Chiffre d'affaires
4.29 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
978.35 K €
2024
Profitabilité
1.9 %
2024
EBITDA
167.76 K €
2024
Résultat net
82.12 K €
2024
Trésorerie
140.8 K €
2024
BFR
798.58 K €
2024
Dettes +1 an
539.36 K €
2024
Endettement
1.11 M €
2024
Délai paiement
46
fournisseur
Délai paiement
52
client
Informations légales et juridiques
RCS
EPINAL 809331747
SIREN
809331747
SIRET
80933174700018
N° TVA
FR87809331747
Forme juridique
SARL coopérative de production (SCOP)
Capital social
NC
Date de création
01/02/2015
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de MANUFACTURE TEXTILE DES VOSGES (Telatex)
La fiche juridique de MANUFACTURE TEXTILE DES VOSGES (TELATEX) rattache l’entité à SARL coopérative de production (SCOP) ; l'année 2015 constitue son point de départ officiel.
Implantée à FERDRUPT, avec le code postal 88360, MANUFACTURE TEXTILE DES VOSGES (Telatex) est rattachée à « tissage » sous le code 1320Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.29 M € quatre millions deux cent quatre-vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 82.12 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de MANUFACTURE TEXTILE DES VOSGES (TELATEX) mentionnent une trésorerie de 140.8 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), MANUFACTURE TEXTILE DES VOSGES (TELATEX) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Guillaume Kohler apparaît comme Gérant de MANUFACTURE TEXTILE DES VOSGES (TELATEX), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.29 M | 4.16 M | 3.56 M | 3.01 M |
| Marge brute (€) | 978.35 K | 335.04 K | 70.06 K | 616.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -456.87 K | -485.24 K | -33.64 K |
| EBITDA (€) | 167.76 K | -426.49 K | -360.17 K | -3.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -30.37 K | -125.07 K | -29.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.36 K | -541.46 K | -386.09 K | -18.51 K |
| Résultat net (€) | 82.12 K | 188.21 K | 731.23 K | 22.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.92 | 4.52 | 20.51 | 0.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.08 | 16.64 | 73.18 | 13.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.62 | 8.42 | 30.6 | 1.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 896.68 K | 383.87 K | 877.75 K | 554.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.92 | 9.22 | 24.62 | 18.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.82 | 8.04 | 1.97 | 20.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.91 | -10.24 | -10.1 | -0.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -10.97 | -13.61 | -1.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 798.58 K | 721.74 K | 683.76 K | 444.68 K |
| BFRE (€) | 582.34 K | 572.03 K | 255.56 K | 358.95 K |
| BFRHE (€) | 68.26 K | 76.86 K | 417.24 K | 69.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 67.99 | 63.25 | 70.01 | 53.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.58 | 50.13 | 26.17 | 43.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 801.69 M | 876.96 M | 4.08 Md | 572.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 51.68 | 63.71 | 75.66 | 49.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.7 | 48.64 | 77.69 | 54.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.15 | 0.24 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 309.64 K | 761.97 K | 40.43 K |
| Dette nette (€) | -965.23 K | -1.03 M | -1.38 M | -972.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.43 | 21.37 | 1.34 |
| Font de roulement (€) | 791.4 K | 721.74 K | 683.76 K | 443.53 K |
| Couverture du BFR | 99.1 | 100 | 100 | 99.74 |
| Trésorerie (€) | 140.8 K | 72.85 K | 10.95 K | 15.27 K |
| Dettes financières (€) | 539.36 K | 407.13 K | 471.69 K | 460.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.33 | -1.81 | -24.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -83.18 | -91.21 | -138.04 | -588.98 |
| Autonomie financière (%) | 2.15 | 2.78 | 2.12 | 0.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 559.49 K | 697.3 K | 918.45 K | 526.05 K |
| Liquidité générale | 68.6 | 73.34 | 54.69 | 43.49 |
| Liquidité réduite | 68.6 | 73.34 | 54.69 | 43.49 |
| Couverture de la dette | 0.59 | 0.89 | 6.52 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 827.64 K | 812.25 K | 622.05 K | 667.59 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.54 | 15.68 | 14.7 | 17.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -43.59 K | -33.78 K | -25.71 K | -42.41 K |
Dirigeants de MANUFACTURE TEXTILE DES VOSGES (Telatex)
Sites et établissements déclarés
MANUFACTURE TEXTILE DES VOSGES (Telatex)
80933174700018
22 RUE D'ALSACE
88360
FERDRUPT
1320Z - Tissage
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour MANUFACTURE TEXTILE DES VOSGES (Telatex) ?
Sur la fiche de MANUFACTURE TEXTILE DES VOSGES (Telatex), l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de MANUFACTURE TEXTILE DES VOSGES (TELATEX) ?
Guillaume Kohler est renseigné comme Gérant au sein de MANUFACTURE TEXTILE DES VOSGES (TELATEX).
À combien se situe l’activité déclarée de MANUFACTURE TEXTILE DES VOSGES (TELATEX) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour MANUFACTURE TEXTILE DES VOSGES (TELATEX) s’élève à 4.29 M €.
Quelle activité administrative caractérise MANUFACTURE TEXTILE DES VOSGES (TELATEX) ?
MANUFACTURE TEXTILE DES VOSGES (Telatex) présente le code NAF/APE 1320Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur MANUFACTURE TEXTILE DES VOSGES (Telatex) ?
Sur la fiche de MANUFACTURE TEXTILE DES VOSGES (Telatex), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 82.12 K € en 2024, une trésorerie de 140.8 K € et une rentabilité de 1.92 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à MANUFACTURE TEXTILE DES VOSGES (TELATEX) ?
Pour MANUFACTURE TEXTILE DES VOSGES (TELATEX), le repère fournisseurs ressort à 46 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de MANUFACTURE TEXTILE DES VOSGES (TELATEX) ?
Sur la fiche de MANUFACTURE TEXTILE DES VOSGES (TELATEX), la valeur clients affichée est de 52 jours.