Chiffre d'affaires
2.73 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
999.22 K €
2023
Profitabilité
3.3 %
2023
EBITDA
-90.74 K €
2023
Résultat net
89.67 K €
2023
Trésorerie
1.02 M €
2023
BFR
1.19 M €
2023
Dettes +1 an
900.46 K €
2023
Endettement
1.26 M €
2023
Délai paiement
48
fournisseur
Délai paiement
56
client
Informations légales et juridiques
RCS
STRASBOURG 418931143
SIREN
418931143
SIRET
41893114300014
N° TVA
FR40418931143
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
910.98 K €
Date de création
03/06/1998
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH
HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1998.
À ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67400), HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 2.73 M €, soit deux millions sept cent vingt-huit mille neuf cent six, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 89.67 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH affiche une trésorerie de 1.02 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH est associé à HOLDING GERBER, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.73 M | 2.43 M | 1.62 M | 955.28 K |
| Marge brute (€) | 999.22 K | 901.11 K | 388.31 K | 208.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -123.1 K | -67.48 K | 46.82 K | -268.79 K |
| EBITDA (€) | -90.74 K | -67.67 K | 40.21 K | -439.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | -32.35 K | 191 | 6.61 K | 170.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -164.18 K | -163.8 K | -80.14 K | -439.64 K |
| Résultat net (€) | 89.67 K | -166.05 K | -66.22 K | -193.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.29 | -6.82 | -4.1 | -20.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.44 | -19.31 | -6.44 | -17.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.06 | -6.47 | -2.37 | -7.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 857.32 K | 800.95 K | 683.03 K | 208.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.42 | 32.91 | 42.27 | 21.87 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.62 | 37.03 | 24.03 | 21.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.33 | -2.78 | 2.49 | -46.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.51 | -2.77 | 2.9 | -28.14 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.19 M | 1.37 M | 1.66 M | 1.42 M |
| BFRE (€) | -263.1 K | -417.53 K | -364.69 K | -316.8 K |
| BFRHE (€) | 438.14 K | 698.8 K | 915.97 K | 994.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 159.65 | 206.01 | 374.22 | 541.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | -35.19 | -62.63 | -82.37 | -121.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.28 Md | 4.66 Md | 4.06 Md | 2.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 55.07 | 86.3 | 172.53 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.1 | 95.61 | 105.94 | 138.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 166.59 K | -69.05 K | 54.51 K | -30.38 K |
| Dette nette (€) | -244.03 K | -616.78 K | -662.79 K | -709.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.1 | -2.84 | 3.37 | -3.18 |
| Font de roulement (€) | 1.18 M | 1.36 M | 1.65 M | 1.41 M |
| Couverture du BFR | 98.67 | 99.34 | 99.53 | 99.46 |
| Trésorerie (€) | 1.02 M | 1.09 M | 1.1 M | 737.49 K |
| Dettes financières (€) | 887.93 K | 1.18 M | 1.33 M | 1.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.46 | 8.93 | -12.16 | 23.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -25.68 | -71.72 | -64.45 | -63.47 |
| Autonomie financière (%) | 1.07 | 0.73 | 0.77 | 1.02 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 355.45 K | 517.14 K | 431.06 K | 348.55 K |
| Liquidité générale | 118.94 | 108.52 | 116.53 | 120.38 |
| Liquidité réduite | 118.94 | 108.52 | 116.53 | 120.38 |
| Couverture de la dette | 0.7 | -1.54 | -0.98 | -2.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.06 M | 981.47 K | 593.95 K | 526.64 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.08 | 31.5 | 33.46 | 43.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.21 K | -600 | -600 | -35.56 K |
Dirigeants de HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH
41893114300014
187-189
187 ROUTE DE LYON
67400
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH
41893114300022
189 ROUTE DE LYON
67400
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
5610A - Restauration traditionnelle
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH ?
Pour HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes sur la période 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH ?
HOLDING GERBER est renseigné comme Président de SAS au sein de HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH ?
Le montant d’activité publié concernant HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH ressort à 2.73 M €.
Sous quel code d’activité est classée HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH ?
HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH est référencée avec le code d’activité 5510Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH ?
Pour HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH, la synthèse comptable présente un résultat net de 89.67 K € en 2023, une trésorerie de 1.02 M € et une rentabilité de 3.29 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH ?
Pour HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 47 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH ?
Concernant HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH, la valeur clients affichée est de 55 jours.