | -152.53 K | -193.11 K | -204.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.13 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 154.11 K | 199.32 K | 153.93 K | 142.73 K |
| Couverture du BFR | 79.49 | 94.04 | 91.03 | 81.69 |
| Trésorerie (€) | 10.52 K | 59.3 K | 30.54 K | 31.64 K |
| Dettes financières (€) | 73.61 K | 102.57 K | 155.66 K | 192.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.82 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -58.13 | -40.8 | -70.13 | -88.98 |
| Autonomie financière (%) | 5.06 | 3.65 | 1.77 | 1.19 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 113.79 K | 96.63 K | 52.83 K | 43.77 K |
| Couverture de la dette | 0.38 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 290.13 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 48.34 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.15 K | - | - | - |
Dirigeants de ROCHA
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ROCHA
78932201300036
7 RUE JEAN CHARCOT
18230
SAINT-DOULCHARD
6420Z - Activités des sociétés holding
ROCHA
78932201300028
8-10
8 AVENUE DE LA PROSPECTIVE
18000
BOURGES
6420Z - Activités des sociétés holding
ROCHA
78932201300010
ZONE INDUSTRIELLE DE MALITORNE
RUE I ET F JOLIOT CURIE
18230
SAINT DOULCHARD
6420Z - Activités des sociétés holding
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- 18000
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2 Avenue De La Prospective
- 18000
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18 Route De Villeneuve
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Zac Port Sec Esprit 1 Por, Rue Michael Faraday
- 18000
- Bourges
118 Route De Mery-Es-Bois
- 18000
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6 Rue Charles Baudelaire
- 18100
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6 Rue Didier Daurat
- 18000
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34 Route De Bourges
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- Menetou-Salon
4 Chaussee De Chappe
- 18000
- Bourges
11 Allee Francois Arago
- 18000
- Bourges
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ROCHA ?
Concernant ROCHA, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes sur la période 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de ROCHA ?
Franck Taureau est renseigné comme Président de SAS chez ROCHA.
À combien se situe l’activité déclarée de ROCHA ?
Le montant d’activité publié concernant ROCHA ressort à 517.57 K €.
Sous quel code d’activité est classée ROCHA ?
ROCHA présente le code NAF/APE 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur ROCHA ?
Concernant ROCHA, la synthèse comptable présente un résultat net de 28.77 K € en 2021, une trésorerie de 10.52 K € et une rentabilité de 5.56 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ROCHA ?
Concernant ROCHA, le repère fournisseurs ressort à 53 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ROCHA ?
Concernant ROCHA, l’indicateur clients est renseigné à 202 jours.