Chiffre d'affaires
3.14 M €
2021
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
285.06 K €
2021
Profitabilité
-24.5 %
2021
EBITDA
-864.47 K €
2021
Résultat net
-768.04 K €
2021
Trésorerie
80.56 K €
2021
BFR
1.11 M €
2021
Dettes +1 an
258.91 K €
2021
Endettement
6.29 M €
2021
Délai paiement
125
fournisseur
Délai paiement
120
client
Informations légales et juridiques
RCS
MULHOUSE 420008542
SIREN
420008542
SIRET
42000854200045
N° TVA
FR3420008542
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
NC
Date de création
01/09/1998
Clôture exercice
31/12/2021
À propos de PHILEA TEXTILES
PHILEA TEXTILES correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1998.
À SAINT-AMARIN (68550), PHILEA TEXTILES développe une activité décrite comme « tissage » ; le code 1320Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 3.14 M €, soit trois millions cent trente-neuf mille six cent quarante-quatre, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -768.04 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, PHILEA TEXTILES affiche une trésorerie de 80.56 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
PHILEA TEXTILES déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de PHILEA TEXTILES est associé à Pierre Schmitt, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.14 M | 3.78 M | 7.56 M | 9.82 M |
| Marge brute (€) | 285.06 K | 545.86 K | 1.24 M | 1.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.16 M | -1.07 M | -1.29 M | -956.78 K |
| EBITDA (€) | -864.47 K | -1.07 M | -969.38 K | -1.02 M |
| EBITDA - EBE (€) | -295.95 K | -1.63 K | -323.37 K | 59.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -874.86 K | -1.08 M | -979.01 K | -1.04 M |
| Résultat net (€) | -768.04 K | -1.11 M | -974.66 K | 12.74 K |
| Taux de marge nette (%) | -24.46 | -29.29 | -12.89 | 0.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.3 | 48.89 | 84.11 | -6.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -23.59 | -30.73 | -20.93 | 0.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 125.17 K | 213.98 K | 1.47 M | 2.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.99 | 5.65 | 19.5 | 28.1 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 9.08 | 14.42 | 16.46 | 13.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -27.53 | -28.18 | -12.82 | -10.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -36.96 | -28.23 | -17.09 | -9.75 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.11 M | 1.74 M | 2.35 M | 953.01 K |
| BFRE (€) | 709.04 K | 1.22 M | 1.56 M | 575.31 K |
| BFRHE (€) | -3.84 M | -3.8 M | -3.26 M | -1.27 M |
| BFR en jours de CA (j) | 128.51 | 168.18 | 113.36 | 35.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 82.43 | 117.39 | 75.2 | 21.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -33.01 Md | -39.42 Md | -67.57 Md | -34.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 119.58 | 123.94 | 105.15 | 58.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 124.34 | 78.6 | 79.05 | 102.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.58 | 0.49 | 0.24 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -689.19 K | -1.04 M | -41.74 K | 985.17 K |
| Dette nette (€) | -6.21 M | -5.75 M | -5.73 M | -4.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -21.95 | -27.5 | -0.55 | 10.04 |
| Font de roulement (€) | - | -2.58 M | -1.64 M | -663.11 K |
| Couverture du BFR | - | -147.97 | -69.64 | -69.58 |
| Trésorerie (€) | 80.56 K | 119.95 K | 80.12 K | 99.6 K |
| Dettes financières (€) | - | 289 | 7.08 K | 5.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | 9.01 | 5.53 | 137.34 | -4.55 |
| Ratio d'endettement (%) | 204.6 | 253.78 | 494.7 | 2.43 K |
| Autonomie financière (%) | - | -7.84 K | -163.73 | -36.73 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.86 M | 1.55 M | 1.82 M | 2.98 M |
| Liquidité générale | 17.99 | 24.37 | 40.23 | 38.33 |
| Liquidité réduite | 17.99 | 24.37 | 40.23 | 38.33 |
| Couverture de la dette | -0.89 | -1.36 | -2.52 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.13 M | 1.54 M | 1.99 M | 2.23 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 25.97 | 30.77 | 18.48 | 16.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3 K | 4.87 K | 15.77 K | -68.36 K |
Dirigeants de PHILEA TEXTILES
Sites et établissements déclarés
PHILEA TEXTILES
42000854200045
14 RUE DU COMMANDANT MARCEAU
68550
SAINT-AMARIN
1320Z - Tissage
PHILEA TEXTILES
42000854200078
15 RUE PAUL LANG
68560
HIRSINGUE
1320Z - Tissage
PHILEA TEXTILES
42000854200060
1 RUE JEAN JAURES
68160
SAINTE-MARIE-AUX-MINES
1320Z - Tissage
PHILEA TEXTILES
42000854200052
3 RUE DE MONTYON
75009
PARIS
1310Z - Préparation de fibres textiles et filature
PHILEA TEXTILES
42000854200037
(B)
6 RUE DE L'INDUSTRIE
68360
SOULTZ-HAUT-RHIN
1330Z - Ennoblissement textile
PHILEA TEXTILES
42000854200029
30 RUE DU GENERAL DE GAULLE
68270
RUELISHEIM
17.3Z -
PHILEA TEXTILES
42000854200011
68 RUE DES FABRIQUES
68700
CERNAY
17.3Z -
Entreprises similaires
2 Rue De La Mouline
- 88160
- Le Thillot
11 Boulevard De Granges
- 88400
- Gerardmer
22 Rue D'ALsace
- 88360
- Ferdrupt
14 Rue De La Liberation
- 88360
- Rupt-Sur-Moselle
104 Rue Des Bains
- 68390
- Sausheim
Gerardmer, 34 Chemin Des Berleux
- 88400
- Gerardmer
Ile Napoleon, Route De Chalampe
- 68390
- Sausheim
18 Rue De Thann
- 68200
- Mulhouse
N°2-4, 2 Rue De L'ILl
- 68350
- Brunstatt-Didenheim
16 Rue De Hirtzbach
- 68200
- Mulhouse
Rue Paul Baudry
- 68700
- Cernay
Zone D'ACtivites, 1 Rue Liebherr
- 68127
- Niederhergheim
25 Place De La Reunion
- 68100
- Mulhouse
Route De Bollwiller
- 68360
- Soultz-Haut-Rhin
16 Rue De Hirtzbach
- 68200
- Mulhouse
28 Rue Carl Hack
- 68100
- Mulhouse
5 Avenue De La Gare
- 68250
- Rouffach
144 Route De Rouffach
- 68920
- Wettolsheim
Avenue D’ALsace
- 68700
- Cernay
95 Rue Du General De Gaulle
- 68800
- Thann
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à PHILEA TEXTILES ?
Pour PHILEA TEXTILES, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de PHILEA TEXTILES ?
Pierre Schmitt figure comme Président de SAS chez PHILEA TEXTILES.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour PHILEA TEXTILES ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour PHILEA TEXTILES est indiqué à 3.14 M €.
Quelle activité administrative caractérise PHILEA TEXTILES ?
PHILEA TEXTILES est référencée avec le code d’activité 1320Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur PHILEA TEXTILES ?
Sur la fiche de PHILEA TEXTILES, la synthèse comptable présente un résultat net de -768.04 K € en 2021, une trésorerie de 80.56 K € et une rentabilité de -24.46 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour PHILEA TEXTILES ?
Pour PHILEA TEXTILES, le repère fournisseurs ressort à 124 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de PHILEA TEXTILES ?
Sur la fiche de PHILEA TEXTILES, le repère clients ressort à 120 jours.