Chiffre d'affaires
595.11 K €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
196.76 K €
2024
Profitabilité
-42.6 %
2024
EBITDA
-130.05 K €
2024
Résultat net
-253.49 K €
2024
Trésorerie
3.46 K €
2024
BFR
-37.34 K €
2024
Dettes +1 an
2.31 M €
2024
Endettement
3.08 M €
2024
Délai paiement
115
fournisseur
Délai paiement
85
client
Informations légales et juridiques
RCS
BESANCON 409588290
SIREN
409588290
SIRET
40958829000018
N° TVA
FR19409588290
Forme juridique
Société en nom collectif
Capital social
160 K €
Date de création
15/10/1996
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de HOTEL GRIL BESANCON CHATEAUFARINE
HOTEL GRIL BESANCON CHATEAUFARINE correspond à la dénomination Société en nom collectif ; son historique juridique débute en 1996.
À BESANCON (25000), HOTEL GRIL BESANCON CHATEAUFARINE développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 595.11 K €, soit cinq cent quatre-vingt-quinze mille cent cinq, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -253.49 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, HOTEL GRIL BESANCON CHATEAUFARINE affiche une trésorerie de 3.46 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
HOTEL GRIL BESANCON CHATEAUFARINE déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HOTEL GRIL BESANCON CHATEAUFARINE est associé à Jean-Pierre Decout, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 595.11 K | 641.69 K | 629.89 K | 298.88 K |
| Marge brute (€) | 196.76 K | 192.81 K | 242.49 K | 64.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -98.7 K | -62.95 K | -51.26 K | -88.76 K |
| EBITDA (€) | -130.05 K | -81.56 K | -68.56 K | -97.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | 31.35 K | 18.61 K | 17.31 K | 8.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -165.05 K | -111.45 K | -93.55 K | -120.72 K |
| Résultat net (€) | -253.49 K | -175.53 K | -106 K | -133.93 K |
| Taux de marge nette (%) | -42.6 | -27.35 | -16.83 | -44.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.99 | 9.43 | 6.29 | 8.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -25.82 | -81.38 | -54.29 | -55.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 261.29 K | 234.93 K | 242.46 K | 125.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.91 | 36.61 | 38.49 | 42.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.06 | 30.05 | 38.5 | 21.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -21.85 | -12.71 | -10.88 | -32.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16.59 | -9.81 | -8.14 | -29.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -37.34 K | -105.2 K | -94.59 K | -35.3 K |
| BFRE (€) | -177.95 K | -149.33 K | -133.59 K | -106 K |
| BFRHE (€) | -440.73 K | 39.77 K | 33.45 K | 36.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | -22.9 | -59.84 | -54.81 | -43.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | -109.15 | -84.94 | -77.41 | -129.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -718.57 M | 69.91 M | 57.72 M | 29.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 84.92 | 25.59 | 19.73 | 81.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114.38 | 88.72 | 100.02 | 110.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -205.67 K | -139.16 K | -73.21 K | -98.17 K |
| Dette nette (€) | -3.08 M | -2.07 M | -1.86 M | -1.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -34.56 | -21.69 | -11.62 | -32.85 |
| Font de roulement (€) | -637.56 K | -116.85 K | -111.35 K | -91.96 K |
| Couverture du BFR | 1.71 K | 111.08 | 117.72 | 260.53 |
| Trésorerie (€) | 3.46 K | 2.97 K | 3.83 K | 3.36 K |
| Dettes financières (€) | 2.3 M | 1.9 M | 1.72 M | 1.65 M |
| Capacité de remboursement (€) | 14.97 | 14.85 | 25.43 | 18.26 |
| Ratio d'endettement (%) | 145.63 | 111.07 | 110.51 | 113.55 |
| Autonomie financière (%) | -0.92 | -0.98 | -0.98 | -0.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 190.65 K | 164.75 K | 145.02 K | 117.61 K |
| Liquidité générale | 4.75 | 2.46 | 2.19 | 4.09 |
| Liquidité réduite | 4.75 | 2.46 | 2.19 | 4.09 |
| Couverture de la dette | -3.92 | -3.23 | -2.85 | -3.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 284.79 K | 226.9 K | 272.3 K | 185.74 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.75 | 28.34 | 34.25 | 47.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -3 |
Dirigeants de HOTEL GRIL BESANCON CHATEAUFARINE
Gérant
Gérant et associé indéfiniment responsable
Autre
Autre
Sites et établissements déclarés
HOTEL GRIL BESANCON CHATEAUFARINE
40958829000018
4 RUE LOUIS ARAGON
25000
BESANCON
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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2 Rue Victor Considerant
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour HOTEL GRIL BESANCON CHATEAUFARINE ?
Concernant HOTEL GRIL BESANCON CHATEAUFARINE, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de HOTEL GRIL BESANCON CHATEAUFARINE ?
Jean-Pierre Decout figure comme Gérant chez HOTEL GRIL BESANCON CHATEAUFARINE.
À combien se situe l’activité déclarée de HOTEL GRIL BESANCON CHATEAUFARINE ?
Le montant d’activité publié concernant HOTEL GRIL BESANCON CHATEAUFARINE est indiqué à 595.11 K €.
Sous quel code d’activité est classée HOTEL GRIL BESANCON CHATEAUFARINE ?
HOTEL GRIL BESANCON CHATEAUFARINE relève du code d’activité 5510Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour HOTEL GRIL BESANCON CHATEAUFARINE ?
Pour HOTEL GRIL BESANCON CHATEAUFARINE, les données financières font apparaître un résultat net de -253.49 K € en 2024, une trésorerie de 3.46 K € et une rentabilité de -42.6 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HOTEL GRIL BESANCON CHATEAUFARINE ?
Sur la fiche de HOTEL GRIL BESANCON CHATEAUFARINE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 114 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de HOTEL GRIL BESANCON CHATEAUFARINE ?
Concernant HOTEL GRIL BESANCON CHATEAUFARINE, la valeur clients affichée est de 85 jours.