Chiffre d'affaires
3.83 M €
2022
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
1.32 M €
2022
Profitabilité
14.4 %
2022
EBITDA
345.93 K €
2022
Résultat net
552.15 K €
2022
Trésorerie
1.97 M €
2022
BFR
3.54 M €
2022
Dettes +1 an
374.87 K €
2022
Endettement
1.43 M €
2022
Délai paiement
121
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CAYENNE 403513682
SIREN
403513682
SIRET
40351368200027
N° TVA
FR70403513682
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
250 K €
Date de création
01/01/1996
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4939B
Type d'activité
Autres transports routiers de voyageurs
Kbis
Disponible
À propos de SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP
La fiche juridique de SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1996 sert son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-LAURENT-DU-MARONI, avec le code postal 97320, SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP est rattachée à « autres transports routiers de voyageurs » sous le code 4939B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.83 M € trois millions huit cent trente-deux mille neuf cent soixante €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 552.15 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP mentionnent une trésorerie de 1.97 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Robert Rino apparaît comme Président de SAS de SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.83 M | 2.98 M | 2.08 M | 3.39 M |
| Marge brute (€) | 1.32 M | 1.16 M | 869.63 K | 1.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 238.39 K | 229 K | 263.05 K | 630.79 K |
| EBITDA (€) | 345.93 K | 340.71 K | 64.31 K | 458.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -107.54 K | -111.71 K | 198.74 K | 172.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 129.81 K | 154.25 K | -199.54 K | 157.76 K |
| Résultat net (€) | 552.15 K | 150.34 K | -189.56 K | 150.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.41 | 5.05 | -9.11 | 4.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.82 | 3.57 | -4.67 | 3.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.87 | 2.9 | -3.6 | 2.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.91 M | 2.01 M | 1.56 M | 2.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.77 | 67.55 | 74.95 | 63.66 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 34.5 | 38.96 | 41.79 | 49.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.03 | 11.43 | 3.09 | 13.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.22 | 7.69 | 12.64 | 18.6 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.54 M | 3.14 M | 3.15 M | 3.15 M |
| BFRE (€) | 1.04 M | 839.99 K | 222.37 K | 769.95 K |
| BFRHE (€) | 636.32 K | 11.68 K | 201.76 K | 625.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 337.44 | 384.09 | 553.23 | 338.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 99.09 | 102.9 | 39.01 | 82.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.68 Md | 95.31 M | 1.15 Md | 5.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 144.94 | 180 | 163.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 120.87 | 89.05 | 136.68 | 71.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.24 M | 899.31 K | 769.17 K | 989.19 K |
| Dette nette (€) | 546.55 K | 1.51 M | 1.77 M | 979.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.24 | 30.18 | 36.96 | 29.17 |
| Font de roulement (€) | 3.46 M | 3.03 M | 3.1 M | 3.07 M |
| Couverture du BFR | 97.7 | 96.71 | 98.13 | 97.72 |
| Trésorerie (€) | 1.97 M | 2.35 M | 2.84 M | 1.84 M |
| Dettes financières (€) | 369.53 K | 179.89 K | 121.35 K | 139.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.44 | 1.68 | 2.3 | 0.99 |
| Ratio d'endettement (%) | 11.7 | 35.84 | 43.53 | 23.04 |
| Autonomie financière (%) | 12.64 | 23.4 | 33.46 | 30.45 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.05 M | 620.14 K | 952.37 K | 717.18 K |
| Liquidité générale | 310.23 | 420.64 | 366.75 | 435.88 |
| Liquidité réduite | 310.23 | 420.64 | 366.75 | 435.88 |
| Couverture de la dette | 2.58 | 0.92 | -0.39 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.11 M | 912.34 K | 768.57 K | 995.35 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 26.49 | 28.8 | 34.76 | 24.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -435.35 K | - | - | 8.2 K |
Dirigeants de SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP
40351368200027
ZA DE LA CHARBONNIERE
2 DU BAC
97320
SAINT-LAURENT-DU-MARONI
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP
40351368200019
PK 1 5 RTE DES MALGACHES
1571 AVENUE GASTON MONNERVILLE
97320
SAINT-LAURENT-DU-MARONI
-
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Pk 1, Route Degrad Des Cannes
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- Cayenne
1 Rue Du Port
- 97320
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- 97351
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- 97300
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11 Rue Des Bois Tropiques, Zac De Cogneau Larivot
- 97351
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP ?
Concernant SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP, la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP ?
Robert Rino figure comme Président de SAS chez SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP ressort à 3.83 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP ?
SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP est référencée avec le code d’activité 4939B sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP ?
Sur la fiche de SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 552.15 K € en 2022, une trésorerie de 1.97 M € et une rentabilité de 14.41 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP ?
Sur la fiche de SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 121 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP ?
Concernant SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP, le repère clients ressort à 217 jours.