Chiffre d'affaires
506.28 K €
2018
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
192.61 K €
2018
Profitabilité
1.2 %
2018
EBITDA
38.24 K €
2018
Résultat net
5.98 K €
2018
Trésorerie
123.88 K €
2018
BFR
240.4 K €
2018
Dettes +1 an
136.97 K €
2018
Endettement
169.02 K €
2018
Délai paiement
33
fournisseur
Délai paiement
93
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 420927022
SIREN
420927022
SIRET
42092702200012
N° TVA
FR61420927022
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7.62 K €
Date de création
13/10/1998
Clôture exercice
31/05/2018
À propos de LE GRENIER DU PACCALY (LES CAVES DU PACCALY)
La fiche juridique de LE GRENIER DU PACCALY (LES CAVES DU PACCALY) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1998 constitue son point de départ officiel.
Implantée à LA CLUSAZ, avec le code postal 74220, LE GRENIER DU PACCALY (LES CAVES DU PACCALY) est rattachée à « débits de boissons » sous le code 5630Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2018 fait apparaître un chiffre d’affaires de 506.28 K € cinq cent six mille deux cent quatre-vingt-un €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 5.98 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2018, les comptes de LE GRENIER DU PACCALY (LES CAVES DU PACCALY) mentionnent une trésorerie de 123.88 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), LE GRENIER DU PACCALY (LES CAVES DU PACCALY) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
CUP OF TEE apparaît comme Président de SAS de LE GRENIER DU PACCALY (LES CAVES DU PACCALY), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 506.28 K | 530.37 K |
| Marge brute (€) | 192.61 K | 229.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 40.78 K | 81.1 K |
| EBITDA (€) | 38.24 K | 81.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.54 K | -518 |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.3 K | 47.16 K |
| Résultat net (€) | 5.98 K | 37.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.18 | 7.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.69 | 17.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 1.53 | 8.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 179.07 K | 217.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.37 | 40.98 |
| Croissance | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 38.04 | 43.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.55 | 15.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.05 | 15.29 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 240.4 K | 243.62 K |
| BFRE (€) | -8.15 K | -39.56 K |
| BFRHE (€) | 134.64 K | 118.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 173.31 | 167.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.87 | -27.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 186.75 M | 172.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 92.46 | 77.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.39 | 42.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 38.92 K | 72.44 K |
| Dette nette (€) | -45.14 K | -54.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.69 | 13.66 |
| Font de roulement (€) | 240.07 K | 243.59 K |
| Couverture du BFR | 99.86 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 123.88 K | 164.61 K |
| Dettes financières (€) | 136.67 K | 176 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.16 | -0.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.27 | -25.06 |
| Autonomie financière (%) | 1.63 | 1.23 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 32.02 K | 42.88 K |
| Liquidité générale | 153.22 | 129.55 |
| Liquidité réduite | 153.22 | 129.55 |
| Couverture de la dette | 1.6 | 4.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 148.44 K | 140.96 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 25.55 | 23.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 217 | 6.01 K |
Dirigeants de LE GRENIER DU PACCALY (LES CAVES DU PACCALY)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LE GRENIER DU PACCALY (LES CAVES DU PACCALY)
42092702200012
10 PASSAGE DU VATICAN
74220
LA CLUSAZ
5630Z - Débits de boissons
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LE GRENIER DU PACCALY (LES CAVES DU PACCALY) ?
Sur la fiche de LE GRENIER DU PACCALY (LES CAVES DU PACCALY), la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de LE GRENIER DU PACCALY (LES CAVES DU PACCALY) ?
CUP OF TEE figure comme Président de SAS au sein de LE GRENIER DU PACCALY (LES CAVES DU PACCALY).
À combien se situe l’activité déclarée de LE GRENIER DU PACCALY (LES CAVES DU PACCALY) ?
Le montant d’activité publié concernant LE GRENIER DU PACCALY (LES CAVES DU PACCALY) s’élève à 506.28 K €.
Quelle activité administrative caractérise LE GRENIER DU PACCALY (LES CAVES DU PACCALY) ?
LE GRENIER DU PACCALY (LES CAVES DU PACCALY) présente le code NAF/APE 5630Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour LE GRENIER DU PACCALY (LES CAVES DU PACCALY) ?
Sur la fiche de LE GRENIER DU PACCALY (LES CAVES DU PACCALY), la synthèse comptable présente un résultat net de 5.98 K € en 2018, une trésorerie de 123.88 K € et une rentabilité de 1.18 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LE GRENIER DU PACCALY (LES CAVES DU PACCALY) ?
Pour LE GRENIER DU PACCALY (LES CAVES DU PACCALY), la valeur fournisseurs affichée est de 32 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LE GRENIER DU PACCALY (LES CAVES DU PACCALY) ?
Sur la fiche de LE GRENIER DU PACCALY (LES CAVES DU PACCALY), le repère clients ressort à 92 jours.