Chiffre d'affaires
661.5 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
379.25 K €
2024
Profitabilité
116.8 %
2024
EBITDA
-87.81 K €
2024
Résultat net
772.8 K €
2024
Trésorerie
780.74 K €
2024
BFR
2.46 M €
2024
Dettes +1 an
6.77 M €
2024
Endettement
7.42 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOURGES 443875521
SIREN
443875521
SIRET
44387552100017
N° TVA
FR2443875521
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1.85 M €
Date de création
19/10/2002
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
k bis
Disponible
À propos de FINANCIERE LA GROTTE
La fiche juridique de FINANCIERE LA GROTTE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2002 constitue son point de départ officiel.
Implantée à NOHANT-EN-GOUT, avec le code postal 18390, FINANCIERE LA GROTTE est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 661.5 K € six cent soixante-et-un mille cinq cents €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 772.8 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de FINANCIERE LA GROTTE mentionnent une trésorerie de 780.74 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), FINANCIERE LA GROTTE présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Etienne Salle De Chou apparaît comme Gérant de FINANCIERE LA GROTTE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 661.5 K | 663.51 K | 663.51 K | 609 K |
| Marge brute (€) | 379.25 K | 529.98 K | 546.17 K | 465.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -202.36 K | - | - |
| EBITDA (€) | -87.81 K | -239.87 K | -156.07 K | -71 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 37.51 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -115.78 K | -258.98 K | -312.8 K | -295.92 K |
| Résultat net (€) | 772.8 K | 311.09 K | 241.06 K | 562.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 116.82 | 46.88 | 36.33 | 92.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.83 | 9.21 | 7.16 | 16.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.91 | 5.33 | 4.84 | 12.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 515.43 K | 496.79 K | 483.59 K | 423.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 77.92 | 74.87 | 72.88 | 69.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 57.33 | 79.88 | 82.31 | 76.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.27 | -36.15 | -23.52 | -11.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -30.5 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.46 M | 911.5 K | 843.66 K | 409.03 K |
| BFRE (€) | -643.73 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 2.33 M | 1.71 M | 999.27 K | 351.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.36 K | 501.42 | 464.1 | 245.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | -355.2 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.22 Md | 3.11 Md | 1.82 Md | 586.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 80.56 | 62.13 | 171.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 370.22 K | - | - |
| Dette nette (€) | -6.64 M | -2.19 M | -1.37 M | -712.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 55.8 | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.24 M | 686.97 K | 619.12 K | 184.5 K |
| Couverture du BFR | 90.87 | 75.37 | 73.39 | 45.11 |
| Trésorerie (€) | 780.74 K | 44.84 K | 17.78 K | 188.29 K |
| Dettes financières (€) | 6.77 M | 1.39 M | 1.21 M | 719.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.92 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -187.48 | -64.92 | -40.62 | -20.79 |
| Autonomie financière (%) | 0.52 | 2.43 | 2.78 | 4.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 650.61 K | 845.29 K | 173.39 K | 181.4 K |
| Liquidité générale | 41.89 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 41.89 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 12.86 | 0.38 | 1.57 | 4.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 813.09 K | 728.11 K | 699.45 K | 533.96 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 106.52 | 96.35 | 92.96 | 78.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 372.56 K | 177.95 K | -8.59 K | -169.85 K |
Dirigeants de FINANCIERE LA GROTTE
Gérant
Sites et établissements déclarés
FINANCIERE LA GROTTE
44387552100017
LE PREAU
18390
NOHANT-EN-GOUT
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour FINANCIERE LA GROTTE ?
Concernant FINANCIERE LA GROTTE, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de FINANCIERE LA GROTTE ?
Etienne Salle De Chou apparaît en qualité de Gérant pour FINANCIERE LA GROTTE.
Quel montant de revenus est publié pour FINANCIERE LA GROTTE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour FINANCIERE LA GROTTE s’élève à 661.5 K €.
Quelle activité administrative caractérise FINANCIERE LA GROTTE ?
FINANCIERE LA GROTTE est référencée avec le code d’activité 6420Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour FINANCIERE LA GROTTE ?
Pour FINANCIERE LA GROTTE, les données financières font apparaître un résultat net de 772.8 K € en 2024, une trésorerie de 780.74 K € et une rentabilité de 116.82 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à FINANCIERE LA GROTTE ?
Pour FINANCIERE LA GROTTE, le repère fournisseurs ressort à 753 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à FINANCIERE LA GROTTE ?
Concernant FINANCIERE LA GROTTE, l’indicateur clients est renseigné à 1 K jours.