Chiffre d'affaires
1.55 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
565.07 K €
2023
Profitabilité
0.5 %
2023
EBITDA
113.08 K €
2023
Résultat net
7.21 K €
2023
Trésorerie
50.97 K €
2023
BFR
567.02 K €
2023
Dettes +1 an
223.96 K €
2023
Endettement
688.26 K €
2023
Délai paiement
73
fournisseur
Délai paiement
159
client
Informations légales et juridiques
RCS
MACON 408718906
SIREN
408718906
SIRET
40871890600014
N° TVA
FR03408718906
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
250 K €
Date de création
01/09/1996
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
3012Z
Type d'activité
Construction de bateaux de plaisance
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de CONSTRUCTION POLYESTER DU CENTRE
CONSTRUCTION POLYESTER DU CENTRE correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 1996.
À DIGOIN (71160), CONSTRUCTION POLYESTER DU CENTRE développe une activité décrite comme « construction de bateaux de plaisance » ; le code 3012Z en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 1.55 M €, soit un million cinq cent quarante-cinq mille six cent vingt-sept, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 7.21 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, CONSTRUCTION POLYESTER DU CENTRE affiche une trésorerie de 50.97 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CONSTRUCTION POLYESTER DU CENTRE déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CONSTRUCTION POLYESTER DU CENTRE est associé à Claude Carignant, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.55 M | 935.47 K | 666.01 K | 761.82 K |
| Marge brute (€) | 565.07 K | 32.34 K | -414.74 K | 269.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 100.22 K | 38.54 K | -693.3 K | 112.25 K |
| EBITDA (€) | 113.08 K | 112.29 K | 142.1 K | 114.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.86 K | -73.75 K | -835.4 K | -1.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.36 K | 18.46 K | 44.65 K | 14.65 K |
| Résultat net (€) | 7.21 K | -8.1 K | 67.52 K | 47.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.47 | -0.87 | 10.14 | 6.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.91 | -1.06 | 8.75 | 6.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.47 | -0.57 | 4.06 | 3.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 409.03 K | 455.44 K | 902.59 K | 348.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.46 | 48.69 | 135.52 | 45.68 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.56 | 3.46 | -62.27 | 35.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.32 | 12 | 21.34 | 14.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.48 | 4.12 | -104.1 | 14.73 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 567.02 K | 665.09 K | 818.57 K | 720.68 K |
| BFRE (€) | 462.51 K | 200.05 K | -96.6 K | 267.81 K |
| BFRHE (€) | -45.14 K | 175.43 K | 542.36 K | 107.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 133.9 | 259.5 | 448.61 | 345.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 109.22 | 78.06 | -52.94 | 128.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -191.17 M | 449.62 M | 989.62 M | 224.14 M |
| Délais de paiement clients (j) | 158.96 | 138.54 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.75 | 55.72 | 93.5 | 113.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.39 | 0.25 | 0.31 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 119.48 K | 85.74 K | 220.36 K | 146.81 K |
| Dette nette (€) | -637.28 K | -421.59 K | -575.98 K | -322.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.73 | 9.17 | 33.09 | 19.27 |
| Font de roulement (€) | 427.77 K | 488.8 K | 600.38 K | 700.65 K |
| Couverture du BFR | 75.44 | 73.49 | 73.35 | 97.22 |
| Trésorerie (€) | 50.97 K | 174.16 K | 235.76 K | 325.45 K |
| Dettes financières (€) | 223.96 K | 242.14 K | 270.86 K | 358.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.33 | -4.92 | -2.61 | -2.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -80.24 | -55.2 | -74.62 | -45.74 |
| Autonomie financière (%) | 3.55 | 3.15 | 2.85 | 1.97 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 365.62 K | 238.17 K | 403.83 K | 269.27 K |
| Liquidité générale | 107.09 | 90.44 | 130.36 | 116.44 |
| Liquidité réduite | 107.09 | 90.44 | 130.36 | 116.44 |
| Couverture de la dette | 0.04 | -0.08 | 0.48 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 328.69 K | 329.03 K | 392.5 K | 258.27 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.65 | 28.79 | 48.82 | 29.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.02 K | 11.98 K | -52.74 K | -33.32 K |
Dirigeants de CONSTRUCTION POLYESTER DU CENTRE
Sites et établissements déclarés
CONSTRUCTION POLYESTER DU CENTRE
40871890600014
ZONE ARTISANALE
RUE DES BLATTIERS
71160
DIGOIN
3012Z - Construction de bateaux de plaisance
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CONSTRUCTION POLYESTER DU CENTRE ?
Sur la fiche de CONSTRUCTION POLYESTER DU CENTRE, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CONSTRUCTION POLYESTER DU CENTRE ?
Claude Carignant est renseigné comme Gérant chez CONSTRUCTION POLYESTER DU CENTRE.
À combien se situe l’activité déclarée de CONSTRUCTION POLYESTER DU CENTRE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CONSTRUCTION POLYESTER DU CENTRE s’élève à 1.55 M €.
Sous quel code d’activité est classée CONSTRUCTION POLYESTER DU CENTRE ?
CONSTRUCTION POLYESTER DU CENTRE relève du code d’activité 3012Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CONSTRUCTION POLYESTER DU CENTRE ?
Sur la fiche de CONSTRUCTION POLYESTER DU CENTRE, la synthèse comptable présente un résultat net de 7.21 K € en 2023, une trésorerie de 50.97 K € et une rentabilité de 0.47 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CONSTRUCTION POLYESTER DU CENTRE ?
Concernant CONSTRUCTION POLYESTER DU CENTRE, le repère fournisseurs ressort à 73 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CONSTRUCTION POLYESTER DU CENTRE ?
Concernant CONSTRUCTION POLYESTER DU CENTRE, la valeur clients affichée est de 159 jours.