Chiffre d'affaires
3.45 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.83 M €
2024
Profitabilité
-8.2 %
2024
EBITDA
336.75 K €
2024
Résultat net
-282.63 K €
2024
Trésorerie
180.58 K €
2024
BFR
812.52 K €
2024
Dettes +1 an
4.53 M €
2024
Endettement
5.03 M €
2024
Délai paiement
55
fournisseur
Délai paiement
82
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAVERNE 829774694
SIREN
829774694
SIRET
82977469400022
N° TVA
FR96829774694
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2.09 M €
Date de création
12/05/2017
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de HOTELIERE DIANA
HOTELIERE DIANA correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2017.
À MOLSHEIM (67120), HOTELIERE DIANA développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 3.45 M €, soit trois millions quatre cent cinquante-trois mille cinq cent soixante-dix-huit, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -282.63 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, HOTELIERE DIANA affiche une trésorerie de 180.58 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
HOTELIERE DIANA déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HOTELIERE DIANA est associé à 2H1 INVEST, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.45 M | 3.3 M | 2.84 M | 1.69 M |
| Marge brute (€) | 1.83 M | 1.83 M | 1.64 M | 758.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 337.75 K | 512 K | 559.33 K | 309.07 K |
| EBITDA (€) | 336.75 K | 512.75 K | 559 K | 304.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1 K | -750 | 324 | 4.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -33 K | 55.82 K | 125.39 K | -119.89 K |
| Résultat net (€) | -282.63 K | -223.47 K | 43.09 K | -251.51 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.18 | -6.76 | 1.52 | -14.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.85 | -7.74 | 1.39 | -8.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.7 | -2.66 | 0.48 | -2.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.86 M | 1.95 M | 1.65 M | 1.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.98 | 59.13 | 58.11 | 64.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.04 | 55.29 | 57.67 | 44.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.75 | 15.52 | 19.66 | 18.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.78 | 15.5 | 19.67 | 18.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 812.52 K | 1.4 M | 1.88 M | 1.85 M |
| BFRE (€) | -370.97 K | -347.97 K | -380.31 K | -523.57 K |
| BFRHE (€) | 998.26 K | 1.45 M | 1.44 M | 1.3 M |
| BFR en jours de CA (j) | 85.87 | 154.51 | 240.93 | 400.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.21 | -38.44 | -48.82 | -113.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.45 Md | 13.11 Md | 11.21 Md | 5.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 81.09 | 124 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.23 | 67.82 | 92.76 | 160.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 87.15 K | 233.48 K | 476.73 K | 172.62 K |
| Dette nette (€) | -4.85 M | -5.24 M | -5.15 M | -5.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.52 | 7.07 | 16.77 | 10.23 |
| Font de roulement (€) | 708.18 K | 1.29 M | 1.8 M | 1.74 M |
| Couverture du BFR | 87.16 | 92.21 | 95.67 | 94.2 |
| Trésorerie (€) | 180.58 K | 258.77 K | 804.67 K | 1.08 M |
| Dettes financières (€) | 4.45 M | 4.94 M | 5.37 M | 5.63 M |
| Capacité de remboursement (€) | -55.64 | -22.46 | -10.8 | -30.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -186.23 | -181.65 | -165.53 | -169.65 |
| Autonomie financière (%) | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 492.65 K | 457.29 K | 503.6 K | 593.36 K |
| Liquidité générale | 25.53 | 33.31 | 39.58 | 38.63 |
| Liquidité réduite | 25.53 | 33.31 | 39.58 | 38.63 |
| Couverture de la dette | -1.14 | -1.25 | 0.22 | -1.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.38 M | 1.22 M | 1.02 M | 591.82 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.56 | 29.19 | 28.6 | 30.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 216 | -1.12 K | -1.39 K | -1.51 K |
Dirigeants de HOTELIERE DIANA
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
HOTELIERE DIANA
82977469400022
18-20
14 RUE SAINTE-ODILE
67120
MOLSHEIM
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
HOTELIERE DIANA
82977469400014
18-20
18 RUE TREILHARD
75008
PARIS
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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1 Avenue Herrenschmidt
- 67000
- Strasbourg
12 Rue De La Haye
- 67300
- Schiltigheim
4 Rue Des Francs Bourgeois
- 67000
- Strasbourg
12 Rue De La Haye
- 67300
- Schiltigheim
11 Rue De La Nuee-Bleue
- 67000
- Strasbourg
6-8, 6 Rue Des Couples
- 67000
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20 Rue Du Jeu Des Enfants
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38 40, 38 Rue Du Fosse Des Tanneurs
- 67000
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23 Rue Des Glacieres
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50 Route De Bischwiller
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12 Place De La Gare
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- 67400
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Zone Artisanale
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24 26, Rue Du Faubourg National
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16 Rue Kuhn
- 67000
- Strasbourg
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour HOTELIERE DIANA ?
Concernant HOTELIERE DIANA, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour HOTELIERE DIANA ?
2H1 INVEST est renseigné comme Président de SAS au sein de HOTELIERE DIANA.
À combien se situe l’activité déclarée de HOTELIERE DIANA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour HOTELIERE DIANA est indiqué à 3.45 M €.
Quelle activité administrative caractérise HOTELIERE DIANA ?
HOTELIERE DIANA est référencée avec le code d’activité 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour HOTELIERE DIANA ?
Concernant HOTELIERE DIANA, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -282.63 K € en 2024, une trésorerie de 180.58 K € et une rentabilité de -8.18 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour HOTELIERE DIANA ?
Concernant HOTELIERE DIANA, le repère fournisseurs ressort à 54 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HOTELIERE DIANA ?
Concernant HOTELIERE DIANA, l’indicateur clients est renseigné à 81 jours.