Chiffre d'affaires
21 M €
2025
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
2.61 M €
2025
Profitabilité
-1.5 %
2025
EBITDA
-215.7 K €
2025
Résultat net
-314.99 K €
2025
Trésorerie
80.41 K €
2025
BFR
3.81 M €
2025
Dettes +1 an
1.67 M €
2025
Endettement
7.03 M €
2025
Délai paiement
88
fournisseur
Délai paiement
109
client
Informations légales et juridiques
RCS
METZ 400376265
SIREN
400376265
SIRET
40037626500023
N° TVA
FR20400376265
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.56 M €
Date de création
03/03/1995
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4663Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
k bis
Disponible
À propos de TILMAT
TILMAT correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1995.
À WOIPPY (57140), TILMAT développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil » ; le code 4663Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 21 M €, soit vingt millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-six, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -314.99 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, TILMAT affiche une trésorerie de 80.41 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
TILMAT déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21 M | 29.41 M | 28.4 M | 24.34 M |
| Marge brute (€) | 2.61 M | 3.83 M | 3.71 M | 3.33 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -377.2 K | 429.36 K | 652.19 K | 344.05 K |
| EBITDA (€) | -215.7 K | 438.36 K | 758.13 K | 588.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | -161.5 K | -9 K | -105.94 K | -244.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -318.31 K | 336.14 K | 648.63 K | 483.83 K |
| Résultat net (€) | -314.99 K | 142.74 K | 326.03 K | 204.08 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.5 | 0.49 | 1.15 | 0.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.3 | 5.66 | 12.1 | 8.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -3.43 | 1.33 | 2.97 | 2.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.31 M | 3.53 M | 3.39 M | 3.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.99 | 11.99 | 11.93 | 13.09 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 12.43 | 13.03 | 13.07 | 13.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.03 | 1.49 | 2.67 | 2.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.8 | 1.46 | 2.3 | 1.41 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 3.81 M | 4.62 M | 5.52 M | 6.33 M |
| BFRE (€) | -1.41 M | -1.46 M | -422.06 K | 3.34 M |
| BFRHE (€) | 4.7 M | 5.91 M | 5.2 M | 2.5 M |
| BFR en jours de CA (j) | 66.14 | 57.38 | 70.89 | 95.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.52 | -18.11 | -5.43 | 50.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 270.7 Md | 476.28 Md | 404.76 Md | 166.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 108.66 | 92.51 | 89.23 | 72.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.82 | 63.96 | 61.47 | 26.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -96.53 K | 479.26 K | 549.89 K | 515.18 K |
| Dette nette (€) | -6.95 M | -8.06 M | -7.39 M | -6.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.46 | 1.63 | 1.94 | 2.12 |
| Font de roulement (€) | 3.28 M | 4.39 M | 5.23 M | 5.51 M |
| Couverture du BFR | 86.21 | 94.98 | 94.78 | 87.05 |
| Trésorerie (€) | 80.41 K | 92.22 K | 694.16 K | 394.91 K |
| Dettes financières (€) | 1.67 M | 2.31 M | 2.96 M | 3.62 M |
| Capacité de remboursement (€) | 72.04 | -16.81 | -13.43 | -12.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -337.69 | -319.24 | -274.21 | -265.13 |
| Autonomie financière (%) | 1.23 | 1.09 | 0.91 | 0.65 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.93 M | 5.7 M | 5.04 M | 2.37 M |
| Liquidité générale | 107.47 | 107.82 | 107.21 | 89.53 |
| Liquidité réduite | 107.47 | 107.82 | 107.21 | 89.53 |
| Couverture de la dette | -0.55 | 0.12 | 0.33 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.98 M | 3.19 M | 2.96 M | 2.86 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 10.16 | 7.74 | 7.45 | 8.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 63.54 K | 124.11 K | 94.51 K |
Sites et établissements déclarés
TILMAT
40037626500023
118 ROUTE DE THIONVILLE
57140
WOIPPY
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
TILMAT
40037626500098
6 RUE DES SOEURS HOSPITALIERES
21700
NUITS-SAINT-GEORGES
7732Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
TILMAT
40037626500080
55 IMPASSE HENRI BECQUEREL
54710
LUDRES
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
TILMAT
40037626500072
ZONE ARTISANALE DES NORETS
25620
MAMIROLLE
3312Z - Réparation de machines et équipements mécaniques
TILMAT
40037626500064
260 RUE DENIS PAPIN
54710
LUDRES
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
TILMAT
40037626500056
ZONE ARTISANALE LA VARENNE
21700
CORGOLOIN
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
TILMAT
40037626500049
385 RUE DU FRANCLOS
54710
LUDRES
-
TILMAT
40037626500031
14 RUE ANTOINE BECQUEREL
21300
CHENOVE
-
TILMAT
40037626500015
ZI LA ROTONDE
RUE DU JET
54340
POMPEY
-
Entreprises similaires
117 Rue Charles Michels
- 93200
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126 Rue Gallieni
- 92100
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Bureaux De La Cite Mondiale, 23 Prv Des Chartrons
- 33000
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Zac Du Tuboeuf, 335 Rue Gloriette
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- Brie-Comte-Robert
16 Rue Du Rouge Bouton
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Zac Dessous De L'ORme De G, 7 Rue Marc Seguin
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Actipole 85
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24 Avenue De Verdun
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Eurocentre, 10 Avenue De La Tuilerie
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Zone Industrielle, 37 Avenue Georges Politzer
- 78190
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- Ferrieres-En-Brie
021-029, 21 Rue Du Clos Reine
- 78410
- Aubergenville
117 Rue Charles Michels
- 93200
- Saint-Denis
22 Rue Monseigneur Ancel
- 69800
- Saint-Priest
39 Avenue D'IEna
- 75016
- Paris
Z.I., 19 Avenue Du Marechal De Lattre De Tassigny
- 69330
- Meyzieu
16 Avenue De La Gardie
- 34510
- Florensac
Zone Industrielle Les Bethunes, 3 Avenue De La Mare
- 95310
- Saint-Ouen-L'AUmone
Zac De La Hautiere
- 35590
- L'HErmitage
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TILMAT ?
Concernant TILMAT, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
À combien se situe l’activité déclarée de TILMAT ?
Le montant d’activité publié concernant TILMAT ressort à 21 M €.
Quelle activité administrative caractérise TILMAT ?
TILMAT présente le code NAF/APE 4663Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour TILMAT ?
Concernant TILMAT, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -314.99 K € en 2025, une trésorerie de 80.41 K € et une rentabilité de -1.5 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TILMAT ?
Sur la fiche de TILMAT, la valeur fournisseurs affichée est de 88 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TILMAT ?
Concernant TILMAT, la valeur clients affichée est de 109 jours.